Demonstrações financeiras detalhadas de LogProstyle Inc. (LGPS): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 19.2%, margem operacional 6.8%, margem líquida 3.3%.
Ao preço atual de $0.83, LGPS negocia a um P/L de 2.43 e um ROE de 27.68%. A capitalização de mercado é de $20M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Receita | $13.26B | $14.12B | $20.65B | $22.22B |
| Custo da Receita | $10.74B | $11.47B | $17.09B | $17.81B |
| Lucro Bruto | $2.52B | $2.65B | $3.56B | $4.41B |
| P&D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $1.58B | $1.68B | $2.12B | $2.81B |
| Despesas Operacionais | $1.60B | $1.71B | $2.22B | $2.84B |
| Lucro Operacional | $916.9M | $938.5M | $1.34B | $1.57B |
| EBITDA | $1.00B | $1.03B | $1.50B | $1.65B |
| Despesas com Juros | $315.5M | $422.8M | $210.0M | $3.9M |
| Lucro Antes de Impostos | $605.2M | $520.0M | $1.15B | $1.25B |
| Imposto | $251.1M | $196.4M | $394.6M | $491.2M |
| Lucro Líquido | $354.0M | $323.6M | $753.6M | $760.0M |
| LPA | $17.20 | $15.72 | $34.76 | $32.16 |
| LPA Diluído | $17.20 | $15.72 | $34.76 | $32.16 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $20.6M | $20.6M | $21.7M | $23.6M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 |
|---|
| Receita | $5.07B | $10.61B | $5.95B | $12.23B |
| Lucro Bruto | $904.7M | $2.24B | $1.11B | $2.26B |
| Lucro Operacional | $334.9M | $908.6M | $343.7M | $706.5M |
| EBITDA | $381.8M | $958.0M | $358.4M | $736.6M |
| Lucro Líquido | $192.2M | $508.1M | $132.8M | $272.9M |
| LPA | $8.86 | $21.00 | $5.63 | $11.55 |
| LPA Diluído | $8.86 | $21.00 | $5.63 | $11.55 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $412.4M | $1.22B | $2.12B | $2.28B |
| Investimentos de Curto Prazo | $75.0M | $38.8M | $182.0M | $331.5M |
| Contas a Receber | $447.2M | $251.2M | $144.1M | $340.9M |
| Estoque | $10.50B | $13.52B | $13.61B | $16.56B |
| Ativos Circulantes | $11.69B | $15.26B | $16.41B | $19.99B |
| Imobilizado | $5.74B | $5.13B | $4.84B | $5.99B |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | $20.0M | $16.7M | $27.8M | $20.5M |
| Ativos Totais | $18.30B | $21.21B | $22.48B | $26.96B |
| Contas a Pagar | $500.5M | $306.2M | $597.7M | $338.5M |
| Dívida de Curto Prazo | $4.32B | $8.69B | $5.94B | $6.49B |
| Passivos Circulantes | $5.89B | $10.40B | $7.88B | $8.33B |
| Dívida de Longo Prazo | $6.27B | $4.59B | $6.86B | $10.62B |
| Passivos Totais | $17.12B | $19.45B | $18.97B | $22.74B |
| Reservas | $320.2M | $643.8M | $1.40B | $2.08B |
| Patrimônio Líquido | $1.18B | $1.76B | $3.52B | $4.22B |
| Dívida Total | $15.98B | $18.16B | $17.38B | $21.28B |
| Dívida Líquida | $15.49B | $16.90B | $15.08B | $18.66B |
| Capital de Giro | $5.80B | $4.86B | $8.54B | $11.66B |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $2.12B | $1.18B | $2.28B | $2.28B |
| Ativos Totais | $22.48B | $25.28B | $26.96B | $26.96B |
| Passivos Totais | $18.97B | $21.24B | $22.74B | $22.74B |
| Patrimônio Líquido | $3.52B | $4.03B | $4.22B | $4.22B |
| Dívida Total | $17.38B | $18.57B | $21.28B | $21.28B |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Lucro Líquido | $354.0M | $323.6M | $753.6M | $760.0M |
| Depreciação e Amortização | $81.6M | $87.0M | $144.1M | $72.1M |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | $12.7M |
| Variação Capital de Giro | -$4.23B | -$2.61B | -$354.0M | -$3.07B |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$3.66B | -$2.08B | $804.6M | -$2.20B |
| CapEx | -$31.8M | -$45.3M | -$57.0M | -$1.64B |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | -$2.2M |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | -$78.7M |
| Fluxo de Caixa Livre | -$3.69B | -$2.13B | $747.6M | -$3.84B |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | -$544.3M | -$1.58B | -$330.5M | -$577.2M |
| CapEx | -$2.4M | -$108.0M | -$764.8M | -$1.57B |
| Fluxo de Caixa Livre | -$546.6M | -$1.69B | -$1.10B | -$2.14B |
| Dividendos Pagos | 0 | -$81.0M | 0 | $5.2M |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | -$14.0M | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | +6.5% | +46.2% | +7.6% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | -8.6% | +132.9% | +0.8% |
| Crescimento LPA (anual) | | -8.6% | +121.1% | -7.5% |
| Variação de Ações (anual) | | -0.0% | +5.3% | +9.0% |
| Crescimento FCF (anual) | | +42.3% | +135.1% | -613.4% |
| Margem Bruta | 19.0% | 18.8% | 17.2% | 19.8% |
| Margem Operacional | 6.9% | 6.6% | 6.5% | 7.1% |
| Margem EBITDA | 7.6% | 7.3% | 7.3% | 7.4% |
| Margem Líquida | 2.7% | 2.3% | 3.6% | 3.4% |
| Margem FCF | -27.8% | -15.1% | 3.6% | -17.3% |
| Taxa Efetiva de Imposto | 41.5% | 37.8% | 34.4% | 39.3% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| FCF por Ação | $-179.10 | $-103.40 | $34.48 | $-162.46 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.33 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $20.6M | $20.6M | $21.7M | $23.6M |
O que olhar em empresas de Real Estate
- FFO / Ação (Crescimento positivo) — O 'EPS real' de um REIT — lucro + depreciação.
- Cobertura do dividendo (FFO/div) (≥1,1x) — O FFO deve cobrir o dividendo com margem.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤6x) — Referência NAREIT. Normaliza alavancagem pela geração de caixa.
- Dívida / Ativos (40-60%) — REITs usam muita dívida por design. >65% frágil em subidas de juros.
- FFO Payout (proxy) (<80%) — Dividendos / Cash Flow operacional. REITs de qualidade retêm >20%.
- P/FFO (15-20x) — O P/L equivalente para REITs. Faixa típica saudável.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 27.68% |
| Retorno sobre capital investido | 5.44% |
| Retorno sobre ativos | 4.10% |
| Margem bruta | 19.25% |
| Margem operacional | 6.78% |
| Margem líquida | 3.27% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 5.05 |
| Liquidez corrente | 2.40 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 1.96 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| P/L | 28.55 | 35.69 | 12.77 | 3.33 |
| P/VP | 8.59 | 6.55 | 2.74 | 0.60 |
| P/V | 0.76 | 0.82 | 0.47 | 0.11 |
| Margem Bruta | 19.0% | 18.8% | 17.2% | 19.8% |
| Margem Operacional | 6.9% | 6.6% | 6.5% | 7.1% |
| Margem Líquida | 2.7% | 2.3% | 3.6% | 3.4% |