Demonstrações financeiras detalhadas de Jupiter Neurosciences, Inc. (JUNS): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Jupiter Neurosciences, Inc. registou receitas de $21796 no último exercício, com um CAGR de 5 anos de -54.6%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 88.3%, margem operacional -151.7%, margem líquida -142.2%.
Ao preço atual de $2.93, JUNS apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de 7.47%. A capitalização de mercado é de $1M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Receita | 0 | $1.1M | $638037 | $233281 | 0 | 0 | $21796 |
| Custo da Receita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $4231 |
| Lucro Bruto | 0 | $1.1M | $638037 | $233281 | 0 | 0 | $17565 |
| P&D | $685741 | $1.6M | $1.4M | $942806 | $954793 | $492660 | $2.1M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $1.5M | $1.3M | $3.1M | $2.7M | $2.9M | $2.6M | $6.8M |
| Despesas Operacionais | $2.2M | $3.0M | $4.5M | $3.7M | $3.9M | $3.1M | $8.9M |
| Lucro Operacional | -$2.2M | -$1.9M | -$3.9M | -$3.4M | -$3.9M | -$3.1M | -$8.9M |
| EBITDA | -$2.7M | -$1.6M | -$4.1M | -$4.2M | -$4.6M | -$2.2M | -$8.6M |
| Despesas com Juros | $317104 | $13535 | $113994 | $740854 | $218705 | $248366 | $66020 |
| Lucro Antes de Impostos | -$3.0M | -$1.7M | -$4.2M | -$5.0M | -$4.8M | -$2.4M | -$8.6M |
| Imposto | 0 | 0 | $179168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Líquido | -$3.0M | -$1.7M | -$4.4M | -$5.0M | -$4.8M | -$2.4M | -$8.6M |
| LPA | $-26.25 | $-14.25 | $-33.00 | $-11.25 | $-10.50 | $-6.36 | $-18.75 |
| LPA Diluído | $-26.25 | $-14.25 | $-33.00 | $-11.25 | $-10.50 | $-6.36 | $-18.75 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $116511 | $116511 | $126489 | $438352 | $438352 | $383774 | $461715 |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Receita | 0 | $21796 | $18652 | $24245 |
| Lucro Bruto | 0 | $21796 | $14290 | $21064 |
| Lucro Operacional | -$2.3M | -$2.8M | -$2.0M | -$2.7M |
| EBITDA | -$2.3M | -$2.5M | -$1.9M | -$2.7M |
| Lucro Líquido | -$2.3M | -$2.6M | -$2.1M | -$2.3M |
| LPA | $-5.25 | $-5.61 | $-4.39 | $-4.08 |
| LPA Diluído | $-5.25 | $-5.61 | $-4.39 | $-4.08 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $1276 | $207998 | $330602 | $64431 | $28478 | $3.8M | $3.8M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 0 | $126233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $159790 |
| Ativos Circulantes | $4968 | $549983 | $454674 | $69663 | $28739 | $4.7M | $4.8M |
| Imobilizado | 0 | 0 | $208926 | $162498 | $116070 | $69642 | $23214 |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | $6177 | $549983 | $667383 | $235944 | $148592 | $6.2M | $5.6M |
| Contas a Pagar | $131051 | $252192 | $256893 | $187032 | $189495 | $278676 | $131130 |
| Dívida de Curto Prazo | $1.2M | $108479 | $440610 | $1.7M | $2.0M | $146432 | $5.3M |
| Passivos Circulantes | $5.0M | $4.3M | $5.7M | $7.3M | $5.8M | $2.0M | $7.4M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | $106712 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | $5.0M | $4.3M | $5.8M | $7.4M | $5.9M | $2.0M | $7.4M |
| Reservas | -$8.0M | -$9.6M | -$13.8M | -$18.8M | -$23.6M | -$26.0M | -$34.7M |
| Patrimônio Líquido | -$5.0M | -$3.7M | -$5.2M | -$7.1M | -$5.8M | $4.2M | -$1.8M |
| Dívida Total | $1.2M | $108479 | $651201 | $1.9M | $2.2M | $217761 | $5.3M |
| Dívida Líquida | $1.2M | -$99519 | $320599 | $1.8M | $2.2M | -$3.6M | $1.5M |
| Capital de Giro | -$5.0M | -$3.7M | -$5.2M | -$7.2M | -$5.7M | $2.6M | -$2.6M |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $723797 | $3.8M | $2.4M | $1.5M |
| Ativos Totais | $2.6M | $5.6M | $3.9M | $3.7M |
| Passivos Totais | $2.5M | $7.4M | $6.7M | $4.1M |
| Patrimônio Líquido | $57417 | -$1.8M | -$2.8M | -$365966 |
| Dívida Total | $180393 | $5.3M | $4.8M | $1.7M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido | -$3.0M | -$1.7M | -$4.2M | -$5.0M | -$4.8M | -$2.4M | -$8.6M |
| Depreciação e Amortização | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | $944577 | $563530 | $1.3M | $817251 | $1.2M | $1.8M | $2.4M |
| Variação Capital de Giro | $1.1M | $964128 | $781288 | $1.5M | $2.3M | -$2.6M | $105390 |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$142952 | -$254783 | -$1.7M | -$1.2M | -$480953 | -$3.9M | -$5.4M |
| CapEx | 0 | 0 | -$4 | $4 | $3 | $4 | -$4 |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$142952 | -$254783 | -$1.7M | -$1.2M | -$480953 | -$3.9M | -$5.4M |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | -$1.2M | -$2.4M | -$1.4M | -$2.3M |
| CapEx | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$1.2M | -$2.4M | -$1.4M | -$2.3M |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | $1.1M | -$2.0M | $500992 | $490997 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | | -43.3% | -63.4% | -100.0% | | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | +45.7% | -164.7% | -13.2% | +3.5% | +49.0% | -254.4% |
| Crescimento LPA (anual) | | +45.7% | -131.6% | +65.9% | +6.7% | +39.4% | -194.8% |
| Variação de Ações (anual) | | +0.0% | +8.6% | +246.6% | +0.0% | -12.5% | +20.3% |
| Crescimento FCF (anual) | | -78.2% | -581.0% | +28.0% | +61.5% | -713.2% | -38.4% |
| Margem Bruta | | 100.0% | 100.0% | 100.0% | | | 80.6% |
| Margem Operacional | | -164.4% | -612.4% | -1471.4% | | | -40873.2% |
| Margem EBITDA | | -145.7% | -640.4% | -1807.6% | | | -39359.9% |
| Margem Líquida | | -146.9% | -686.4% | -2125.2% | | | -39662.8% |
| Margem FCF | | -22.6% | -271.9% | -535.2% | | | -24838.2% |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.0% | -0.0% | -4.3% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Ação | $-1.23 | $-2.19 | $-13.72 | $-2.85 | $-1.10 | $-10.19 | $-11.73 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $116511 | $116511 | $126489 | $438352 | $438352 | $383774 | $461715 |
O que olhar em Biotech
A maioria das biotechs pequenas perde dinheiro. Analisar com P/E não faz sentido — olha caixa e pipeline.
- Cash Runway — Meses de caixa ao ritmo atual de gasto. <18 meses = risco de diluição urgente
- Cash burn anual — Ritmo a que queimam caixa operacional. Comparar com posição de caixa para projetar runway
- Dívida Total — Biotech sem receita + dívida = receita para falência
- I+D / Capitalização — Quanto investem em pipeline vs valor da empresa — indicador de intensidade de pesquisa
- Market cap / Caixa — Se cota perto do caixa, o mercado dá ~0 valor ao pipeline — oportunidade ou armadilha
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 747.33% |
| Retorno sobre capital investido | -709.40% |
| Retorno sobre ativos | -247.39% |
| Margem bruta | 88.34% |
| Margem operacional | -15166.68% |
| Margem líquida | -14220.12% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | -4.78 |
| Liquidez corrente | 0.66 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/L | -15.69 | -28.89 | -12.48 | -36.60 | -39.21 | -126.18 | -4.08 |
| P/VP | -9.56 | -12.93 | -10.06 | -25.26 | -31.11 | 73.82 | -19.28 |
| P/V | 0.00 | 42.60 | 81.63 | 773.71 | 0.00 | 0.00 | 1620.54 |
| Margem Bruta | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 80.6% |
| Margem Operacional | 0.0% | -164.4% | -612.4% | -1471.4% | 0.0% | 0.0% | -40873.2% |
| Margem Líquida | 0.0% | -146.9% | -686.4% | -2125.2% | 0.0% | 0.0% | -39662.8% |