Demonstrações financeiras detalhadas de Lianhe Sowell International Group Ltd Ordinary Shares (LHSW): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 21.4%, margem operacional -15.8%, margem líquida -13.2%.
Ao preço atual de $0.50, LHSW apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -36.62%. A capitalização de mercado é de $2M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Receita | $949341 | $13.1M | $36.6M | $36.5M | $43.3M |
| Custo da Receita | $473882 | $9.7M | $28.6M | $27.0M | $34.0M |
| Lucro Bruto | $475459 | $3.4M | $8.0M | $9.6M | $9.3M |
| P&D | $473893 | $449828 | $2.3M | $3.5M | $7.8M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $466172 | $1.1M | $2.7M | $3.0M | $8.3M |
| Despesas Operacionais | $940065 | $1.5M | $5.0M | $6.5M | $16.1M |
| Lucro Operacional | -$464606 | $1.8M | $3.0M | $3.1M | -$6.8M |
| EBITDA | -$371601 | $1.9M | $3.1M | $3.6M | -$6.4M |
| Despesas com Juros | $68021 | $60242 | $57941 | $101713 | $130207 |
| Lucro Antes de Impostos | -$523375 | $1.8M | $2.9M | $3.2M | -$7.0M |
| Imposto | -$132288 | $230297 | $109622 | -$24605 | -$1.3M |
| Lucro Líquido | -$391081 | $1.6M | $2.8M | $3.1M | -$5.7M |
| LPA | $-0.12 | $0.52 | $0.90 | $0.00 | $-27.84 |
| LPA Diluído | $-0.12 | $0.52 | $0.90 | $0.00 | $-27.84 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $3.1M | $3.1M | $3.1M | $3.1M | $204616 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $150317 | $752007 | $206187 | $108745 | $1.9M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $2.0M | $8.1M | $14.4M | $20.6M | $24.8M |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | $821126 |
| Ativos Circulantes | $2.4M | $9.0M | $15.5M | $23.1M | $27.5M |
| Imobilizado | $51579 | $35195 | $454057 | $188000 | $1.2M |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | $10260 | $9418 | $11566 | $42321 | $46110 |
| Ativos Totais | $2.7M | $9.2M | $19.1M | $30.7M | $41.0M |
| Contas a Pagar | $198295 | $3.2M | $4.8M | $11.8M | $10.2M |
| Dívida de Curto Prazo | $202807 | $693024 | $1.8M | $2.1M | $6.4M |
| Passivos Circulantes | $1.2M | $5.8M | $10.9M | $18.7M | $25.7M |
| Dívida de Longo Prazo | $103232 | $218139 | $289323 | $425676 | $715874 |
| Passivos Totais | $1.3M | $6.0M | $11.3M | $19.1M | $27.0M |
| Reservas | -$260585 | $1.3M | $4.0M | $7.0M | $1.3M |
| Patrimônio Líquido | $1.3M | $3.2M | $7.8M | $11.6M | $13.9M |
| Dívida Total | $312781 | $911163 | $2.5M | $2.6M | $8.1M |
| Dívida Líquida | $162464 | $159156 | $2.3M | $2.5M | $6.3M |
| Capital de Giro | $1.2M | $3.2M | $4.6M | $4.4M | $1.8M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Lucro Líquido | -$391087 | $1.6M | $2.8M | $3.2M | -$5.7M |
| Depreciação e Amortização | $83753 | $17756 | $143122 | $307233 | $445859 |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.3M |
| Variação Capital de Giro | $458153 | -$3.9M | -$5.6M | -$6.2M | -$6.7M |
| Fluxo de Caixa Operacional | $239201 | -$1.9M | -$1.4M | -$1.5M | -$9.0M |
| CapEx | -$57618 | -$5257 | -$72126 | -$39928 | -$91953 |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | -$11732 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | $181583 | -$1.9M | -$1.5M | -$1.5M | -$9.1M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | +1276.8% | +180.0% | -0.2% | +18.4% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | +511.7% | +75.0% | +10.9% | -282.3% |
| Crescimento LPA (anual) | | +512.8% | +75.2% | -100.0% | |
| Variação de Ações (anual) | | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -93.5% |
| Crescimento FCF (anual) | | -1151.6% | +21.4% | -0.9% | -498.1% |
| Margem Bruta | 50.1% | 25.7% | 21.8% | 26.2% | 21.4% |
| Margem Operacional | -48.9% | 14.0% | 8.2% | 8.4% | -15.8% |
| Margem EBITDA | -39.1% | 14.7% | 8.5% | 9.8% | -14.8% |
| Margem Líquida | -41.2% | 12.3% | 7.7% | 8.6% | -13.2% |
| Margem FCF | 19.1% | -14.6% | -4.1% | -4.1% | -20.9% |
| Taxa Efetiva de Imposto | 25.3% | 12.5% | 3.7% | -0.8% | 18.8% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| FCF por Ação | $0.06 | $-0.61 | $-0.48 | $-0.48 | $-44.27 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $3.1M | $3.1M | $3.1M | $3.1M | $204616 |
O que olhar em empresas de Technology
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquilham lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -36.62% |
| Retorno sobre capital investido | -25.04% |
| Retorno sobre ativos | -13.89% |
| Margem bruta | 21.40% |
| Margem operacional | -15.77% |
| Margem líquida | -13.16% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.59 |
| Liquidez corrente | 1.07 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 8.76 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| P/L | -550.00 | 133.23 | 76.06 | 68.65 | -0.09 |
| P/VP | 162.36 | 66.04 | 27.33 | 18.50 | 0.04 |
| P/V | 225.95 | 16.41 | 5.86 | 5.87 | 0.01 |
| Margem Bruta | 50.1% | 25.7% | 21.8% | 26.2% | 21.4% |
| Margem Operacional | -48.9% | 14.0% | 8.2% | 8.4% | -15.8% |
| Margem Líquida | -41.2% | 12.3% | 7.7% | 8.6% | -13.2% |