Demonstrações financeiras detalhadas de Intellicheck, Inc. (IDN): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Intellicheck, Inc. registou receitas de $22.7M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 16.1%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 90.2%, margem operacional 11.8%, margem líquida 13.0%.
Ao preço atual de $2.38, IDN negocia a um P/L de 15.75 e um ROE de 15.02%. A capitalização de mercado é de $48M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $3.8M | $3.6M | $4.4M | $7.7M | $10.7M | $16.4M | $16.0M | $18.9M | $20.0M | $22.7M |
| Custo da Receita | $769048 | $521835 | $386617 | $995791 | $1.4M | $3.5M | $1.3M | $1.4M | $1.8M | $2.4M |
| Lucro Bruto | $3.1M | $3.1M | $4.0M | $6.7M | $9.3M | $12.9M | $14.7M | $17.5M | $18.2M | $20.3M |
| P&D | $2.4M | $1.9M | $2.9M | $3.7M | $3.7M | $5.5M | $6.0M | $4.7M | $3.9M | $5.3M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $6.4M | $5.9M | $5.2M | 0 | 0 | $14.9M | $12.3M | $15.1M | $15.5M | $13.9M |
| Despesas Operacionais | $8.8M | $7.8M | $8.1M | $9.3M | $12.6M | $20.4M | $18.7M | $19.8M | $19.3M | $19.2M |
| Lucro Operacional | -$5.7M | -$6.1M | -$4.1M | -$2.6M | -$3.3M | -$7.5M | -$4.0M | -$2.3M | -$1.2M | $1.1M |
| EBITDA | -$5.3M | -$4.3M | -$3.8M | -$2.4M | -$3.2M | -$7.3M | -$3.7M | -$1.8M | -$449000 | $2.0M |
| Despesas com Juros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $5000 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Antes de Impostos | -$5.7M | -$6.0M | -$4.0M | -$2.5M | -$2.5M | -$7.5M | -$4.0M | -$2.0M | -$885000 | $1.3M |
| Imposto | $14930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $124000 | -$62000 | $33000 | $58000 |
| Lucro Líquido | -$5.7M | -$6.0M | -$4.0M | -$2.5M | -$2.5M | -$7.5M | -$4.2M | -$2.0M | -$918000 | $1.3M |
| LPA | $-0.58 | $-0.48 | $-0.26 | $-0.16 | $-0.14 | $-0.40 | $-0.22 | $-0.10 | $-0.05 | $0.07 |
| LPA Diluído | $-0.58 | $-0.48 | $-0.26 | $-0.16 | $-0.14 | $-0.40 | $-0.22 | $-0.10 | $-0.05 | $0.06 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $9.9M | $12.4M | $15.5M | $15.8M | $17.3M | $18.6M | $18.8M | $19.2M | $19.3M | $20.2M |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $3.1M | $8.0M | $4.4M | $3.4M | $13.1M | $13.7M | $5.2M | $4.0M | $4.7M | $9.7M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $4.9M | $5.0M | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $655793 | $652627 | $1.0M | $1.7M | $2.1M | $2.2M | $2.6M | $4.7M | $4.7M | $3.4M |
| Estoque | $70547 | $85321 | $82337 | $6113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | $3.8M | $9.0M | $5.7M | $5.4M | $15.6M | $16.5M | $13.3M | $14.4M | $9.9M | $13.9M |
| Imobilizado | $270776 | $211602 | $264583 | $333399 | $170000 | $737000 | $749000 | $666000 | $536000 | $394000 |
| Ágio | $8.1M | $8.1M | $8.1M | $8.1M | $8.1M | $8.1M | $8.1M | $8.1M | $8.1M | $8.1M |
| Ativos Intangíveis | $2.2M | $463578 | $306575 | $174237 | $483000 | $378000 | $273000 | $575000 | $2.4M | $2.1M |
| Ativos Totais | $14.5M | $17.9M | $14.5M | $14.0M | $24.3M | $25.7M | $22.5M | $23.8M | $20.9M | $24.5M |
| Contas a Pagar | $14140 | $71578 | $73334 | $95388 | $46000 | $368000 | $358000 | $884000 | $443000 | $226000 |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Circulantes | $1.4M | $1.6M | $1.5M | $2.2M | $2.1M | $6.1M | $3.9M | $6.5M | $3.2M | $3.8M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | $1.6M | $1.9M | $1.5M | $2.2M | $2.1M | $6.1M | $3.9M | $6.5M | $3.2M | $3.8M |
| Reservas | -$104.4M | -$110.4M | -$114.4M | -$116.9M | -$119.4M | -$126.9M | -$130.7M | -$133.6M | -$134.5M | -$133.2M |
| Patrimônio Líquido | $12.9M | $16.0M | $12.9M | $11.7M | $22.2M | $19.6M | $18.5M | $17.3M | $17.7M | $20.7M |
| Dívida Total | 0 | 0 | 0 | $158471 | $33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dívida Líquida | -$3.1M | -$8.0M | -$4.4M | -$3.2M | -$13.1M | -$13.7M | -$10.1M | -$9.0M | -$4.7M | -$9.7M |
| Capital de Giro | $2.5M | $7.3M | $4.2M | $3.2M | $13.5M | $10.4M | $9.4M | $7.8M | $6.7M | $10.1M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -$5.7M | -$6.0M | -$4.0M | -$2.5M | -$2.5M | -$7.5M | -$4.2M | -$2.0M | -$918000 | $1.3M |
| Depreciação e Amortização | $434291 | $412351 | $245548 | $249895 | $179405 | $169000 | $285000 | $282000 | $436000 | $703000 |
| Compensação em Ações | $935899 | $435679 | $186707 | $584865 | $3.5M | $6.4M | $2.5M | $1.6M | $876000 | $777000 |
| Variação Capital de Giro | $87941 | $99396 | -$690013 | -$144279 | -$371120 | $2.0M | -$2.1M | -$388000 | -$3.3M | $1.6M |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$4.2M | -$3.7M | -$4.2M | -$1.8M | -$19022 | $1.1M | -$3.5M | -$647000 | -$2.7M | $4.5M |
| CapEx | -$64075 | -$37614 | -$141526 | -$20090 | -$444900 | -$662000 | -$192000 | -$500000 | -$57000 | -$52000 |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | -$1.1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -$57000 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$4.3M | -$3.8M | -$4.4M | -$1.9M | -$463922 | $454000 | -$3.7M | -$1.1M | -$2.8M | $4.5M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | -6.3% | +23.2% | +72.9% | +40.1% | +52.7% | -2.6% | +18.4% | +5.8% | +13.3% | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -5.0% | +34.2% | +35.7% | +2.5% | -201.0% | +44.4% | +52.4% | +53.6% | +238.7% | |
| Crescimento LPA (anual) | +17.2% | +45.8% | +38.5% | +12.5% | -185.7% | +45.0% | +54.5% | +52.5% | +237.1% | |
| Variação de Ações (anual) | +25.4% | +25.1% | +1.6% | +9.7% | +7.4% | +1.3% | +2.1% | +0.4% | +4.3% | |
| Crescimento FCF (anual) | +12.1% | -15.3% | +57.3% | +75.1% | +197.9% | -908.8% | +68.8% | -139.8% | +263.2% | |
| Margem Bruta | 80.0% | 85.5% | 91.3% | 87.0% | 86.7% | 78.6% | 92.0% | 92.7% | 90.8% | 89.5% |
| Margem Operacional | -149.8% | -169.0% | -92.3% | -34.5% | -30.8% | -45.7% | -25.2% | -12.0% | -5.8% | 4.8% |
| Margem EBITDA | -138.5% | -119.3% | -86.8% | -31.3% | -29.7% | -44.6% | -23.1% | -9.3% | -2.2% | 9.0% |
| Margem Líquida | -149.4% | -167.3% | -89.4% | -33.3% | -23.1% | -45.6% | -26.0% | -10.5% | -4.6% | 5.6% |
| Margem FCF | -112.1% | -105.1% | -98.4% | -24.3% | -4.3% | 2.8% | -23.0% | -6.1% | -13.8% | 19.8% |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.3% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -3.1% | 3.0% | -3.7% | 4.4% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $-0.43 | $-0.30 | $-0.28 | $-0.12 | $-0.03 | $0.02 | $-0.19 | $-0.06 | $-0.14 | $0.22 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $9.9M | $12.4M | $15.2M | $15.8M | $17.3M | $18.6M | $18.8M | $19.2M | $19.3M | $19.5M |
O que olhar em empresas de Technology
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquilham lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 15.02% |
| Retorno sobre capital investido | 12.43% |
| Retorno sobre ativos | 12.29% |
| Margem bruta | 90.19% |
| Margem operacional | 11.81% |
| Margem líquida | 13.03% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.00 |
| Liquidez corrente | 4.98 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -4.74 | -5.33 | -8.23 | -46.81 | -81.46 | -11.55 | -9.09 | -19.00 | -58.95 | 102.61 |
| P/VP | 2.10 | 1.99 | 2.53 | 10.07 | 8.90 | 4.39 | 2.04 | 2.12 | 3.05 | 6.31 |
| P/V | 7.08 | 8.84 | 7.36 | 15.43 | 18.41 | 5.24 | 2.36 | 1.93 | 2.71 | 5.76 |
| Margem Bruta | 80.0% | 85.5% | 91.3% | 87.0% | 86.7% | 78.6% | 92.0% | 92.7% | 90.8% | 89.5% |
| Margem Operacional | -149.8% | -169.0% | -92.3% | -34.5% | -30.8% | -45.7% | -25.2% | -12.0% | -5.8% | 4.8% |
| Margem Líquida | -149.4% | -167.3% | -89.4% | -33.3% | -23.1% | -45.6% | -26.0% | -10.5% | -4.6% | 5.6% |
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