Demonstrações financeiras detalhadas de KIDZ AI Inc. (KIDZ): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
KIDZ AI Inc. registou receitas de $3.4M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de -14.0%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 58.8%, margem operacional -128.8%, margem líquida -338.5%.
Ao preço atual de $3.06, KIDZ apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -167.77%. A capitalização de mercado é de $1M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Receita | $278921 | $93475 | $106978 | $4.5M | $7.1M | 0 | $1.9M | $3.1M | $3.7M | $3.4M |
| Custo da Receita | $482013 | 0 | $32009 | $2.8M | $7.6M | 0 | $1.9M | $1.4M | $1.6M | $1.4M |
| Lucro Bruto | -$203092 | $93475 | $74969 | $1.7M | -$452199 | 0 | $34970 | $1.7M | $2.1M | $1.9M |
| P&D | $1.1M | $833202 | $948334 | $1.0M | 0 | 0 | $148149 | $26730 | $39254 | $54462 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $231.4M | $256.3M | $271.28B | $526914 | $926656 | $189239 | $2.2M | $2.1M | $2.9M | $5.5M |
| Despesas Operacionais | $2.0M | $1.4M | $2.2M | $2.0M | $3.3M | $189239 | $2.4M | $2.1M | $2.9M | $5.5M |
| Lucro Operacional | -$3.2M | -$1.8M | -$2.7M | -$15.5M | $14869 | -$189239 | -$2.3M | -$425025 | -$833828 | -$3.6M |
| EBITDA | -$2.7M | -$1.8M | -$2.7M | -$15.0M | $564.6M | $6.4M | -$2.3M | -$114975 | -$485479 | -$6.4M |
| Despesas com Juros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $6662 | $8030 | $9220 | 0 |
| Lucro Antes de Impostos | -$3.2M | -$1.8M | -$2.7M | -$15.5M | $14869 | $6.4M | -$2.3M | -$433055 | -$843048 | -$7.0M |
| Imposto | $1294 | -$30761 | -$89521 | -$850280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Líquido | -$3.2M | -$1.7M | -$2.6M | -$14.7M | $14869 | $6.4M | -$2.3M | -$433055 | -$843048 | -$7.0M |
| LPA | $-2.71 | $-1.41 | $-1.80 | $-6.00 | $0.01 | $7.50 | $-5.50 | $-0.98 | $-2.39 | $-14.31 |
| LPA Diluído | $-2.71 | $-1.41 | $-1.80 | $-6.00 | $0.01 | $7.50 | $-5.50 | $-0.98 | $-2.39 | $-14.31 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $1.2M | $1.2M | $1.4M | $2.4M | $2.6M | $862500 | $442000 | $442000 | $443684 | $492391 |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Receita | $1.3M | $537119 | $519198 | $481831 |
| Lucro Bruto | $899024 | $290648 | $260898 | $211722 |
| Lucro Operacional | -$604893 | -$991839 | -$894815 | -$1.1M |
| EBITDA | $3.6M | -$5.6M | -$696059 | -$2.3M |
| Lucro Líquido | $2.5M | -$5.4M | -$4.2M | -$2.5M |
| LPA | $5.00 | $-10.97 | $-4.32 | $-4.77 |
| LPA Diluído | $5.00 | $-10.97 | $-4.32 | $-4.77 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $60190 | $478397 | $641536 | $967212 | $1.2M | $925758 | $645426 | $787652 | $50682 | $2.8M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $17194 | $15022 | $12103 | $2.4M | $3.9M | 0 | $5000 | $9297 | 0 | $45493 |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | $110878 | $548133 | $753378 | $3.5M | $5.2M | $1.4M | $658926 | $814349 | $74490 | $2.8M |
| Imobilizado | $10148 | $9720 | $16255 | $27182 | 0 | 0 | $2.2M | $1.9M | $1.8M | $1.4M |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | $3.3M | $3.3M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | $2.8M | $2.3M | 0 | 0 | 0 | 0 | $4.0M |
| Ativos Totais | $129093 | $557853 | $769633 | $9.8M | $10.8M | $353.7M | $2.9M | $2.7M | $1.8M | $15.5M |
| Contas a Pagar | $3667 | $30111 | $15404 | $851866 | $1.7M | $137916 | $544 | $60 | $7200 | $145987 |
| Dívida de Curto Prazo | $5356 | $44185 | $10464 | $25715 | $30083 | 0 | 0 | 0 | $130000 | $195353 |
| Passivos Circulantes | $96982 | $202949 | $90805 | $1.3M | $2.2M | $149736 | $2.9M | $3.2M | $3.4M | $2.3M |
| Dívida de Longo Prazo | $347698 | $502313 | 0 | $101900 | $73835 | 0 | $1.4M | $1.6M | $1.8M | $9.2M |
| Passivos Totais | $444680 | $705262 | $90805 | $1.4M | $2.3M | $20.1M | $6.2M | $6.4M | $6.4M | $11.8M |
| Reservas | -$21.6M | -$23.3M | -$25.9M | -$40.6M | 0 | -$18.3M | -$3.3M | -$3.8M | -$4.6M | -$11.6M |
| Patrimônio Líquido | -$315587 | -$147409 | $678828 | $8.4M | $8.7M | $333.6M | -$3.3M | -$3.7M | -$4.5M | $3.8M |
| Dívida Total | $353054 | $546498 | $10464 | $127615 | $103918 | 0 | $3.6M | $3.5M | $3.4M | $9.4M |
| Dívida Líquida | $292864 | $68101 | -$631072 | -$839597 | -$1.1M | -$925758 | $2.9M | $2.7M | $3.4M | $6.7M |
| Capital de Giro | $13896 | $345184 | $662573 | $2.2M | $3.1M | $1.2M | -$2.2M | -$2.4M | -$3.3M | $494660 |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $3.4M | $2.8M | $2.1M | $5.9M |
| Ativos Totais | $22.6M | $15.5M | $12.3M | $14.0M |
| Passivos Totais | $17.2M | $11.8M | $8.7M | $4.1M |
| Patrimônio Líquido | $5.4M | $3.8M | $3.7M | $9.9M |
| Dívida Total | $12.8M | $9.4M | $6.4M | $2.0M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido | -$3.2M | -$1.7M | -$2.6M | -$14.7M | $14869 | $6.4M | -$2.3M | $5.3M | -$843048 | -$7.0M |
| Depreciação e Amortização | $485583 | $4068 | $5614 | $546270 | $564.6M | 0 | $59241 | 0 | $348349 | $658154 |
| Compensação em Ações | $257293 | $43212 | $595580 | $15890 | $158.9M | 0 | 0 | 0 | $25120 | $402710 |
| Variação Capital de Giro | -$440551 | $331288 | $317389 | $1.5M | $879040 | -$702770 | $1.3M | $2.1M | -$311686 | -$987083 |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$2.5M | -$1.6M | -$2.1M | -$1.2M | $257.0M | -$892009 | -$934879 | -$1.3M | -$781265 | -$3.8M |
| CapEx | -$7404 | -$3640 | -$12149 | -$6514 | 0 | 0 | -$88710 | $5 | -$185705 | -$5 |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | -$641536 | -$967212 | 0 | 0 | 0 | -$311.5M | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$2.5M | -$1.6M | -$2.1M | -$1.2M | $257.0M | -$892010 | -$1.0M | -$1.3M | -$966970 | -$3.8M |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | -$2.5M | -$652230 | -$602380 | -$849268 |
| CapEx | -$2 | 0 | -$32583 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$2.5M | -$652230 | -$634963 | -$849268 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | $142133 | $142133 | $188960 | $178503 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | -66.5% | +14.4% | +4122.7% | +58.2% | -100.0% | | +63.1% | +18.7% | -8.4% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | +44.8% | -48.8% | -465.2% | +100.1% | +42775.3% | -136.5% | +81.4% | -94.7% | -735.6% |
| Crescimento LPA (anual) | | +48.0% | -27.7% | -233.3% | +100.1% | +149900.0% | -173.3% | +82.2% | -143.9% | -498.7% |
| Variação de Ações (anual) | | +6.0% | +16.8% | +68.1% | +8.2% | -67.1% | -48.8% | +0.0% | +0.4% | +11.0% |
| Crescimento FCF (anual) | | +33.9% | -29.1% | +42.6% | +21217.9% | -100.3% | -14.8% | -22.8% | +23.0% | -295.7% |
| Margem Bruta | -72.8% | 100.0% | 70.1% | 38.5% | -6.3% | | 1.8% | 53.6% | 56.0% | 57.0% |
| Margem Operacional | -1131.1% | -1896.5% | -2507.4% | -343.2% | 0.2% | | -122.1% | -13.7% | -22.7% | -106.7% |
| Margem EBITDA | -957.1% | -1892.1% | -2502.1% | -331.1% | 7899.3% | | -119.0% | -3.7% | -13.2% | -189.7% |
| Margem Líquida | -1131.6% | -1863.5% | -2423.7% | -324.4% | 0.2% | | -122.5% | -14.0% | -22.9% | -209.3% |
| Margem FCF | -890.6% | -1757.1% | -1982.6% | -26.9% | 3595.1% | | -53.9% | -40.6% | -26.3% | -113.7% |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.0% | 1.7% | 3.3% | 5.5% | 0.0% | 0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Ação | $-2.13 | $-1.33 | $-1.47 | $-0.50 | $97.99 | $-1.03 | $-2.32 | $-2.84 | $-2.18 | $-7.77 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $1.2M | $1.2M | $1.4M | $2.4M | $2.6M | $862500 | $442000 | $442000 | $443684 | $492391 |
O que olhar em empresas de Consumer Defensive
- Margem bruta (estável 5a) (Estável ≥35%) — Pricing power de marca — Coca-Cola não perde margem mesmo em crise.
- ROE / ROIC estáveis (ROE ≥15% estável) — Defensivas têm ROE alto consistente — os 'stalwarts' de Lynch.
- FCF / Lucro Líquido (≥90%) — Conversão de lucro em caixa — os melhores superam 95%.
- Crescimento do dividendo 10a (≥6%/ano) — Dividend Aristocrats sobem 25+ anos — sinal de moat.
- Payout Ratio (<75%) — >80% = dividendo em risco. <60% confortável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2,5x) — Uma defensiva com muita dívida perde a sua essência.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -167.77% |
| Retorno sobre capital investido | -29.87% |
| Retorno sobre ativos | -68.31% |
| Margem bruta | 58.83% |
| Margem operacional | -128.81% |
| Margem líquida | -338.49% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.20 |
| Liquidez corrente | 3.89 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 0.68 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/L | -27453.87 | -52765.96 | -41333.33 | -12400.00 | 14880000.00 | 9920.00 | -14004.55 | -83112.24 | -35868.20 | -93.29 |
| P/VP | -274546.13 | -623134.64 | 158069.26 | 21452.54 | 22503.99 | 192.38 | -10417.16 | -9726.75 | -8416.36 | 174.04 |
| P/V | 310637.02 | 982676.16 | 1003027.14 | 39925.55 | 27296.20 | 0.00 | 17930.55 | 11625.06 | 10347.91 | 195.26 |
| Margem Bruta | -72.8% | 100.0% | 70.1% | 38.5% | -6.3% | 0.0% | 1.8% | 53.6% | 56.0% | 57.0% |
| Margem Operacional | -1131.1% | -1896.5% | -2507.4% | -343.2% | 0.2% | 0.0% | -122.1% | -13.7% | -22.7% | -106.7% |
| Margem Líquida | -1131.6% | -1863.5% | -2423.7% | -324.4% | 0.2% | 0.0% | -122.5% | -14.0% | -22.9% | -209.3% |