Demonstrações financeiras detalhadas de JAKKS Pacific, Inc. (JAKK): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
JAKKS Pacific, Inc. registou receitas de 570,7 M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 2,0 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 32,1 %, margem operacional 2,6 %, margem líquida 2,8 %.
Ao preço atual de 27,78 $, JAKK negocia a um P/L de 19,53 e um ROE de 6,50 %. A capitalização de mercado é de 318 M$.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 706,6 M$ | 613,1 M$ | 567,8 M$ | 598,6 M$ | 515,9 M$ | 621,1 M$ | 796,2 M$ | 711,6 M$ | 691,0 M$ | 570,7 M$ |
| Custo da Receita | 483,6 M$ | 457,4 M$ | 412,1 M$ | 439,3 M$ | 366,1 M$ | 438,2 M$ | 584,9 M$ | 488,2 M$ | 478,0 M$ | 385,6 M$ |
| Lucro Bruto | 223,0 M$ | 155,7 M$ | 155,7 M$ | 159,3 M$ | 149,8 M$ | 183,0 M$ | 211,3 M$ | 223,4 M$ | 213,0 M$ | 185,1 M$ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 195,0 M$ | 196,5 M$ | 178,6 M$ | 154,7 M$ | 132,0 M$ | 141,8 M$ | 148,1 M$ | 163,9 M$ | 172,9 M$ | 170,3 M$ |
| Despesas Operacionais | 205,9 M$ | 206,3 M$ | 185,1 M$ | 177,1 M$ | 136,9 M$ | 144,2 M$ | 150,3 M$ | 164,2 M$ | 173,3 M$ | 170,9 M$ |
| Lucro Operacional | 17,1 M$ | -64,2 M$ | -32,2 M$ | -17,8 M$ | 12,9 M$ | 38,8 M$ | 61,0 M$ | 59,1 M$ | 39,7 M$ | 14,2 M$ |
| EBITDA | 40,0 M$ | -50,6 M$ | -12,2 M$ | -19,9 M$ | 19,1 M$ | 18,7 M$ | 71,8 M$ | 60,0 M$ | 50,9 M$ | 25,5 M$ |
| Despesas com Juros | 13,0 M$ | 9,8 M$ | 10,2 M$ | 15,9 M$ | 21,6 M$ | 14,1 M$ | 11,2 M$ | 6,5 M$ | 1,1 M$ | 471 000 $ |
| Lucro Antes de Impostos | 5,4 M$ | -81,4 M$ | -39,5 M$ | -53,5 M$ | -13,4 M$ | -5,7 M$ | 50,1 M$ | 44,9 M$ | 39,7 M$ | 14,8 M$ |
| Imposto | 4,1 M$ | 1,6 M$ | 3,0 M$ | 1,9 M$ | 735 000 $ | 226 000 $ | -41,0 M$ | 6,8 M$ | 5,5 M$ | 4,9 M$ |
| Lucro Líquido | 1,2 M$ | -83,1 M$ | -42,4 M$ | -55,5 M$ | -14,3 M$ | -6,0 M$ | 91,4 M$ | 38,4 M$ | 33,9 M$ | 9,9 M$ |
| LPA | 0,80 $ | -38,93 $ | -18,34 $ | -21,32 $ | -4,27 $ | -0,98 $ | 9,33 $ | 3,70 $ | 3,27 $ | 0,88 $ |
| LPA Diluído | 0,70 $ | -38,93 $ | -18,34 $ | -21,32 $ | -4,27 $ | -0,98 $ | 8,86 $ | 3,48 $ | 3,14 $ | 0,86 $ |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 1,7 M$ | 2,1 M$ | 2,3 M$ | 2,6 M$ | 3,6 M$ | 7,5 M$ | 10,2 M$ | 10,6 M$ | 11,3 M$ | 11,4 M$ |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 211,2 M$ | 127,1 M$ | 106,7 M$ | 139,2 M$ |
| Lucro Bruto | 67,6 M$ | 39,4 M$ | 35,5 M$ | 44,8 M$ |
| Lucro Operacional | 29,4 M$ | -8,6 M$ | -5,6 M$ | -142 000 $ |
| EBITDA | 34,6 M$ | -6,4 M$ | -2,9 M$ | 10,2 M$ |
| Lucro Líquido | 19,9 M$ | -5,3 M$ | -4,3 M$ | 5,9 M$ |
| LPA | 1,78 $ | -0,48 $ | -0,37 $ | 0,51 $ |
| LPA Diluído | 1,74 $ | -0,47 $ | -0,37 $ | 0,49 $ |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 86,1 M$ | 65,0 M$ | 53,3 M$ | 66,3 M$ | 92,7 M$ | 44,5 M$ | 85,3 M$ | 72,6 M$ | 69,9 M$ | 52,2 M$ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 174,8 M$ | 142,5 M$ | 122,3 M$ | 117,9 M$ | 102,3 M$ | 148,9 M$ | 105,0 M$ | 126,8 M$ | 140,4 M$ | 146,9 M$ |
| Estoque | 75,4 M$ | 58,4 M$ | 53,9 M$ | 54,3 M$ | 38,6 M$ | 84,0 M$ | 80,6 M$ | 52,6 M$ | 52,8 M$ | 59,8 M$ |
| Ativos Circulantes | 353,4 M$ | 282,7 M$ | 250,1 M$ | 260,4 M$ | 250,8 M$ | 287,6 M$ | 275,2 M$ | 255,4 M$ | 268,7 M$ | 269,1 M$ |
| Imobilizado | 22,8 M$ | 23,2 M$ | 20,9 M$ | 47,3 M$ | 37,9 M$ | 30,1 M$ | 34,8 M$ | 38,2 M$ | 68,9 M$ | 65,8 M$ |
| Ágio | 43,2 M$ | 35,4 M$ | 35,1 M$ | 35,1 M$ | 35,1 M$ | 35,1 M$ | 35,1 M$ | 35,1 M$ | 35,1 M$ | 35,1 M$ |
| Ativos Intangíveis | 37,9 M$ | 29,1 M$ | 36,7 M$ | 3,5 M$ | 2,3 M$ | 1,3 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | 464,3 M$ | 370,3 M$ | 342,8 M$ | 365,2 M$ | 329,4 M$ | 357,0 M$ | 405,3 M$ | 399,0 M$ | 444,9 M$ | 442,2 M$ |
| Contas a Pagar | 51,7 M$ | 49,9 M$ | 57,6 M$ | 61,2 M$ | 40,5 M$ | 66,1 M$ | 43,5 M$ | 51,4 M$ | 56,0 M$ | 55,6 M$ |
| Dívida de Curto Prazo | 10,0 M$ | 26,1 M$ | 27,2 M$ | 11,4 M$ | 15,9 M$ | 2,1 M$ | 25,5 M$ | 7,4 M$ | 0 | 0 |
| Passivos Circulantes | 116,8 M$ | 135,8 M$ | 144,1 M$ | 152,9 M$ | 138,3 M$ | 173,1 M$ | 177,8 M$ | 149,2 M$ | 149,4 M$ | 148,1 M$ |
| Dívida de Longo Prazo | 203,0 M$ | 133,5 M$ | 139,8 M$ | 175,0 M$ | 150,4 M$ | 93,4 M$ | 41,6 M$ | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | 329,1 M$ | 275,8 M$ | 291,2 M$ | 360,7 M$ | 314,7 M$ | 299,1 M$ | 258,6 M$ | 202,8 M$ | 204,0 M$ | 193,1 M$ |
| Reservas | -2,1 M$ | -85,2 M$ | -127,6 M$ | -183,1 M$ | -197,4 M$ | -203,4 M$ | -112,0 M$ | -73,6 M$ | -39,7 M$ | -41,0 M$ |
| Patrimônio Líquido | 134,3 M$ | 93,5 M$ | 50,7 M$ | 3,4 M$ | 13,5 M$ | 56,6 M$ | 145,7 M$ | 195,4 M$ | 240,3 M$ | 249,1 M$ |
| Dívida Total | 213,0 M$ | 159,6 M$ | 167,0 M$ | 211,9 M$ | 183,2 M$ | 114,0 M$ | 87,8 M$ | 24,0 M$ | 56,5 M$ | 53,4 M$ |
| Dívida Líquida | 126,9 M$ | 94,6 M$ | 113,7 M$ | 145,7 M$ | 90,5 M$ | 69,5 M$ | 2,5 M$ | -48,5 M$ | -13,4 M$ | 1,2 M$ |
| Capital de Giro | 236,6 M$ | 146,9 M$ | 106,0 M$ | 107,5 M$ | 112,6 M$ | 114,5 M$ | 97,4 M$ | 106,1 M$ | 119,3 M$ | 121,0 M$ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 25,9 M$ | 52,2 M$ | 64,0 M$ | 60,6 M$ |
| Ativos Totais | 485,3 M$ | 442,2 M$ | 400,4 M$ | 448,5 M$ |
| Passivos Totais | 229,4 M$ | 193,1 M$ | 158,5 M$ | 200,6 M$ |
| Patrimônio Líquido | 255,9 M$ | 249,1 M$ | 242,0 M$ | 247,9 M$ |
| Dívida Total | 56,6 M$ | 53,4 M$ | 50,0 M$ | 46,6 M$ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 1,2 M$ | -83,0 M$ | -42,4 M$ | -55,4 M$ | -14,1 M$ | -5,9 M$ | 91,1 M$ | 38,4 M$ | 33,9 M$ | 9,9 M$ |
| Depreciação e Amortização | 22,9 M$ | 21,0 M$ | 17,1 M$ | 17,6 M$ | 10,9 M$ | 10,3 M$ | 10,6 M$ | 8,6 M$ | 10,0 M$ | 10,2 M$ |
| Compensação em Ações | 1,6 M$ | 3,1 M$ | 2,4 M$ | 2,9 M$ | 2,3 M$ | 2,1 M$ | 5,1 M$ | 8,0 M$ | 9,5 M$ | 10,9 M$ |
| Variação Capital de Giro | -11,3 M$ | 36,4 M$ | 13,3 M$ | 23,8 M$ | 29,1 M$ | -45,8 M$ | 34,5 M$ | 10,9 M$ | -14,4 M$ | -24,2 M$ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 16,7 M$ | 11,4 M$ | -624 000 $ | 21,8 M$ | 43,6 M$ | -5,9 M$ | 86,1 M$ | 66,4 M$ | 38,9 M$ | 8,5 M$ |
| CapEx | -15,1 M$ | -14,9 M$ | -11,8 M$ | -9,4 M$ | -8,3 M$ | -8,2 M$ | -10,4 M$ | -8,9 M$ | -11,2 M$ | -9,6 M$ |
| Aquisições | 500 000 $ | 145 000 $ | 128 000 $ | 0 | 78 000 $ | 0 | 2000 $ | 40 000 $ | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | -15,0 M$ | -79 000 $ | -85 000 $ | -273 000 $ | -174 000 $ | -164 000 $ | -1,4 M$ | -3,1 M$ | -6,9 M$ | -5,7 M$ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11,2 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 1,7 M$ | -3,5 M$ | -12,4 M$ | 12,4 M$ | 35,3 M$ | -14,1 M$ | 75,7 M$ | 57,5 M$ | 27,7 M$ | -1,1 M$ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | -8,8 M$ | 33,2 M$ | 21,8 M$ | 4,4 M$ |
| CapEx | -3,4 M$ | -1,7 M$ | -5,6 M$ | -4,5 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | -12,2 M$ | 31,5 M$ | 16,2 M$ | -161 000 $ |
| Dividendos Pagos | -2,8 M$ | -2,8 M$ | -2,9 M$ | -2,9 M$ |
| Compensação em Ações | 2,4 M$ | 2,8 M$ | 3,1 M$ | 3,0 M$ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | -13,2 % | -7,4 % | +5,4 % | -13,8 % | +20,4 % | +28,2 % | -10,6 % | -2,9 % | -17,4 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -6784,2 % | +49,0 % | -31,1 % | +74,3 % | +57,9 % | +1621,5 % | -58,0 % | -11,7 % | -70,9 % | |
| Crescimento LPA (anual) | -4966,2 % | +52,9 % | -16,2 % | +80,0 % | +77,0 % | +1052,0 % | -60,3 % | -11,6 % | -73,1 % | |
| Variação de Ações (anual) | +28,1 % | +8,2 % | +12,5 % | +39,9 % | +106,3 % | +35,4 % | +4,3 % | +6,5 % | +1,3 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -313,1 % | -250,7 % | +200,1 % | +184,4 % | -139,9 % | +637,0 % | -24,1 % | -51,8 % | -103,9 % | |
| Margem Bruta | 31,6 % | 25,4 % | 27,4 % | 26,6 % | 29,0 % | 29,5 % | 26,5 % | 31,4 % | 30,8 % | 32,4 % |
| Margem Operacional | 2,4 % | -10,5 % | -5,7 % | -3,0 % | 2,5 % | 6,2 % | 7,7 % | 8,3 % | 5,7 % | 2,5 % |
| Margem EBITDA | 5,7 % | -8,3 % | -2,1 % | -3,3 % | 3,7 % | 3,0 % | 9,0 % | 8,4 % | 7,4 % | 4,5 % |
| Margem Líquida | 0,2 % | -13,6 % | -7,5 % | -9,3 % | -2,8 % | -1,0 % | 11,5 % | 5,4 % | 4,9 % | 1,7 % |
| Margem FCF | 0,2 % | -0,6 % | -2,2 % | 2,1 % | 6,8 % | -2,3 % | 9,5 % | 8,1 % | 4,0 % | -0,2 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 76,8 % | -2,0 % | -7,5 % | -3,6 % | -5,5 % | -4,0 % | -81,9 % | 15,2 % | 13,9 % | 33,1 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | 0,99 $ | -1,66 $ | -5,37 $ | 4,78 $ | 9,71 $ | -1,88 $ | 7,46 $ | 5,43 $ | 2,46 $ | -0,09 $ |
| Dividendo por Ação | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,98 $ |
| Ações em Circulação (Básicas) | 1,7 M$ | 2,1 M$ | 2,3 M$ | 2,6 M$ | 3,6 M$ | 7,5 M$ | 9,7 M$ | 10,0 M$ | 10,8 M$ | 11,2 M$ |
O que olhar em empresas de Consumo Cíclico
- Margem operacional média 5a (Média do ciclo) — Olhar a média do ciclo, não o ano atual (pico ou vale).
- Rotatividade de inventário (≥4x/ano) — Retail saudável roda inventário rápido. Uma queda sinaliza fraca procura.
- ROIC médio 5a (≥12%) — Cíclicas com ROIC médio >12% são vencedoras estruturais.
- Dívida líquida / EBITDA (pico) (<3x em vale) — Em cíclicas a dívida mata em recessão.
- Current Ratio (>1,5x) — Aguenta 12-18 meses sem caixa operacional.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de falência — chave em cíclicas sensíveis a recessão.
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 6,50 % |
| Retorno sobre capital investido | 3,41 % |
| Retorno sobre ativos | 3,60 % |
| Margem bruta | 32,06 % |
| Margem operacional | 2,57 % |
| Margem líquida | 2,77 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,19 |
| Liquidez corrente | 1,72 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 2,18 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 64,38 | -0,60 | -0,80 | -0,48 | -1,17 | -10,37 | 1,87 | 9,61 | 8,61 | 19,18 |
| P/VP | 0,63 | 0,54 | 0,67 | 7,82 | 1,34 | 1,35 | 1,16 | 1,81 | 1,26 | 0,76 |
| P/V | 0,12 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,12 | 0,21 | 0,50 | 0,44 | 0,33 |
| Margem Bruta | 31,6 % | 25,4 % | 27,4 % | 26,6 % | 29,0 % | 29,5 % | 26,5 % | 31,4 % | 30,8 % | 32,4 % |
| Margem Operacional | 2,4 % | -10,5 % | -5,7 % | -3,0 % | 2,5 % | 6,2 % | 7,7 % | 8,3 % | 5,7 % | 2,5 % |
| Margem Líquida | 0,2 % | -13,6 % | -7,5 % | -9,3 % | -2,8 % | -1,0 % | 11,5 % | 5,4 % | 4,9 % | 1,7 % |
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