Demonstrações financeiras detalhadas de Julong Holding Limited (JLHL): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 15.9%, margem operacional 11.7%, margem líquida 10.0%.
Ao preço atual de $5.50, JLHL negocia a um P/L de 18.56 e um ROE de 66.84%. A capitalização de mercado é de $112M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Receita | $66.5M | $119.1M | $173.7M | $248.8M |
| Custo da Receita | $56.4M | $100.2M | $147.1M | $208.8M |
| Lucro Bruto | $10.1M | $18.9M | $26.6M | $40.0M |
| P&D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $5.0M | $5.1M | $6.1M | $9.5M |
| Despesas Operacionais | $4.8M | $5.6M | $6.6M | $9.5M |
| Lucro Operacional | $5.3M | $13.2M | $20.0M | $30.5M |
| EBITDA | $5.7M | $13.5M | $20.3M | $30.7M |
| Despesas com Juros | $195014 | $9669 | 0 | $100420 |
| Lucro Antes de Impostos | $5.2M | $13.2M | $20.1M | $30.4M |
| Imposto | $776193 | $2.0M | $3.0M | $4.6M |
| Lucro Líquido | $4.4M | $11.2M | $17.1M | $25.8M |
| LPA | $0.39 | $0.55 | $0.80 | $1.28 |
| LPA Diluído | $0.21 | $0.55 | $0.80 | $1.28 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $21.3M | $21.3M | $21.3M | $20.4M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 |
|---|
| Receita | $102.6M | $148.3M | $62.1M | $122.1M |
| Lucro Bruto | $16.8M | $23.6M | $9.7M | $19.1M |
| Lucro Operacional | $13.7M | $17.1M | $6.7M | $13.3M |
| EBITDA | $13.8M | $17.2M | $6.8M | $13.3M |
| Lucro Líquido | $11.6M | $14.4M | $5.8M | $11.4M |
| LPA | $0.55 | $0.67 | $0.27 | $0.53 |
| LPA Diluído | $0.55 | $0.67 | $0.27 | $0.53 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $13.3M | $25.0M | $20.6M | $62.3M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $79.3M | $139.0M | $140.5M | $263.6M |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | $95.5M | $168.4M | $167.5M | $327.8M |
| Imobilizado | $608013 | $420064 | $224522 | $363597 |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | $97.5M | $172.4M | $173.1M | $340.2M |
| Contas a Pagar | $8.0M | $16.4M | $26.8M | $21.8M |
| Dívida de Curto Prazo | $10.0M | $10.0M | 0 | $10.1M |
| Passivos Circulantes | $74.1M | $112.9M | $155.7M | $270.2M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | $164927 |
| Passivos Totais | $74.3M | $113.0M | $155.7M | $270.4M |
| Reservas | -$4.3M | $5.8M | $14.1M | $37.7M |
| Patrimônio Líquido | $23.2M | $59.4M | $17.4M | $69.8M |
| Dívida Total | $10.5M | $10.3M | $95003 | $10.4M |
| Dívida Líquida | -$2.9M | -$14.8M | -$20.5M | -$51.8M |
| Capital de Giro | $21.4M | $55.4M | $11.8M | $57.6M |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $21.4M | $62.3M | $43.2M | $43.1M |
| Ativos Totais | $199.7M | $340.2M | $398.9M | $397.4M |
| Passivos Totais | $170.7M | $270.4M | $318.6M | $317.4M |
| Patrimônio Líquido | $29.0M | $69.8M | $80.4M | $80.1M |
| Dívida Total | $10.0M | $10.4M | $10.2M | $10.2M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido | $4.4M | $11.2M | $17.1M | $25.8M |
| Depreciação e Amortização | $325887 | $286958 | $207342 | $172702 |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação Capital de Giro | $5.7M | -$25.6M | $51.5M | -$28.8M |
| Fluxo de Caixa Operacional | $10.0M | -$13.6M | $69.2M | $256619 |
| CapEx | 0 | -$99010 | -$11800 | -$14 |
| Aquisições | 0 | 0 | -$59.1M | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | $10.0M | -$13.7M | $69.2M | $256604 |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | -$8.3M | $8.4M | -$8.9M | -$17.5M |
| CapEx | $8.3M | -$8.4M | -$44555 | -$87475 |
| Fluxo de Caixa Livre | 0 | 0 | -$9.0M | -$17.6M |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | +79.0% | +45.8% | +43.3% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | +156.3% | +52.1% | +51.2% |
| Crescimento LPA (anual) | | +41.0% | +45.5% | +60.0% |
| Variação de Ações (anual) | | +0.0% | +0.0% | -4.1% |
| Crescimento FCF (anual) | | -237.3% | +604.1% | -99.6% |
| Margem Bruta | 15.2% | 15.8% | 15.3% | 16.1% |
| Margem Operacional | 8.0% | 11.1% | 11.5% | 12.2% |
| Margem EBITDA | 8.5% | 11.4% | 11.7% | 12.3% |
| Margem Líquida | 6.6% | 9.4% | 9.8% | 10.4% |
| Margem FCF | 15.0% | -11.5% | 39.8% | 0.1% |
| Taxa Efetiva de Imposto | 15.1% | 15.1% | 15.2% | 15.0% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Ação | $0.47 | $-0.65 | $3.25 | $0.01 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $11.3M | $21.3M | $21.3M | $20.4M |
O que olhar em Basic Materials
Mineiras, químicas, aço. 100% commodity-driven. Analisar com P/E puro é um erro — olha posição de custos e sustentabilidade do dividendo.
- FCF yield — Em commodities o FCF é ouro — EPS engana muito
- Margem bruta — Margem bruta consistente 5 anos = sinal de moat
- Dívida líquida / EBITDA (vale) — Usar EBITDA do pior ano do ciclo, não o atual
- Cobertura dividendo — Dividendo coberto por FCF em ano médio, não no pico
- Capex / D&A — >1x = mantêm/crescem reservas. <0.7x = a descapitalizar
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968) — combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave em cíclicas
- P/B em ciclos — Commodities: 0.8-1.2x em vales, 2x+ em picos. <2x ainda zona razoável
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 66.84% |
| Retorno sobre capital investido | 47.85% |
| Retorno sobre ativos | 10.90% |
| Margem bruta | 15.89% |
| Margem operacional | 11.66% |
| Margem líquida | 9.96% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.13 |
| Liquidez corrente | 1.21 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 2.90 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/L | 77.15 | 56.15 | 37.10 | 26.14 |
| P/VP | 14.62 | 11.05 | 36.32 | 9.77 |
| P/V | 5.09 | 5.51 | 3.63 | 2.74 |
| Margem Bruta | 15.2% | 15.8% | 15.3% | 16.1% |
| Margem Operacional | 8.0% | 11.1% | 11.5% | 12.2% |
| Margem Líquida | 6.6% | 9.4% | 9.8% | 10.4% |