Demonstrações financeiras detalhadas de IP Strategy Holdings, Inc. (IPST): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 58.3%, margem operacional -7.1%, margem líquida -18.8%.
Ao preço atual de $2.67, IPST apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -146.98%. A capitalização de mercado é de $1M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Receita | $8.3M | $8.3M | $8.0M | $8.4M | $10.1M |
| Custo da Receita | $6.0M | $6.1M | $5.8M | $6.3M | $5.5M |
| Lucro Bruto | $2.2M | $2.2M | $2.2M | $2.1M | $4.7M |
| P&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $9.3M | $12.8M | $10.0M | $13.8M | $17.9M |
| Despesas Operacionais | $10.2M | $14.0M | $13.4M | $17.0M | $17.0M |
| Lucro Operacional | -$7.9M | -$11.8M | -$11.3M | -$14.9M | -$12.4M |
| EBITDA | -$3.3M | -$7.8M | -$32.3M | $5.0M | -$134.6M |
| Despesas com Juros | $2.7M | $2.6M | $2.5M | $2.5M | $1.6M |
| Lucro Antes de Impostos | -$7.2M | -$12.3M | -$36.8M | $719608 | -$137.7M |
| Imposto | $9030 | $8101 | $7000 | $9150 | -$8490 |
| Lucro Líquido | -$7.2M | -$12.3M | -$36.8M | $710458 | -$137.7M |
| LPA | $-622.22 | $-1057.40 | $-3171.67 | $4.76 | $-320.63 |
| LPA Diluído | $-622.22 | $-1057.40 | $-3171.67 | $-1059.26 | $-320.63 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $232040 | $232040 | $232040 | $263680 | $430997 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $205278 | $223034 | $76878 | $453162 | $245282 |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $224471 | $494714 | $721932 | $638890 | $347763 |
| Estoque | $4.3M | $3.6M | $2.8M | $2.5M | $1.6M |
| Ativos Circulantes | $5.7M | $5.4M | $5.3M | $3.9M | $2.7M |
| Imobilizado | $8.2M | $11.5M | $10.1M | $8.8M | $3.4M |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | $589870 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | $421151 | $91.7M |
| Ativos Totais | $24.9M | $28.0M | $26.3M | $28.0M | $108.8M |
| Contas a Pagar | $1.8M | $3.2M | $5.2M | $5.0M | $2.0M |
| Dívida de Curto Prazo | $3.0M | $13.9M | $50.6M | $3.8M | $2.4M |
| Passivos Circulantes | $8.0M | $21.9M | $62.8M | $13.8M | $8.9M |
| Dívida de Longo Prazo | $11.2M | $8.0M | $1.5M | $9.5M | $220842 |
| Passivos Totais | $19.7M | $34.6M | $69.7M | $27.2M | $10.5M |
| Reservas | -$25.8M | -$38.0M | -$74.8M | -$74.1M | -$211.8M |
| Patrimônio Líquido | $5.2M | -$6.6M | -$43.4M | $791767 | $98.2M |
| Dívida Total | $14.3M | $26.7M | $56.4M | $17.2M | $4.7M |
| Dívida Líquida | $14.1M | $26.4M | $56.3M | $16.7M | $4.5M |
| Capital de Giro | -$2.3M | -$16.4M | -$57.6M | -$9.9M | -$6.1M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido | -$7.2M | -$12.3M | -$36.8M | $710458 | -$137.7M |
| Depreciação e Amortização | $1.2M | $1.9M | $1.9M | $1.8M | $1.5M |
| Compensação em Ações | $73217 | $86659 | $18594 | $4.9M | $125000 |
| Variação Capital de Giro | $231550 | $2.0M | $2.9M | -$1.0M | -$8.2M |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$7.7M | -$9.3M | -$8.5M | -$11.2M | -$15.3M |
| CapEx | -$1.2M | -$639383 | -$26512 | -$106421 | -$74754 |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | $5090 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | -$12960 | -$11340 | -$3690 | -$2000 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$8.9M | -$9.9M | -$8.5M | -$11.3M | -$15.4M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | +0.3% | -4.1% | +5.4% | +20.4% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | -69.9% | -199.9% | +101.9% | -19484.0% |
| Crescimento LPA (anual) | | -69.9% | -199.9% | +100.2% | -6835.9% |
| Variação de Ações (anual) | | +0.0% | +0.0% | +13.6% | +63.5% |
| Crescimento FCF (anual) | | -11.9% | +14.4% | -33.1% | -36.0% |
| Margem Bruta | 27.0% | 26.6% | 27.0% | 25.3% | 46.1% |
| Margem Operacional | -95.7% | -142.3% | -141.3% | -177.6% | -122.1% |
| Margem EBITDA | -39.8% | -93.4% | -405.7% | 60.1% | -1330.1% |
| Margem Líquida | -87.1% | -147.6% | -461.6% | 8.5% | -1360.9% |
| Margem FCF | -107.1% | -119.6% | -106.7% | -134.7% | -152.2% |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.1% | -0.1% | -0.0% | 1.3% | 0.0% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Ação | $-38.26 | $-42.82 | $-36.66 | $-42.94 | $-35.74 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $232040 | $232040 | $232040 | $263680 | $430997 |
O que olhar em empresas de Consumer Defensive
- Margem bruta (estável 5a) (Estável ≥35%) — Pricing power de marca — Coca-Cola não perde margem mesmo em crise.
- ROE / ROIC estáveis (ROE ≥15% estável) — Defensivas têm ROE alto consistente — os 'stalwarts' de Lynch.
- FCF / Lucro Líquido (≥90%) — Conversão de lucro em caixa — os melhores superam 95%.
- Crescimento do dividendo 10a (≥6%/ano) — Dividend Aristocrats sobem 25+ anos — sinal de moat.
- Payout Ratio (<75%) — >80% = dividendo em risco. <60% confortável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2,5x) — Uma defensiva com muita dívida perde a sua essência.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -146.98% |
| Retorno sobre capital investido | -206.12% |
| Retorno sobre ativos | -470.95% |
| Margem bruta | 58.27% |
| Margem operacional | -710.72% |
| Margem líquida | -1875.55% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.14 |
| Liquidez corrente | 0.43 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 12.23 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/L | -2.19 | -1.29 | -0.43 | 144.54 | -0.10 |
| P/VP | 60.57 | -47.59 | -7.27 | 229.12 | 0.14 |
| P/V | 38.08 | 37.98 | 39.59 | 21.59 | 1.33 |
| Margem Bruta | 27.0% | 26.6% | 27.0% | 25.3% | 46.1% |
| Margem Operacional | -95.7% | -142.3% | -141.3% | -177.6% | -122.1% |
| Margem Líquida | -87.1% | -147.6% | -461.6% | 8.5% | -1360.9% |