Demonstrações financeiras detalhadas de Professional Diversity Network, Inc. (IPDN): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Professional Diversity Network, Inc. registou receitas de $6.5M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 8.0%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 18.4%, margem operacional -144.3%, margem líquida -143.9%.
Ao preço atual de $3.06, IPDN apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -72.62%. A capitalização de mercado é de $1M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $26.2M | $22.1M | $8.5M | $5.0M | $4.5M | $6.1M | $8.3M | $7.7M | $6.7M | $6.5M |
| Custo da Receita | $3.1M | $4.0M | $1.6M | $884374 | $787184 | $1.5M | $4.3M | $3.5M | $2.6M | $3.7M |
| Lucro Bruto | $23.1M | $18.1M | $6.8M | $4.1M | $3.7M | $4.6M | $4.1M | $4.2M | $4.1M | $2.8M |
| P&D | $283155 | $190787 | $78472 | $101448 | $73717 | $32799 | $23735 | $59507 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $24.6M | $24.2M | $12.0M | $6.4M | $6.9M | $6.9M | $7.3M | $8.2M | $6.3M | $9.1M |
| Despesas Operacionais | $28.0M | $27.4M | $14.6M | $7.1M | $8.5M | $7.5M | $7.2M | $8.8M | $6.7M | $9.3M |
| Lucro Operacional | -$3.6M | -$24.0M | -$16.2M | -$3.0M | -$4.8M | -$2.9M | -$3.1M | -$4.5M | -$2.6M | -$6.5M |
| EBITDA | -$507108 | -$20.2M | -$3.6M | -$2.4M | -$3.3M | -$2.4M | -$3.3M | -$4.0M | -$2.2M | -$6.3M |
| Despesas com Juros | $1.6M | $12399 | $4637 | 0 | 0 | 0 | $3652 | 0 | $184221 | $58764 |
| Lucro Antes de Impostos | -$5.4M | -$24.0M | -$16.1M | -$3.0M | -$4.2M | -$2.9M | -$3.1M | -$4.5M | -$2.6M | -$6.5M |
| Imposto | -$1.3M | -$1.7M | -$1.6M | -$177501 | -$35215 | -$21540 | -$13188 | -$139380 | $6321 | 0 |
| Lucro Líquido | -$4.1M | -$22.3M | -$15.1M | -$3.8M | -$4.4M | -$2.8M | -$2.6M | -$4.3M | -$2.5M | -$6.5M |
| LPA | $-1188.00 | $-3420.30 | $-1976.10 | $-352.20 | $-231.60 | $-114.60 | $-95.40 | $-121.80 | $-60.30 | $-62.70 |
| LPA Diluído | $-1188.00 | $-3420.30 | $-1976.10 | $-352.20 | $-231.60 | $-114.60 | $-95.40 | $-121.80 | $-60.30 | $-62.70 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $3461 | $6535 | $7631 | $10913 | $18794 | $24072 | $27318 | $35405 | $41743 | $102675 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $6.1M | $3.0M | $1.4M | $633615 | $2.1M | $3.4M | $1.2M | $627641 | $1.7M | $216954 |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $2.2M | $905723 | $816698 | $720750 | $1.0M | $1.7M | $1.7M | $1.2M | $1.2M | $1.0M |
| Estoque | $957140 | 0 | $126270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | $9.6M | $5.6M | $2.8M | $1.7M | $3.5M | $5.6M | $3.3M | $2.4M | $3.2M | $2.6M |
| Imobilizado | $277534 | $237037 | $83607 | $114439 | $498059 | $456692 | $400665 | $340528 | $275660 | $185959 |
| Ágio | $20.2M | $5.6M | $339451 | $339451 | $339451 | $1.3M | $1.3M | $1.4M | $1.4M | $1.4M |
| Ativos Intangíveis | $9.4M | $6.5M | $1.2M | $548269 | $402045 | $1.0M | $289720 | $411951 | $462105 | $9.8M |
| Ativos Totais | $41.1M | $19.0M | $5.2M | $6.6M | $8.7M | $9.0M | $6.8M | $6.3M | $8.0M | $17.9M |
| Contas a Pagar | $2.2M | $1.1M | $1.7M | $796137 | $728379 | $248595 | $338600 | $524854 | $155661 | $737877 |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | $500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Circulantes | $8.6M | $6.8M | $6.1M | $3.8M | $4.7M | $5.2M | $3.9M | $3.5M | $3.0M | $6.6M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | $12.4M | $8.7M | $6.3M | $4.0M | $5.3M | $5.9M | $4.5M | $3.8M | $3.1M | $6.7M |
| Reservas | -$47.5M | -$69.7M | -$84.8M | -$88.7M | -$93.0M | -$95.8M | -$98.4M | -$99.9M | -$102.4M | -$108.9M |
| Patrimônio Líquido | $28.8M | $10.3M | -$1.1M | $2.6M | $3.3M | $2.8M | $2.5M | $3.0M | $5.3M | $11.7M |
| Dívida Total | 0 | 0 | $500000 | $105083 | $510524 | $516763 | $444720 | $365712 | $279312 | $185065 |
| Dívida Líquida | -$6.1M | -$3.0M | -$941607 | -$528532 | -$1.6M | -$2.9M | -$792051 | -$261929 | -$1.5M | -$31889 |
| Capital de Giro | $999562 | -$1.1M | -$3.4M | -$2.1M | -$1.2M | $417623 | -$685480 | -$1.1M | $270695 | -$4.0M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -$4.1M | -$22.3M | -$14.6M | -$2.8M | -$4.2M | -$2.9M | -$3.1M | -$4.4M | -$2.6M | -$6.5M |
| Depreciação e Amortização | $3.3M | $3.2M | $2.6M | $855237 | $286001 | $451425 | $776095 | $624004 | $203800 | $157925 |
| Compensação em Ações | $264331 | $900363 | $799741 | $224706 | $620381 | $634340 | $481429 | $299839 | $175493 | $3.6M |
| Variação Capital de Giro | -$4.5M | -$1.2M | -$832629 | -$871906 | -$770740 | -$598854 | $40670 | $363614 | -$576509 | $392028 |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$6.7M | -$6.3M | -$4.9M | -$6.5M | -$3.5M | -$1.9M | -$2.2M | -$3.0M | -$2.5M | -$2.1M |
| CapEx | -$5292 | -$338742 | -$127861 | -$3049 | -$14104 | -$74910 | -$60797 | -$211537 | -$262893 | -$3.7M |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -$863333 | 0 | -$734965 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | -$3.0M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -$855365 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$6.7M | -$6.7M | -$5.1M | -$6.5M | -$3.6M | -$1.9M | -$2.3M | -$3.2M | -$2.8M | -$5.8M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | -15.9% | -61.7% | -40.5% | -11.3% | +36.8% | +36.3% | -7.4% | -12.6% | -2.7% | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -442.5% | +32.3% | +74.5% | -13.2% | +36.6% | +5.6% | -65.6% | +41.7% | -156.8% | |
| Crescimento LPA (anual) | -187.9% | +42.2% | +82.2% | +34.2% | +50.5% | +16.8% | -27.7% | +50.5% | -4.0% | |
| Variação de Ações (anual) | +88.8% | +16.8% | +43.0% | +72.2% | +28.1% | +13.5% | +29.6% | +17.9% | +146.0% | |
| Crescimento FCF (anual) | -0.0% | +24.1% | -27.9% | +45.2% | +45.1% | -18.6% | -40.1% | +14.6% | -109.5% | |
| Margem Bruta | 88.2% | 82.0% | 80.9% | 82.4% | 82.3% | 75.0% | 48.8% | 55.0% | 60.7% | 43.1% |
| Margem Operacional | -13.7% | -109.0% | -191.1% | -59.6% | -108.7% | -47.4% | -37.3% | -58.9% | -38.6% | -98.6% |
| Margem EBITDA | -1.9% | -91.8% | -42.9% | -47.6% | -73.5% | -38.7% | -39.2% | -51.4% | -32.7% | -96.1% |
| Margem Líquida | -15.7% | -101.1% | -178.4% | -76.5% | -97.6% | -45.2% | -31.3% | -56.0% | -37.3% | -98.5% |
| Margem FCF | -25.4% | -30.2% | -59.9% | -128.9% | -79.7% | -32.0% | -27.8% | -42.1% | -41.1% | -88.5% |
| Taxa Efetiva de Imposto | 23.9% | 7.3% | 9.7% | 6.0% | 0.8% | 0.7% | 0.4% | 3.1% | -0.2% | -0.0% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $-1927.00 | $-1020.64 | $-663.59 | $-593.46 | $-188.90 | $-80.96 | $-84.59 | $-91.47 | $-66.22 | $-56.41 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $3461 | $6535 | $7631 | $10913 | $18794 | $24072 | $27318 | $35405 | $41743 | $102675 |
O que olhar em Industriais
Aeroespacial, defesa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento receita 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / Net Income — em industriais bom >85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / Receita — Manter a maquinaria. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968) — combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave em cíclicas
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -72.62% |
| Retorno sobre capital investido | -65.45% |
| Retorno sobre ativos | -49.58% |
| Margem bruta | 18.36% |
| Margem operacional | -144.29% |
| Margem líquida | -143.85% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.01 |
| Liquidez corrente | 0.78 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -5.52 | -0.72 | -0.30 | -1.55 | -6.71 | -5.11 | -6.51 | -5.00 | -2.49 | -0.55 |
| P/VP | 0.79 | 1.56 | -4.12 | 2.33 | 8.73 | 5.05 | 6.66 | 7.07 | 1.18 | 0.30 |
| P/V | 0.86 | 0.73 | 0.54 | 1.19 | 6.55 | 2.31 | 2.04 | 2.80 | 0.93 | 0.54 |
| Margem Bruta | 88.2% | 82.0% | 80.9% | 82.4% | 82.3% | 75.0% | 48.8% | 55.0% | 60.7% | 43.1% |
| Margem Operacional | -13.7% | -109.0% | -191.1% | -59.6% | -108.7% | -47.4% | -37.3% | -58.9% | -38.6% | -98.6% |
| Margem Líquida | -15.7% | -101.1% | -178.4% | -76.5% | -97.6% | -45.2% | -31.3% | -56.0% | -37.3% | -98.5% |
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