Demonstrações financeiras detalhadas de JBDI Holdings Limited (JBDI): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 72.6%, margem operacional -0.2%, margem líquida 4.9%.
Ao preço atual de $1.19, JBDI negocia a um P/L de 22.61 e um ROE de 7.55%. A capitalização de mercado é de $6M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|
| Receita | $9.4M | $11.9M | $11.1M | $9.4M | $8.5M |
| Custo da Receita | $3.0M | $3.4M | $3.5M | $3.0M | $4.3M |
| Lucro Bruto | $6.5M | $8.5M | $7.6M | $6.4M | $4.3M |
| P&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $4.6M | $5.9M | $5.5M | $5.7M | $3.7M |
| Despesas Operacionais | $5.4M | $5.9M | $6.7M | $7.6M | $4.2M |
| Lucro Operacional | $1.0M | $2.6M | $867000 | -$1.2M | $48000 |
| EBITDA | $1.8M | $3.3M | $1.7M | -$536000 | $585000 |
| Despesas com Juros | $41000 | $55000 | $47000 | $41000 | $24000 |
| Lucro Antes de Impostos | $1.2M | $2.6M | $1.1M | -$1.1M | $210000 |
| Imposto | $132000 | $417000 | $281000 | -$125000 | $90000 |
| Lucro Líquido | $1.1M | $2.2M | $806000 | -$977000 | $120000 |
| LPA | $0.22 | $0.44 | $0.16 | $-0.20 | $0.01 |
| LPA Diluído | $0.22 | $0.44 | $0.16 | $-0.20 | $0.01 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $4.9M | $4.9M | $4.9M | $4.9M | $9.5M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Receita | $2.0M | $4.1M | $2.2M | $2.2M |
| Lucro Bruto | $1.4M | $3.0M | $527000 | $527000 |
| Lucro Operacional | -$5000 | -$10000 | -$78500 | -$78500 |
| EBITDA | $66000 | $380000 | $91000 | $91000 |
| Lucro Líquido | $99000 | $198000 | -$39000 | -$39000 |
| LPA | $0.01 | $0.04 | $-0.00 | $-0.00 |
| LPA Diluído | $0.01 | $0.04 | $-0.00 | $-0.00 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $1.2M | $787000 | $457000 | $190000 | $2.0M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $1.9M | $2.7M | $2.5M | $2.0M | $2.6M |
| Estoque | $256000 | $291000 | $334000 | $291000 | $246000 |
| Ativos Circulantes | $3.4M | $3.8M | $3.3M | $2.5M | $4.8M |
| Imobilizado | $3.5M | $3.7M | $3.1M | $2.0M | $1.5M |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | $6.9M | $7.5M | $6.3M | $4.5M | $6.3M |
| Contas a Pagar | $650000 | $712000 | $806000 | $965000 | $1.3M |
| Dívida de Curto Prazo | $682000 | $570000 | $460000 | $851000 | $4000 |
| Passivos Circulantes | $2.0M | $3.7M | $3.1M | $3.0M | $1.4M |
| Dívida de Longo Prazo | $1.4M | $968000 | $606000 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | $4.6M | $5.8M | $4.8M | $4.1M | $2.4M |
| Reservas | $761000 | $287000 | $70000 | -$907000 | -$3.5M |
| Patrimônio Líquido | $2.3M | $1.7M | $1.5M | $384000 | $3.8M |
| Dívida Total | $3.3M | $2.7M | $2.2M | $2.0M | $1.1M |
| Dívida Líquida | $2.1M | $1.9M | $1.8M | $1.8M | -$878000 |
| Capital de Giro | $1.4M | $41000 | $159000 | -$529000 | $3.4M |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $2.2M | $2.2M | $2.0M | $2.0M |
| Ativos Totais | $6.0M | $6.0M | $6.3M | $6.3M |
| Passivos Totais | $2.0M | $2.0M | $2.4M | $2.4M |
| Patrimônio Líquido | $4.0M | $4.0M | $3.8M | $3.8M |
| Dívida Total | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $1.1M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|
| Lucro Líquido | $1.2M | $2.2M | $806000 | -$977000 | $120000 |
| Depreciação e Amortização | $421000 | $553000 | $475000 | $525000 | $351000 |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação Capital de Giro | -$967000 | $201000 | $83000 | $592000 | -$478000 |
| Fluxo de Caixa Operacional | $697000 | $3.0M | $1.7M | $1.0M | -$367000 |
| CapEx | -$8000 | -$926000 | -$46000 | -$81000 | -$95000 |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | -$227000 |
| Dividendos Pagos | -$1.4M | -$2.0M | -$1.6M | -$666000 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | $689000 | $2.1M | $1.6M | $919000 | -$462000 |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | $211000 | $422000 | -$394500 | -$394500 |
| CapEx | -$27000 | -$54000 | -$20500 | -$20500 |
| Fluxo de Caixa Livre | $184000 | $368000 | -$415000 | -$415000 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | +26.2% | -6.5% | -15.5% | -9.3% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | +101.0% | -63.9% | -221.2% | +112.3% |
| Crescimento LPA (anual) | | +96.1% | -63.0% | -221.4% | +106.4% |
| Variação de Ações (anual) | | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +92.3% |
| Crescimento FCF (anual) | | +199.1% | -21.8% | -43.0% | -150.3% |
| Margem Bruta | 68.5% | 71.8% | 68.3% | 67.7% | 49.9% |
| Margem Operacional | 10.8% | 22.0% | 7.8% | -13.3% | 0.6% |
| Margem EBITDA | 18.6% | 27.4% | 14.9% | -5.7% | 6.9% |
| Margem Líquida | 11.8% | 18.8% | 7.2% | -10.4% | 1.4% |
| Margem FCF | 7.3% | 17.3% | 14.5% | 9.8% | -5.4% |
| Taxa Efetiva de Imposto | 10.6% | 15.7% | 25.9% | 11.3% | 42.9% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|
| FCF por Ação | $0.14 | $0.42 | $0.33 | $0.19 | $-0.05 |
| Dividendo por Ação | $0.28 | $0.41 | $0.32 | $0.13 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $4.9M | $4.9M | $4.9M | $4.9M | $9.5M |
O que olhar em Industriais
Aeroespacial, defesa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento receita 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / Net Income — em industriais bom >85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / Receita — Manter a maquinaria. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968) — combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave em cíclicas
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 7.55% |
| Retorno sobre capital investido | -0.30% |
| Retorno sobre ativos | 4.72% |
| Margem bruta | 72.64% |
| Margem operacional | -0.25% |
| Margem líquida | 4.86% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.28 |
| Liquidez corrente | 3.38 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|
| P/L | 90.20 | 46.00 | 124.32 | -102.43 | 92.06 |
| P/VP | 44.01 | 58.72 | 66.57 | 260.74 | 2.87 |
| P/V | 10.62 | 8.42 | 9.00 | 10.66 | 1.30 |
| Margem Bruta | 68.5% | 71.8% | 68.3% | 67.7% | 49.9% |
| Margem Operacional | 10.8% | 22.0% | 7.8% | -13.3% | 0.6% |
| Margem Líquida | 11.8% | 18.8% | 7.2% | -10.4% | 1.4% |