Demonstrações financeiras detalhadas de Mama's Creations, Inc. (MAMA): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Mama's Creations, Inc. registou receitas de $171.7M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 33.3%. O lucro líquido atingiu $5.3M, com CAGR de 5 anos de 5.4%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 24.3%, margem operacional 4.5%, margem líquida 3.5%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 24.6% em 5 anos.
Ao preço atual de $14.25, MAMA negocia a um P/L de 78.00 e um ROE de 9.10%. A capitalização de mercado é de $663M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Receita | $18.0M | $27.5M | $28.5M | $33.8M | $40.8M | $47.1M | $93.2M | $103.3M | $123.3M | $171.7M |
| Custo da Receita | $10.8M | $18.3M | $18.6M | $23.8M | $28.0M | $35.2M | $73.8M | $73.0M | $92.8M | $128.7M |
| Lucro Bruto | $7.2M | $9.3M | $9.9M | $10.0M | $12.7M | $11.9M | $19.4M | $30.3M | $30.5M | $43.0M |
| P&D | $153296 | $138000 | $130920 | $114626 | $110713 | $120692 | $135141 | $414000 | $455000 | $288000 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $6.6M | $8.1M | $8.3M | $7.8M | $9.2M | $11.7M | $16.5M | $21.0M | $24.3M | $35.6M |
| Despesas Operacionais | $6.8M | $8.2M | $8.4M | $7.9M | $9.3M | $11.8M | $16.6M | $21.4M | $25.7M | $34.6M |
| Lucro Operacional | $455983 | -$1.1M | $1.5M | $2.1M | $3.5M | $82767 | $2.8M | $8.9M | $4.9M | $8.4M |
| EBITDA | $897568 | $1.6M | $2.1M | $2.8M | $4.3M | $1.1M | $4.6M | $11.4M | $6.7M | $14.7M |
| Despesas com Juros | $757063 | $743402 | $1.0M | $550730 | $155615 | $75925 | $656010 | $571000 | $493000 | $472000 |
| Lucro Antes de Impostos | -$301080 | $319740 | $453499 | $1.5M | $3.3M | $44546 | $2.2M | $8.6M | $4.7M | $6.9M |
| Imposto | 0 | $2.1M | 0 | 0 | -$744973 | $296472 | $9104 | $2.0M | $995000 | $1.6M |
| Lucro Líquido | -$301080 | $319740 | $453499 | $1.5M | $4.1M | -$251926 | $2.3M | $6.6M | $3.7M | $5.3M |
| LPA | $-0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.05 | $0.12 | $-0.01 | $0.06 | $0.18 | $0.10 | $0.14 |
| LPA Diluído | $-0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.12 | $-0.01 | $0.06 | $0.17 | $0.09 | $0.13 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $27.1M | $32.2M | $32.5M | $34.3M | $34.0M | $35.7M | $37.3M | $38.4M | $39.4M | $41.4M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|
| Receita | $47.3M | $54.0M | $52.8M | $54.6M |
| Lucro Bruto | $11.1M | $14.0M | $12.4M | $13.1M |
| Lucro Operacional | $823000 | $3.0M | $2.7M | $3.0M |
| EBITDA | $2.6M | $3.7M | $4.7M | $5.1M |
| Lucro Líquido | $540000 | $2.2M | $2.1M | $2.6M |
| LPA | $0.01 | $0.06 | $0.05 | $0.06 |
| LPA Diluído | $0.01 | $0.05 | $0.05 | $0.06 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $670807 | $581322 | $609409 | $393683 | $3.2M | $850598 | $4.4M | $11.0M | $7.2M | $20.0M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $1.8M | $3.1M | $2.7M | $3.7M | $4.0M | $7.6M | $6.8M | $7.9M | $8.1M | $13.1M |
| Estoque | $806623 | $824276 | $1.3M | $1.2M | $1.2M | $2.9M | $3.6M | $3.3M | $4.8M | $9.6M |
| Ativos Circulantes | $3.5M | $4.8M | $4.8M | $5.6M | $8.9M | $11.6M | $15.7M | $23.6M | $21.9M | $45.1M |
| Imobilizado | $1.6M | $2.5M | $2.9M | $4.3M | $4.3M | $7.3M | $6.7M | $7.3M | $12.8M | $28.0M |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $8.6M | $8.6M | $8.6M | $8.6M | $9.4M |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | $87639 | $2.0M | $1.5M | $5.0M | $3.4M | $3.1M |
| Ativos Totais | $5.1M | $7.3M | $7.7M | $9.9M | $14.0M | $30.0M | $34.6M | $45.1M | $47.1M | $85.7M |
| Contas a Pagar | $2.1M | $3.5M | $3.1M | $3.6M | $3.7M | 0 | 0 | $8.2M | $9.1M | $11.0M |
| Dívida de Curto Prazo | $2.9M | $4.2M | $500000 | $423799 | $338238 | $2.0M | $2.2M | $3.5M | $3.8M | $960000 |
| Passivos Circulantes | $5.0M | $7.7M | $3.6M | $4.2M | $4.0M | $9.0M | $11.9M | $16.7M | $17.0M | $20.8M |
| Dívida de Longo Prazo | $2.7M | $1.6M | $5.2M | $3.6M | 0 | $9.2M | $7.0M | $5.3M | $1.3M | $4.4M |
| Passivos Totais | $7.7M | $9.2M | $8.9M | $9.5M | $5.7M | $21.9M | $22.1M | $25.5M | $22.2M | $33.1M |
| Reservas | -$18.4M | -$18.1M | -$17.7M | -$16.1M | -$12.1M | -$12.3M | -$10.1M | -$3.5M | $164000 | $5.5M |
| Patrimônio Líquido | -$2.7M | -$1.9M | -$1.3M | $402063 | $8.3M | $8.1M | $12.5M | $19.6M | $24.9M | $52.6M |
| Dívida Total | $5.6M | $5.8M | $5.9M | $6.0M | $2.0M | $15.4M | $13.0M | $13.1M | $10.1M | $14.5M |
| Dívida Líquida | $4.9M | $5.2M | $5.3M | $5.6M | -$1.2M | $14.6M | $8.6M | $2.1M | $3.0M | -$5.5M |
| Capital de Giro | -$1.6M | -$2.9M | $1.1M | $1.4M | $4.8M | $2.7M | $3.8M | $6.9M | $4.9M | $24.3M |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $18.1M | $20.0M | $24.4M | $138.6M |
| Ativos Totais | $84.0M | $85.7M | $87.5M | $201.4M |
| Passivos Totais | $34.4M | $33.1M | $32.2M | $34.0M |
| Patrimônio Líquido | $49.6M | $52.6M | $55.4M | $167.4M |
| Dívida Total | $22.6M | $14.5M | $13.7M | $12.9M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Lucro Líquido | -$301080 | $319740 | $453499 | $1.5M | $4.1M | -$251926 | $2.3M | $6.6M | $3.7M | $5.3M |
| Depreciação e Amortização | $441585 | $538322 | $679005 | $749282 | $801312 | $1.0M | $1.8M | $2.5M | $1.6M | $4.9M |
| Compensação em Ações | $598200 | $428240 | $162494 | $93862 | $52895 | $32918 | $110000 | $436000 | $1.1M | $2.0M |
| Variação Capital de Giro | -$409997 | -$34230 | $15096 | -$628884 | -$495764 | -$183960 | $1.5M | $2.2M | -$1.4M | -$3.3M |
| Fluxo de Caixa Operacional | $357234 | $1.3M | $1.4M | $1.8M | $3.7M | $909841 | $5.5M | $11.6M | $5.2M | $11.4M |
| CapEx | -$552869 | -$1.5M | -$1.0M | -$268106 | -$451940 | -$862415 | -$593214 | -$786000 | -$5.1M | -$1.7M |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -$10.4M | -$500000 | -$646000 | 0 | -$17.3M |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -$1.3M | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -$34070 | -$49000 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$195635 | -$159316 | $409684 | $1.5M | $3.2M | $47426 | $4.9M | $10.8M | $82000 | $9.8M |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | $3.9M | $3.2M | $5.0M | $6.9M |
| CapEx | -$194000 | -$407000 | -$177000 | -$912000 |
| Fluxo de Caixa Livre | $3.7M | $2.8M | $4.8M | $6.0M |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | $533000 | $790000 | $580000 | $874000 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | +52.6% | +3.4% | +18.5% | +20.8% | +15.5% | +97.9% | +10.8% | +19.4% | +39.2% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | +206.2% | +41.8% | +238.0% | +165.4% | -106.2% | +1014.6% | +184.8% | -43.4% | +42.4% |
| Crescimento LPA (anual) | | +190.1% | +42.0% | +238.0% | +150.0% | -105.9% | +984.5% | +186.6% | -44.9% | +41.1% |
| Variação de Ações (anual) | | +18.8% | +1.0% | +5.6% | -0.9% | +5.0% | +4.5% | +2.9% | +2.7% | +5.0% |
| Crescimento FCF (anual) | | +18.6% | +357.2% | +277.5% | +109.9% | -98.5% | +10265.2% | +120.4% | -99.2% | +11811.0% |
| Margem Bruta | 40.0% | 33.6% | 34.7% | 29.6% | 31.3% | 25.2% | 20.8% | 29.4% | 24.8% | 25.1% |
| Margem Operacional | 2.5% | -3.9% | 5.2% | 6.2% | 8.5% | 0.2% | 3.0% | 8.6% | 4.0% | 4.9% |
| Margem EBITDA | 5.0% | 5.8% | 7.5% | 8.4% | 10.5% | 2.4% | 4.9% | 11.0% | 5.5% | 8.6% |
| Margem Líquida | -1.7% | 1.2% | 1.6% | 4.5% | 10.0% | -0.5% | 2.5% | 6.4% | 3.0% | 3.1% |
| Margem FCF | -1.1% | -0.6% | 1.4% | 4.6% | 8.0% | 0.1% | 5.3% | 10.5% | 0.1% | 5.7% |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.0% | 665.0% | 0.0% | 0.0% | -22.4% | 665.5% | 0.4% | 23.4% | 21.1% | 22.8% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| FCF por Ação | $-0.01 | $-0.00 | $0.01 | $0.05 | $0.10 | $0.00 | $0.13 | $0.28 | $0.00 | $0.24 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $27.1M | $29.8M | $31.8M | $31.9M | $33.5M | $35.7M | $36.1M | $36.8M | $37.4M | $38.9M |
O que olhar em empresas de Consumer Defensive
- Margem bruta (estável 5a) (Estável ≥35%) — Pricing power de marca — Coca-Cola não perde margem mesmo em crise.
- ROE / ROIC estáveis (ROE ≥15% estável) — Defensivas têm ROE alto consistente — os 'stalwarts' de Lynch.
- FCF / Lucro Líquido (≥90%) — Conversão de lucro em caixa — os melhores superam 95%.
- Crescimento do dividendo 10a (≥6%/ano) — Dividend Aristocrats sobem 25+ anos — sinal de moat.
- Payout Ratio (<75%) — >80% = dividendo em risco. <60% confortável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2,5x) — Uma defensiva com muita dívida perde a sua essência.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 9.10% |
| Retorno sobre capital investido | 4.03% |
| Retorno sobre ativos | 3.67% |
| Margem bruta | 24.25% |
| Margem operacional | 4.55% |
| Margem líquida | 3.54% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.08 |
| Liquidez corrente | 6.93 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 13.41 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| P/L | -217.12 | 241.00 | 169.72 | 50.21 | 20.08 | -273.24 | 31.85 | 23.94 | 77.62 | 107.86 |
| P/VP | -24.35 | -37.14 | -60.02 | 191.51 | 9.72 | 8.54 | 5.77 | 8.10 | 11.58 | 11.16 |
| P/V | 3.62 | 2.61 | 2.70 | 2.28 | 1.98 | 1.47 | 0.77 | 1.54 | 2.34 | 3.42 |
| Margem Bruta | 40.0% | 33.6% | 34.7% | 29.6% | 31.3% | 25.2% | 20.8% | 29.4% | 24.8% | 25.1% |
| Margem Operacional | 2.5% | -3.9% | 5.2% | 6.2% | 8.5% | 0.2% | 3.0% | 8.6% | 4.0% | 4.9% |
| Margem Líquida | -1.7% | 1.2% | 1.6% | 4.5% | 10.0% | -0.5% | 2.5% | 6.4% | 3.0% | 3.1% |