Demonstrações financeiras detalhadas de Hyliion Holdings Corp. (HYLN): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta -54.4%, margem operacional -6.5%, margem líquida -5.6%.
Ao preço atual de $3.94, HYLN apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -27.94%. A capitalização de mercado é de $703M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Receita | 0 | 0 | 0 | $200000 | $2.1M | $672000 | $1.5M | $3.5M |
| Custo da Receita | 0 | $2.3M | $1.8M | $2.7M | $8.8M | $1.7M | $1.4M | $9.3M |
| Lucro Bruto | 0 | -$2.3M | -$1.8M | -$2.5M | -$6.7M | -$1.0M | $94000 | -$5.8M |
| P&D | $15.7M | $8.4M | $11.9M | $58.3M | $110.4M | $82.2M | $1.5M | $37.0M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $4.1M | $1.2M | $8.5M | $35.3M | $42.0M | $42.6M | $24.4M | $22.3M |
| Despesas Operacionais | $19.9M | $9.7M | $20.4M | $93.6M | $152.4M | $136.3M | $64.4M | $59.3M |
| Lucro Operacional | -$19.9M | -$12.0M | -$22.2M | -$96.1M | -$159.0M | -$137.4M | -$64.3M | -$65.1M |
| EBITDA | -$591 | -$8.5M | $331.4M | -$95.2M | -$152.1M | -$122.4M | -$58.1M | -$51.2M |
| Despesas com Juros | 0 | $3.3M | $5.5M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Antes de Impostos | -$19.3M | -$14.1M | $324.1M | -$96.0M | -$153.4M | -$123.5M | -$52.0M | -$57.2M |
| Imposto | -$19.8M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Líquido | -$591 | -$14.1M | $324.1M | -$96.0M | -$153.4M | -$123.5M | -$52.0M | -$57.2M |
| LPA | $-0.00 | $-0.20 | $3.11 | $-0.56 | $-0.87 | $-0.68 | $-0.30 | $-0.33 |
| LPA Diluído | $-0.00 | $-0.20 | $0.00 | $-0.56 | $-0.87 | $-0.68 | $-0.30 | $-0.33 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $28.1M | $86.6M | $104.32B | $172.2M | $175.4M | $181.4M | $174.9M | $175.4M |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $1.1M | $6.3M | $389.7M | $258.4M | $119.5M | $12.9M | $9.2M | $22.9M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | $201.9M | $118.8M | $193.7M | $150.3M | $110.9M | $69.4M |
| Contas a Receber | 0 | $145000 | $92000 | $70000 | $1.1M | $40000 | $1.9M | $489000 |
| Estoque | $132000 | 0 | $132000 | $114000 | $74000 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | $1.6M | $6.8M | $612.4M | $386.5M | $324.2M | $181.7M | $131.0M | $98.6M |
| Imobilizado | $8.5M | $6.6M | $6.2M | $10.0M | $12.1M | $17.1M | $31.4M | $43.9M |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | $526000 | $429000 | $332000 | $235000 | $200000 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | $400143 | $14.1M | $655.1M | $578.4M | $446.7M | $328.4M | $263.0M | $203.6M |
| Contas a Pagar | $1.8M | $1.2M | $1.9M | $7.5M | $2.8M | $4.2M | $5.2M | $3.1M |
| Dívida de Curto Prazo | $61430 | $6.7M | $49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Circulantes | $375734 | $12.4M | $8.8M | $15.2M | $14.7M | $15.1M | $14.3M | $9.9M |
| Dívida de Longo Prazo | $3.3M | $9.7M | $908000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.6M |
| Passivos Totais | $375734 | $32.2M | $14.9M | $24.5M | $23.2M | $22.1M | $18.7M | $11.6M |
| Reservas | -$591 | -$49.0M | $275.2M | $179.1M | $25.7M | -$97.8M | -$149.8M | -$207.0M |
| Patrimônio Líquido | $24409 | -$18.1M | $640.2M | $553.9M | $423.6M | $306.3M | $244.4M | $192.0M |
| Dívida Total | $61430 | $22.2M | $6.8M | $8.6M | $7.3M | $7.6M | $6.8M | $4.4M |
| Dívida Líquida | -$1.0M | $15.9M | -$584.8M | -$368.6M | -$305.9M | -$155.5M | -$113.4M | -$88.0M |
| Capital de Giro | $1.2M | -$5.5M | $603.6M | $371.2M | $309.5M | $166.6M | $116.7M | $88.8M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido | -$19.3M | -$14.1M | $324.1M | -$96.0M | -$153.4M | -$123.5M | -$52.0M | -$57.2M |
| Depreciação e Amortização | $780000 | $1.0M | $850000 | $884000 | $1.2M | $3.5M | $3.1M | $6.0M |
| Compensação em Ações | $131000 | $125000 | $294000 | $4.9M | $7.0M | $6.2M | $4.6M | $5.5M |
| Variação Capital de Giro | -$274000 | -$1.5M | -$2.7M | $4.2M | -$8.7M | -$2.9M | -$14.6M | -$1.6M |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$18.1M | -$11.1M | -$22.9M | -$80.5M | -$116.9M | -$117.0M | -$56.7M | -$46.5M |
| CapEx | -$610000 | -$349000 | -$311000 | -$2.4M | -$17.3M | -$7.4M | -$16.5M | -$23.7M |
| Aquisições | -$670000 | 0 | 0 | $45000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -$33000 | -$14.0M | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$18.7M | -$11.4M | -$23.3M | -$82.9M | -$134.2M | -$124.4M | -$73.3M | -$70.3M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | | | | +953.0% | -68.1% | +124.6% | +130.3% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | -2387886.5% | +2396.6% | -129.6% | -59.7% | +19.5% | +57.9% | -9.9% |
| Crescimento LPA (anual) | | -951678.2% | +1655.0% | -118.0% | -55.4% | +21.8% | +55.9% | -10.0% |
| Variação de Ações (anual) | | +208.1% | +120305.4% | -99.8% | +1.8% | +3.4% | -3.6% | +0.3% |
| Crescimento FCF (anual) | | +38.8% | -103.6% | -256.4% | -61.9% | +7.3% | +41.1% | +4.1% |
| Margem Bruta | | | | -1268.5% | -316.8% | -155.4% | 6.2% | -166.5% |
| Margem Operacional | | | | -48048.5% | -7551.3% | -20441.8% | -4261.0% | -1872.1% |
| Margem EBITDA | | | | -47582.0% | -7223.6% | -18211.9% | -3853.2% | -1474.3% |
| Margem Líquida | | | | -48024.0% | -7281.9% | -18379.5% | -3449.2% | -1645.7% |
| Margem FCF | | | | -41441.0% | -6371.8% | -18506.4% | -4855.1% | -2022.7% |
| Taxa Efetiva de Imposto | 102.7% | -0.0% | 0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Ação | $-0.66 | $-0.13 | $-0.00 | $-0.48 | $-0.77 | $-0.69 | $-0.42 | $-0.40 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $28.1M | $86.6M | $104.3M | $172.2M | $175.4M | $181.4M | $174.9M | $175.4M |
O que olhar em empresas de Consumer Cyclical
- Margem operacional média 5a (Média do ciclo) — Olhar a média do ciclo, não o ano atual (pico ou vale).
- Rotatividade de inventário (≥4x/ano) — Retail saudável roda inventário rápido. Uma queda sinaliza fraca procura.
- ROIC médio 5a (≥12%) — Cíclicas com ROIC médio >12% são vencedoras estruturais.
- Dívida líquida / EBITDA (pico) (<3x em vale) — Em cíclicas a dívida mata em recessão.
- Current Ratio (>1,5x) — Aguenta 12-18 meses sem caixa operacional.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de falência — chave em cíclicas sensíveis a recessão.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -27.94% |
| Retorno sobre capital investido | -34.60% |
| Retorno sobre ativos | -29.06% |
| Margem bruta | -54.44% |
| Margem operacional | -645.89% |
| Margem líquida | -564.35% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.02 |
| Liquidez corrente | 7.59 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/L | -461612.41 | -49.95 | 5.30 | -11.07 | -2.69 | -1.20 | -8.70 | -5.58 |
| P/VP | 11176.72 | -47.90 | 2.69 | 1.93 | 0.97 | 0.48 | 1.87 | 1.68 |
| P/V | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5338.70 | 194.89 | 219.66 | 302.54 | 92.89 |
| Margem Bruta | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1268.5% | -316.8% | -155.4% | 6.2% | -166.5% |
| Margem Operacional | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -48048.5% | -7551.3% | -20441.8% | -4261.0% | -1872.1% |
| Margem Líquida | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -48024.0% | -7281.9% | -18379.5% | -3449.2% | -1645.7% |