Demonstrações financeiras detalhadas de Mobilicom Ltd (MOB): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Mobilicom Ltd registou receitas de $3.4M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 12.7%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 51.7%, margem operacional -436.4%, margem líquida -8.3%.
Ao preço atual de $4.76, MOB apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -268.88%. A capitalização de mercado é de $57M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Receita | $2.3M | $1.2M | $2.8M | $3.4M | $1.9M | $3.7M | $2.4M | $2.2M | $3.2M | $3.4M |
| Custo da Receita | $468825 | $412284 | $826218 | $1.2M | $883256 | $1.7M | $610012 | $902006 | $1.3M | $1.6M |
| Lucro Bruto | $1.9M | $1.1M | $2.0M | $2.2M | $970823 | $2.0M | $1.5M | $1.5M | $1.8M | $1.8M |
| P&D | $1.8M | $2.0M | $2.8M | $3.2M | $2.0M | $2.3M | $2.5M | $1.8M | $2.1M | $4.9M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $878371 | $3.9M | $3.0M | $3.4M | $1.8M | $3.0M | $5.3M | $4.2M | $3.8M | $7.1M |
| Despesas Operacionais | $2.7M | $5.9M | $5.9M | $6.6M | $4.2M | $5.4M | $6.9M | $8.9M | $5.9M | $11.9M |
| Lucro Operacional | -$844755 | -$4.6M | -$3.9M | -$4.5M | -$3.2M | -$3.4M | -$6.4M | -$7.3M | -$4.0M | -$10.1M |
| EBITDA | -$824513 | -$5.6M | -$3.3M | -$3.3M | -$2.2M | -$2.5M | $114005 | -$4.2M | -$7.7M | -$23.7M |
| Despesas com Juros | $30363 | $427116 | 0 | $46355 | $10980 | $55436 | $65972 | $14734 | $27052 | $9296 |
| Lucro Antes de Impostos | -$460512 | -$4.8M | -$3.4M | -$3.6M | -$2.5M | -$2.8M | -$332278 | -$4.5M | -$7.8M | -$23.8M |
| Imposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $9489 | $14220 | $118590 | $160802 | -$74760 |
| Lucro Líquido | -$460512 | -$4.8M | -$3.4M | -$3.6M | -$2.5M | -$2.8M | -$347203 | -$4.6M | -$8.0M | -$23.7M |
| LPA | $-20.15 | $-6.16 | $-2.83 | $-2.87 | $-2.28 | $-2.50 | $-0.14 | $-1.39 | $-1.32 | $-2.68 |
| LPA Diluído | $-20.15 | $-6.16 | $-2.83 | $-2.87 | $-2.28 | $-2.50 | $-0.14 | $-1.39 | $-1.32 | $-2.68 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $22936 | $984646 | $790629 | $1.6M | $937950 | $1.1M | $2.4M | $4.8M | $6.1M | $8.9M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2024-Q4 | 2025-Q2 | 2025-Q4 | 2026-Q2 |
|---|
| Receita | $467826 | $1.5M | $1.9M | $1.7M |
| Lucro Bruto | $324826 | $797180 | $991301 | $889869 |
| Lucro Operacional | -$893500 | -$2.6M | -$7.5M | -$8.4M |
| EBITDA | -$7.4M | $169029 | -$23.9M | -$8.3M |
| Lucro Líquido | -$5.5M | -$68746 | -$23.7M | -$6.7M |
| LPA | $-1.03 | $0.00 | $-2.68 | $-0.53 |
| LPA Diluído | $-1.03 | $0.00 | $-2.68 | $-0.53 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $11.0M | $8.1M | $5.0M | $4.7M | $2.5M | $4.0M | $29.8M | $12.3M | $8.6M | $19.0M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $3.9M | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $594000 | $423644 | $490144 | $1.3M | $385156 | $695541 | $1.3M | $977578 | $949225 | $348050 |
| Estoque | $153000 | $303936 | $437483 | $525047 | $803004 | $490990 | $969032 | $1.4M | $892882 | $740045 |
| Ativos Circulantes | $11.7M | $8.8M | $5.9M | $6.5M | $3.7M | $5.2M | $20.64B | $15.1M | $10.5M | $20.2M |
| Imobilizado | $36000 | $42440 | $39111 | $1.1M | $913931 | $762768 | $562695 | $790712 | $314288 | $535078 |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | $11.8M | $8.8M | $5.9M | $7.6M | $4.6M | $5.9M | $21.21B | $16.0M | $10.8M | $20.7M |
| Contas a Pagar | $28751 | $214745 | $256710 | $580301 | $251678 | $214778 | $299289 | $733076 | $274380 | $255983 |
| Dívida de Curto Prazo | $3.3M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $524013 | $327827 | 0 | 0 |
| Passivos Circulantes | $4.4M | $888732 | $986512 | $1.7M | $1.3M | $1.5M | $3.0M | $2.4M | $1.4M | $2.4M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | $4.6M | $1.5M | $1.6M | $3.2M | $2.5M | $2.6M | $3.3M | $4.6M | $6.8M | $11.9M |
| Reservas | -$8.3M | -$12.5M | -$15.7M | -$19.3M | -$21.6M | -$24.3M | -$24.1M | -$30.9M | -$30.4M | -$54.1M |
| Patrimônio Líquido | $10.8M | $7.3M | $4.3M | $4.4M | $2.0M | $3.3M | $17.9M | $11.3M | $4.0M | $8.8M |
| Dívida Total | $3.3M | 0 | 0 | $946007 | $818399 | $641660 | $953266 | $663535 | $227293 | $437148 |
| Dívida Líquida | -$7.7M | -$8.1M | -$5.0M | -$3.8M | -$1.6M | -$3.4M | -$28.8M | -$11.7M | -$8.4M | -$18.6M |
| Capital de Giro | $7.3M | $7.9M | $4.9M | $4.9M | $2.4M | $3.7M | $20.64B | $12.7M | $9.1M | $17.8M |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2024-Q4 | 2025-Q2 | 2025-Q4 | 2026-Q2 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $8.6M | $6.8M | $19.0M | $15.2M |
| Ativos Totais | $10.8M | $9.2M | $20.7M | $18.6M |
| Passivos Totais | $6.8M | $4.4M | $11.9M | $7.2M |
| Patrimônio Líquido | $4.0M | $4.8M | $8.8M | $11.4M |
| Dívida Total | $227293 | $524997 | $437148 | $427044 |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido | -$460512 | -$4.8M | -$3.4M | -$2.5M | -$2.5M | -$2.8M | -$346470 | -$4.7M | -$8.0M | -$23.7M |
| Depreciação e Amortização | $20242 | 0 | $21978 | 0 | $255954 | $232079 | $381015 | $280759 | $247025 | $248980 |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $600944 | 0 | 0 |
| Variação Capital de Giro | -$291705 | 0 | -$38749 | -$378610 | $10000 | $256134 | -$646055 | -$569141 | -$110000 | $1.7M |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$629319 | -$4.8M | -$3.1M | -$3.6M | -$1.9M | -$1.9M | -$4.5M | -$4.2M | -$3.2M | -$1.9M |
| CapEx | -$12653 | -$24046 | -$7905 | -$176804 | -$4 | -$31619 | -$27020 | -$12760 | -$26926 | -$36607 |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | -$20603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -$20378 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$641973 | -$4.8M | -$3.2M | -$3.8M | -$1.9M | -$1.9M | -$4.6M | -$4.2M | -$3.2M | -$1.9M |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2024-Q4 | 2025-Q2 | 2025-Q4 | 2026-Q2 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | -$2.1M | -$1.6M | -$331810 | -$5.2M |
| CapEx | -$7469 | -$13561 | -$23046 | -$28310 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$2.1M | -$1.6M | -$354855 | -$5.2M |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | -48.9% | +136.1% | +21.1% | -45.3% | +99.8% | -36.1% | -7.3% | +45.0% | +5.8% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | -931.5% | +29.1% | -6.7% | +30.5% | -12.2% | +87.6% | -1215.0% | -75.4% | -196.2% |
| Crescimento LPA (anual) | | +69.4% | +54.1% | -1.4% | +20.6% | -9.6% | +94.4% | -892.9% | +5.0% | -103.0% |
| Variação de Ações (anual) | | +4193.0% | -19.7% | +106.5% | -42.5% | +15.5% | +122.9% | +100.0% | +25.8% | +45.7% |
| Crescimento FCF (anual) | | -643.7% | +34.0% | -20.5% | +49.9% | +0.0% | -139.8% | +8.5% | +22.6% | +40.0% |
| Margem Bruta | 79.8% | 93.4% | 70.5% | 63.9% | 52.4% | 54.6% | 62.3% | 70.3% | 57.6% | 53.2% |
| Margem Operacional | -36.4% | -389.5% | -138.9% | -131.5% | -172.5% | -90.7% | -270.1% | -333.3% | -127.2% | -300.0% |
| Margem EBITDA | -35.5% | -475.0% | -119.5% | -97.4% | -120.2% | -67.6% | 4.8% | -190.8% | -242.4% | -704.2% |
| Margem Líquida | -19.9% | -400.7% | -120.3% | -106.0% | -134.6% | -75.6% | -14.7% | -208.1% | -251.9% | -705.4% |
| Margem FCF | -27.7% | -402.8% | -112.7% | -112.0% | -102.6% | -51.3% | -192.8% | -190.3% | -101.6% | -57.7% |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.3% | -4.3% | -2.6% | -2.0% | 0.3% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Ação | $-27.99 | $-4.85 | $-3.99 | $-2.33 | $-2.03 | $-1.76 | $-1.89 | $-0.86 | $-0.53 | $-0.22 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $22936 | $984646 | $790629 | $1.6M | $937950 | $1.1M | $2.4M | $4.8M | $6.1M | $8.9M |
O que olhar em Industriais
Aeroespacial, defesa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento receita 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / Net Income — em industriais bom >85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / Receita — Manter a maquinaria. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968) — combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave em cíclicas
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -268.88% |
| Retorno sobre capital investido | -54.15% |
| Retorno sobre ativos | -114.42% |
| Margem bruta | 51.70% |
| Margem operacional | -436.37% |
| Margem líquida | -834.08% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.04 |
| Liquidez corrente | 10.77 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/L | -0.36 | -1.14 | -2.74 | -2.72 | -3.12 | -3.01 | -10.16 | -2.05 | -2.89 | -2.28 |
| P/VP | 0.02 | 0.94 | 1.43 | 2.86 | 3.30 | 2.45 | 0.19 | 1.21 | 5.75 | 6.12 |
| P/V | 0.07 | 5.82 | 2.19 | 3.75 | 3.60 | 2.20 | 1.45 | 6.27 | 7.28 | 16.05 |
| Margem Bruta | 79.8% | 93.4% | 70.5% | 63.9% | 52.4% | 54.6% | 62.3% | 70.3% | 57.6% | 53.2% |
| Margem Operacional | -36.4% | -389.5% | -138.9% | -131.5% | -172.5% | -90.7% | -270.1% | -333.3% | -127.2% | -300.0% |
| Margem Líquida | -19.9% | -400.7% | -120.3% | -106.0% | -134.6% | -75.6% | -14.7% | -208.1% | -251.9% | -705.4% |