Demonstrações financeiras detalhadas de Micropolis AI Robotics (MCRP): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 56.0%, margem operacional -162.3%, margem líquida -171.4%.
Ao preço atual de $0.80, MCRP apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de 72.54%. A capitalização de mercado é de $28M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $373333 | 0 | $577064 | $130043 |
| Custo da Receita | $112110 | $1.3M | $289119 | $57192 |
| Lucro Bruto | $261223 | -$1.3M | $287945 | $72851 |
| P&D | $676143 | $1.4M | $1.2M | $2.0M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $3.0M | $8.5M | $9.4M | $17.0M |
| Despesas Operacionais | $4.1M | $11.3M | $12.3M | $21.2M |
| Lucro Operacional | -$3.8M | -$11.3M | -$12.0M | -$21.1M |
| EBITDA | -$3.6M | -$9.9M | -$10.3M | -$19.0M |
| Despesas com Juros | $31987 | $102985 | $120561 | $1.3M |
| Lucro Antes de Impostos | -$3.9M | -$11.3M | -$11.9M | -$22.3M |
| Imposto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Líquido | -$3.9M | -$11.3M | -$11.9M | -$22.3M |
| LPA | $-0.13 | $-0.33 | $-0.35 | $-0.66 |
| LPA Diluído | $-0.10 | $-0.33 | $-0.35 | $-0.66 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $33.9M | $30.0M | $33.9M | $33.9M |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $3.4M | $20834 | $68372 | $47837 |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $182772 | $343906 | $251386 | $369806 |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | $4.2M | $711102 | $3.0M | $4.3M |
| Imobilizado | $4.6M | $6.6M | $5.6M | $5.5M |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | $294 | 0 | 0 | $37585 |
| Ativos Totais | $8.8M | $7.3M | $8.6M | $9.8M |
| Contas a Pagar | $639282 | $120925 | $73082 | $755266 |
| Dívida de Curto Prazo | $211846 | $1.0M | $5.4M | $6.4M |
| Passivos Circulantes | $2.5M | $3.0M | $7.6M | $25.3M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | $5.6M | $5.4M | $18.6M | $40.6M |
| Reservas | -$4.1M | -$15.4M | -$27.3M | -$49.6M |
| Patrimônio Líquido | $3.2M | $1.9M | -$10.0M | -$30.7M |
| Dívida Total | $3.6M | $3.9M | $7.6M | $7.8M |
| Dívida Líquida | $222229 | $3.8M | $7.5M | $7.7M |
| Capital de Giro | $1.6M | -$2.3M | -$4.5M | -$21.0M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -$3.9M | -$11.3M | -$11.9M | -$22.3M |
| Depreciação e Amortização | $275958 | $1.3M | $1.6M | $2.0M |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação Capital de Giro | -$4.7M | $914360 | $7.5M | $5.4M |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$8.1M | -$8.9M | -$2.6M | -$13.4M |
| CapEx | -$956797 | -$3.3M | -$389930 | -$1.8M |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$9.0M | -$12.3M | -$3.0M | -$15.2M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | -100.0% | -77.5% | ||
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -192.8% | -5.1% | -87.5% | |
| Crescimento LPA (anual) | -153.8% | -6.1% | -88.6% | |
| Variação de Ações (anual) | -11.4% | +12.9% | +0.0% | |
| Crescimento FCF (anual) | -35.9% | +75.4% | -401.9% | |
| Margem Bruta | 70.0% | 49.9% | 56.0% | |
| Margem Operacional | -1026.6% | -2084.5% | -16232.0% | |
| Margem EBITDA | -954.4% | -1776.7% | -14646.8% | |
| Margem Líquida | -1035.2% | -2060.1% | -17143.9% | |
| Margem FCF | -2418.6% | -524.2% | -11674.8% | |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $-0.27 | $-0.41 | $-0.09 | $-0.45 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $30.0M | $30.0M | $33.9M | $33.9M |
O que olhar em Industriais
Aeroespacial, defesa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento receita 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / Net Income — em industriais bom >85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / Receita — Manter a maquinaria. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968) — combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave em cíclicas
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 72.54% |
| Retorno sobre capital investido | 256.77% |
| Retorno sobre ativos | -226.53% |
| Margem bruta | 56.02% |
| Margem operacional | -16231.97% |
| Margem líquida | -17143.88% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | -0.25 |
| Liquidez corrente | 0.17 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| P/L | -100.29 | -39.50 | -37.25 | -19.75 |
| P/VP | 122.18 | 206.01 | -44.22 | -14.37 |
| P/V | 1047.68 | 0.00 | 765.28 | 3396.21 |
| Margem Bruta | 70.0% | 0.0% | 49.9% | 56.0% |
| Margem Operacional | -1026.6% | 0.0% | -2084.5% | -16232.0% |
| Margem Líquida | -1035.2% | 0.0% | -2060.1% | -17143.9% |
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