Demonstrações financeiras detalhadas de KULR Technology Group, Inc. (KULR): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 3.8%, margem operacional -258.4%, margem líquida -6.1%.
Ao preço atual de $2.28, KULR apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -92.81%. A capitalização de mercado é de $105M.
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $213181 | $895761 | $229896 | $108857 | $8.9M | $14.9M | $10.3M | $1.2M | $29.8M | $13.3M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $26034 | $151802 | $112224 | $30101 | $55492 | $136326 | $1.5M | $904055 | $2.7M | $6.0M |
| Estoque | $12932 | $13767 | $9594 | $27091 | $55452 | $191311 | $2.2M | $1.1M | $545467 | $581156 |
| Ativos Circulantes | $268215 | $1.2M | $406316 | $209250 | $9.1M | $15.8M | $15.7M | $3.9M | $34.2M | $25.6M |
| Imobilizado | $462 | $43493 | $44791 | $27516 | $57857 | $1.0M | $3.5M | $6.2M | $4.9M | $6.8M |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $216952 | $720768 | $719395 | $577099 | $370925 |
| Ativos Totais | $268215 | $1.2M | $451107 | $236766 | $9.2M | $19.2M | $23.6M | $10.9M | $62.9M | $129.0M |
| Contas a Pagar | 0 | $37024 | $117995 | $348913 | $66537 | $454507 | $1.4M | $2.8M | $2.1M | $3.2M |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | $2.3M | $417605 | $5.7M | 0 | $516547 | 0 |
| Passivos Circulantes | $13494 | $480310 | $576244 | $1.0M | $2.9M | $2.5M | $9.7M | $6.9M | $4.7M | $6.3M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | $142290 | 0 | $3.2M | $250000 | $10966 | $1.1M |
| Passivos Totais | $237494 | $480310 | $576244 | $1.0M | $3.1M | $2.9M | $13.1M | $13.0M | $5.5M | $7.4M |
| Reservas | -$39078 | -$4.4M | -$6.4M | -$8.4M | -$11.2M | -$23.2M | -$42.6M | -$66.3M | -$83.8M | -$145.7M |
| Patrimônio Líquido | $30721 | $739706 | -$125137 | -$796965 | $6.1M | $16.4M | $10.5M | -$2.2M | $57.4M | $121.6M |
| Dívida Total | $9521 | 0 | 0 | 0 | $2.5M | $1.1M | $9.2M | $352186 | $1.8M | $1.4M |
| Dívida Líquida | -$203660 | -$895761 | -$229896 | -$108857 | -$6.4M | -$13.8M | -$1.2M | -$842578 | -$28.0M | -$11.9M |
| Capital de Giro | $254721 | $696213 | -$169928 | -$824481 | $6.2M | $13.3M | $6.1M | -$3.0M | $29.5M | $19.3M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -$35016 | -$2.4M | -$2.1M | -$2.0M | -$2.9M | -$11.9M | -$19.4M | -$23.7M | -$17.5M | -$61.9M |
| Depreciação e Amortização | $656 | $8797 | $15311 | $17275 | $15746 | $67715 | $259399 | $2.2M | $1.8M | $82878 |
| Compensação em Ações | $35915 | $598204 | $457713 | $220625 | $343854 | $4.2M | $4.2M | $3.5M | $2.7M | $6.5M |
| Variação Capital de Giro | -$5290 | $811750 | $246103 | $553424 | -$745086 | $434522 | -$3.4M | $4.9M | -$6.9M | -$8.3M |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$31199 | -$1.0M | -$1.4M | -$1.2M | -$2.7M | -$6.8M | -$17.4M | -$12.0M | -$17.3M | -$44.9M |
| CapEx | 0 | -$51828 | -$16609 | 0 | -$46087 | -$2.5M | -$4.6M | -$1.0M | -$596182 | -$3.0M |
| Aquisições | 0 | $1.9M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -$229249 | -$500000 | -$97522 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$31199 | -$1.1M | -$1.4M | -$1.2M | -$2.8M | -$9.3M | -$22.0M | -$13.0M | -$17.9M | -$47.9M |
O que olhar em Industriais
Aeroespacial, defesa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento receita 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / Net Income — em industriais bom >85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / Receita — Manter a maquinaria. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968) — combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave em cíclicas
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -92.81% |
| Retorno sobre capital investido | -45.19% |
| Retorno sobre ativos | -101.25% |
| Margem bruta | 3.77% |
| Margem operacional | -258.40% |
| Margem líquida | -607.64% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.31 |
| Liquidez corrente | 3.38 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -24000.00 | -383.39 | -784.91 | -485.83 | -337.93 | -147.20 | -53.33 | -7.40 | -302.45 | -1.90 |
| P/VP | 30249.02 | 1256.28 | -12905.50 | -1206.42 | 157.67 | 131.83 | 96.66 | -79.89 | 92.28 | 0.97 |
| P/V | 134678.26 | 3944.58 | 1267.60 | 1157.85 | 1546.08 | 894.12 | 253.91 | 17.74 | 493.54 | 7.27 |
| Margem Bruta | -12.3% | 33.5% | 73.6% | 72.7% | 69.9% | 54.3% | 59.2% | 37.3% | 51.1% | 4.8% |
| Margem Operacional | -11937.8% | -1024.2% | -163.4% | -238.4% | -375.1% | -477.2% | -457.8% | -228.0% | -141.9% | -260.0% |
| Margem Líquida | -507.5% | -1029.1% | -161.6% | -238.7% | -456.8% | -493.7% | -486.6% | -241.0% | -163.2% | -382.8% |
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Explorar setor: Industrials · Industrial - Machinery
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