Demonstrações financeiras detalhadas de Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Idaho Strategic Resources, Inc. registou receitas de $42.4M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 49.5%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 46.4%, margem operacional 45.8%, margem líquida 43.8%.
Ao preço atual de $28.00, IDR negocia a um P/L de 18.86 e um ROE de 21.25%. A capitalização de mercado é de $443M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Receita | $544751 | $4.3M | $3.6M | $6.1M | $5.7M | $7.6M | $9.6M | $13.7M | $25.8M | $42.4M |
| Custo da Receita | $445338 | $3.1M | $4.4M | $5.4M | $5.6M | $7.1M | $7.0M | $9.7M | $12.8M | $23.8M |
| Lucro Bruto | $99413 | $1.2M | -$726881 | $738548 | $67546 | $487877 | $2.5M | $4.0M | $13.0M | $18.6M |
| P&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $714847 | $891514 | $578958 | $722832 | $580332 | $1.6M | $1.6M | $1.4M | $763040 | $1.7M |
| Despesas Operacionais | $1.1M | $819663 | -$1.6M | $1.1M | $1.1M | $3.5M | $5.1M | $3.0M | $4.5M | $2.6M |
| Lucro Operacional | -$1.0M | $297513 | $824442 | -$686025 | -$995106 | -$3.1M | -$2.6M | $1.0M | $8.4M | $15.9M |
| EBITDA | -$1.2M | $257744 | $1.2M | -$61731 | -$3461 | -$2.2M | -$1.5M | $2.6M | $10.8M | $19.4M |
| Despesas com Juros | $164708 | $115375 | $83690 | $84771 | $151179 | $208341 | $102832 | $44202 | $83295 | 0 |
| Lucro Antes de Impostos | -$1.4M | -$22124 | $752279 | -$726507 | -$739939 | -$3.3M | -$2.6M | $1.1M | $8.8M | $17.1M |
| Imposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $426146 |
| Lucro Líquido | -$1.4M | $39154 | $830014 | -$609605 | -$642876 | -$3.2M | -$2.5M | $1.2M | $8.8M | $16.7M |
| LPA | $-0.20 | $0.00 | $0.10 | $-0.07 | $-0.07 | $-0.31 | $-0.22 | $0.09 | $0.68 | $1.15 |
| LPA Diluído | $-0.20 | $0.00 | $0.10 | $-0.07 | $-0.07 | $-0.31 | $-0.22 | $0.09 | $0.67 | $1.14 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $6.9M | $8.0M | $8.7M | $8.8M | $9.2M | $10.2M | $11.8M | $12.3M | $13.3M | $14.7M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Receita | $11.1M | $14.6M | $14.5M | $10.7M |
| Lucro Bruto | $7.7M | $1.7M | $8.2M | $6.0M |
| Lucro Operacional | $2.6M | $9.4M | $7.6M | $3.7M |
| EBITDA | $3.6M | $9.3M | $8.4M | $5.2M |
| Lucro Líquido | $3.0M | $9.3M | $6.4M | $3.7M |
| LPA | $0.20 | $0.63 | $0.40 | $0.23 |
| LPA Diluído | $0.20 | $0.60 | $0.40 | $0.23 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $154833 | $124617 | $248766 | $217796 | $2.5M | $2.0M | $1.6M | $2.3M | $1.1M | $9.9M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $5649 | $7.8M | $35.8M |
| Contas a Receber | $57207 | $312478 | $226724 | $308334 | $268956 | $412629 | $911923 | $1.0M | $1.6M | $3.9M |
| Estoque | $184324 | $245154 | $183069 | $225146 | $402537 | $213722 | $618313 | $876681 | $899924 | $965112 |
| Ativos Circulantes | $529750 | $784610 | $761782 | $910109 | $3.4M | $2.9M | $3.4M | $4.4M | $11.7M | $51.3M |
| Imobilizado | $7.8M | $8.1M | $9.3M | $9.4M | $10.7M | $14.1M | $16.5M | $18.1M | $23.5M | $19.5M |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | $8.9M | $9.4M | $10.6M | $10.9M | $14.7M | $17.9M | $21.0M | $23.9M | $44.0M | $116.2M |
| Contas a Pagar | $243123 | $363810 | $401501 | $529235 | $687331 | $647218 | $579541 | $484221 | $1.0M | $1.9M |
| Dívida de Curto Prazo | $1.2M | $307817 | $265270 | $338911 | $378523 | $677165 | $871619 | $978246 | $709381 | $1.0M |
| Passivos Circulantes | $2.3M | $1.3M | $725130 | $948548 | $1.2M | $1.5M | $1.6M | $1.7M | $2.3M | $3.7M |
| Dívida de Longo Prazo | $781873 | $777884 | $613420 | $1.1M | $2.0M | $3.2M | $1.4M | $1.3M | $1.0M | $1.3M |
| Passivos Totais | $3.7M | $2.5M | $1.5M | $2.2M | $3.4M | $4.9M | $3.3M | $3.4M | $3.6M | $5.4M |
| Reservas | -$12.3M | -$12.3M | -$11.4M | -$12.0M | -$12.7M | -$15.8M | -$18.4M | -$17.2M | -$8.4M | $8.3M |
| Patrimônio Líquido | $2.0M | $3.7M | $6.1M | $5.7M | $8.3M | $10.2M | $14.9M | $17.8M | $37.7M | $108.2M |
| Dívida Total | $2.0M | $1.1M | $878690 | $1.4M | $2.4M | $3.9M | $2.2M | $2.3M | $1.7M | $2.3M |
| Dívida Líquida | $1.8M | $961084 | $629924 | $1.2M | -$138865 | $1.9M | $611613 | $24004 | -$7.1M | -$43.3M |
| Capital de Giro | -$1.8M | -$496336 | $36652 | -$38439 | $2.2M | $1.4M | $1.7M | $2.7M | $9.5M | $47.7M |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $3.8M | $9.9M | $20.8M | $8.2M |
| Ativos Totais | $83.1M | $116.2M | $126.0M | $130.0M |
| Passivos Totais | $6.2M | $5.4M | $6.6M | $6.9M |
| Patrimônio Líquido | $74.3M | $108.2M | $116.7M | $120.5M |
| Dívida Total | $3.0M | $2.3M | $2.0M | $2.1M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido | -$1.4M | -$22124 | $752279 | -$726507 | -$739939 | -$3.3M | -$2.6M | $1.1M | $8.8M | $16.7M |
| Depreciação e Amortização | $30191 | $156041 | $367939 | $580005 | $575671 | $814422 | $984083 | $1.5M | $2.0M | $2.4M |
| Compensação em Ações | $292241 | $141407 | $42020 | $190019 | 0 | $1.2M | $579601 | 0 | 0 | $1.5M |
| Variação Capital de Giro | -$20124 | -$201894 | $321671 | -$179520 | $21028 | -$68507 | -$819490 | -$440003 | $113763 | -$1.8M |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$672941 | $337619 | -$1.4M | $206407 | -$482418 | -$1.4M | -$1.8M | $2.1M | $10.8M | $19.1M |
| CapEx | -$234480 | -$204858 | -$703881 | -$120220 | -$1.6M | -$3.1M | -$2.1M | -$2.2M | -$5.8M | -$13.1M |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $94888 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$907421 | $132761 | -$2.1M | $86187 | -$2.1M | -$4.4M | -$4.0M | -$71336 | $5.0M | $6.0M |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | $2.4M | $10.7M | $8.8M | $4.9M |
| CapEx | -$2.0M | -$6.7M | -$7.0M | -$12.7M |
| Fluxo de Caixa Livre | $439396 | $4.0M | $1.8M | -$7.7M |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | $257476 | 0 | 0 | $138641 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | +686.0% | -15.2% | +68.6% | -7.3% | +34.5% | +25.6% | +42.6% | +88.7% | +64.6% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | +102.8% | +2019.9% | -173.4% | -5.5% | -391.6% | +19.8% | +145.7% | +663.3% | +89.2% |
| Crescimento LPA (anual) | | +102.5% | +1875.5% | -171.3% | -1.3% | -343.5% | +29.0% | +143.0% | +619.6% | +69.1% |
| Variação de Ações (anual) | | +15.6% | +8.9% | +1.1% | +4.1% | +10.8% | +15.6% | +4.1% | +8.1% | +10.9% |
| Crescimento FCF (anual) | | +114.6% | -1696.1% | +104.1% | -2508.7% | -114.0% | +10.8% | +98.2% | +7177.3% | +19.7% |
| Margem Bruta | 18.2% | 27.8% | -20.0% | 12.1% | 1.2% | 6.4% | 26.5% | 29.0% | 50.3% | 43.8% |
| Margem Operacional | -189.0% | 6.9% | 22.7% | -11.2% | -17.5% | -40.1% | -26.6% | 7.4% | 32.7% | 37.6% |
| Margem EBITDA | -214.1% | 6.0% | 33.3% | -1.0% | -0.1% | -29.3% | -16.0% | 19.0% | 41.9% | 45.8% |
| Margem Líquida | -252.7% | 0.9% | 22.9% | -10.0% | -11.3% | -41.4% | -26.5% | 8.5% | 34.3% | 39.4% |
| Margem FCF | -166.6% | 3.1% | -58.4% | 1.4% | -36.6% | -58.2% | -41.4% | -0.5% | 19.6% | 14.3% |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.0% | -0.0% | 0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.5% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Ação | $-0.13 | $0.02 | $-0.24 | $0.01 | $-0.23 | $-0.44 | $-0.34 | $-0.01 | $0.38 | $0.41 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $6.9M | $8.0M | $8.6M | $8.8M | $9.2M | $10.2M | $11.8M | $12.3M | $13.1M | $14.5M |
O que olhar em Basic Materials
Mineiras, químicas, aço. 100% commodity-driven. Analisar com P/E puro é um erro — olha posição de custos e sustentabilidade do dividendo.
- FCF yield — Em commodities o FCF é ouro — EPS engana muito
- Margem bruta — Margem bruta consistente 5 anos = sinal de moat
- Dívida líquida / EBITDA (vale) — Usar EBITDA do pior ano do ciclo, não o atual
- Cobertura dividendo — Dividendo coberto por FCF em ano médio, não no pico
- Capex / D&A — >1x = mantêm/crescem reservas. <0.7x = a descapitalizar
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968) — combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave em cíclicas
- P/B em ciclos — Commodities: 0.8-1.2x em vales, 2x+ em picos. <2x ainda zona razoável
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 21.25% |
| Retorno sobre capital investido | 16.45% |
| Retorno sobre ativos | 17.15% |
| Margem bruta | 46.40% |
| Margem operacional | 45.75% |
| Margem líquida | 43.83% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.02 |
| Liquidez corrente | 12.17 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 66.33 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/L | -8.40 | 434.69 | 23.14 | -27.54 | -52.65 | -24.00 | -25.91 | 66.98 | 14.99 | 35.04 |
| P/VP | 5.82 | 4.57 | 3.16 | 2.97 | 4.07 | 7.46 | 4.51 | 4.37 | 3.55 | 5.40 |
| P/V | 21.41 | 3.99 | 5.29 | 2.74 | 5.96 | 9.94 | 7.01 | 5.68 | 5.19 | 13.77 |
| Margem Bruta | 18.2% | 27.8% | -20.0% | 12.1% | 1.2% | 6.4% | 26.5% | 29.0% | 50.3% | 43.8% |
| Margem Operacional | -189.0% | 6.9% | 22.7% | -11.2% | -17.5% | -40.1% | -26.6% | 7.4% | 32.7% | 37.6% |
| Margem Líquida | -252.7% | 0.9% | 22.9% | -10.0% | -11.3% | -41.4% | -26.5% | 8.5% | 34.3% | 39.4% |