Demonstrações financeiras detalhadas de Modular Medical, Inc. (MODD): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 0.0%, margem operacional 0.0%, margem líquida 0.0%.
Ao preço atual de $2.31, MODD apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -292.14%. A capitalização de mercado é de $5M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Receita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Custo da Receita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.7M |
| Lucro Bruto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -$1.7M |
| P&D | 0 | $332642 | $1.9M | $3.0M | $4.1M | $7.7M | $9.1M | $12.9M | $14.7M | $20.0M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $91051 | $331661 | $694954 | $2.3M | $3.3M | $7.2M | $4.8M | $4.6M | $4.4M | $7.6M |
| Despesas Operacionais | $91051 | $666164 | $2.6M | $5.3M | $7.3M | $14.9M | $13.9M | $17.5M | $19.0M | $25.9M |
| Lucro Operacional | -$29418 | -$666164 | -$2.6M | -$5.3M | -$7.3M | -$14.9M | -$13.9M | -$17.5M | -$19.0M | -$27.6M |
| EBITDA | -$91051 | -$664303 | -$2.6M | -$5.3M | -$7.2M | -$15.8M | -$13.7M | -$17.0M | -$17.8M | -$25.9M |
| Despesas com Juros | $15508 | 0 | 0 | 0 | $39791 | $2.8M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Antes de Impostos | -$28456 | -$657646 | -$2.5M | -$5.3M | -$7.4M | -$18.6M | -$13.9M | -$17.5M | -$18.8M | -$28.2M |
| Imposto | $800 | $1600 | $1589 | $1600 | $1600 | $1600 | $2000 | $2000 | $2000 | $2000 |
| Lucro Líquido | -$106559 | -$659246 | -$2.5M | -$5.3M | -$7.4M | -$18.6M | -$13.9M | -$17.5M | -$18.8M | -$28.2M |
| LPA | $-2.74 | $-4.50 | $-13.80 | $-26.70 | $-35.70 | $-82.20 | $-38.40 | $-23.40 | $-15.30 | $-12.36 |
| LPA Diluído | $-2.74 | $-4.50 | $-13.80 | $-26.70 | $-35.70 | $-82.20 | $-38.40 | $-23.40 | $-15.30 | $-12.36 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $38889 | $148181 | $184329 | $198497 | $207052 | $226924 | $362684 | $745900 | $1.2M | $2.3M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Receita | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Bruto | 0 | 0 | -$441000 | 0 |
| Lucro Operacional | -$7.8M | -$7.2M | -$5.7M | -$6.5M |
| EBITDA | -$7.4M | -$6.9M | -$5.2M | -$6.0M |
| Lucro Líquido | -$7.8M | -$7.4M | -$6.4M | -$6.5M |
| LPA | $-4.20 | $-3.30 | $-1.37 | $-1.19 |
| LPA Diluído | $-4.20 | $-3.30 | $-1.37 | $-1.19 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $1.4M | $4.3M | $6.6M | $3.1M | $1.5M | $9.1M | $3.8M | $9.2M | $13.1M | $6.9M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $5000 | $147000 | $70000 | $17000 |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $95000 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | $1.4M | $4.3M | $6.6M | $3.2M | $1.6M | $9.4M | $4.0M | $9.7M | $13.5M | $7.5M |
| Imobilizado | 0 | $13259 | $75948 | $572258 | $499082 | $356652 | $3.2M | $4.1M | $5.2M | $7.2M |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | $213 | $180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | $1.4M | $4.3M | $6.7M | $3.9M | $2.2M | $9.8M | $7.2M | $13.8M | $18.7M | $14.8M |
| Contas a Pagar | 0 | 0 | $138314 | $367019 | $169284 | $299951 | $285000 | $802000 | $338000 | $992000 |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | $2.5M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Circulantes | $74420 | $15471 | $178929 | $661393 | $3.3M | $969699 | $979000 | $1.5M | $1.3M | $1.9M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | $74420 | $15471 | $178929 | $980129 | $3.5M | $1.0M | $2.2M | $2.3M | $1.7M | $1.9M |
| Reservas | -$384400 | -$708663 | -$3.2M | -$8.6M | -$15.9M | -$34.6M | -$48.5M | -$65.9M | -$84.8M | -$113.0M |
| Patrimônio Líquido | $1.3M | $4.3M | $6.5M | $2.9M | -$1.3M | $8.8M | $5.1M | $11.5M | $17.1M | $13.0M |
| Dívida Total | $21256 | $516 | 0 | $270950 | $2.8M | $184814 | $1.5M | $1.2M | $816000 | $393000 |
| Dívida Líquida | -$1.4M | -$4.3M | -$6.6M | -$2.9M | $1.3M | -$8.9M | -$2.3M | -$8.0M | -$12.3M | -$6.5M |
| Capital de Giro | $1.3M | $4.3M | $6.4M | $2.5M | -$1.6M | $8.4M | $3.1M | $8.2M | $12.3M | $5.7M |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $5.3M | $2.9M | $6.9M | $3.9M |
| Ativos Totais | $13.0M | $10.3M | $14.8M | $12.3M |
| Passivos Totais | $4.2M | $4.4M | $1.9M | $1.5M |
| Patrimônio Líquido | $8.8M | $5.9M | $13.0M | $10.8M |
| Dívida Total | $611000 | $504000 | $393000 | $278000 |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Lucro Líquido | -$106559 | -$659246 | -$2.5M | -$5.3M | -$7.4M | -$18.63B | -$13.9M | -$17.5M | -$18.8M | -$28.2M |
| Depreciação e Amortização | 0 | $1861 | $14468 | $35431 | $181841 | $117.5M | $152399 | $768000 | $1.1M | $1.7M |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | $532108 | $801244 | $1.2M | $4.03B | $2.7M | $2.7M | $2.4M | $1.8M |
| Variação Capital de Giro | $11749 | -$133746 | $165188 | $389359 | -$61147 | -$65.7M | -$211824 | -$94000 | -$392000 | $194000 |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$94810 | -$791131 | -$1.8M | -$4.1M | -$5.9M | -$10.26B | -$11.0M | -$14.0M | -$15.7M | -$23.8M |
| CapEx | 0 | -$15332 | -$77124 | -$260789 | -$109669 | -$54.8M | -$1.6M | -$1.7M | -$2.5M | -$3.9M |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | -$14098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$94810 | -$806463 | -$1.9M | -$4.4M | -$6.0M | -$10.31B | -$12.6M | -$15.7M | -$18.2M | -$27.7M |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | -$5.4M | -$7.2M | -$5.8M | -$6.0M |
| CapEx | -$771000 | -$1.2M | -$1.0M | -$688000 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$6.2M | -$8.4M | -$6.8M | -$6.7M |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | $813000 | $534000 | -$293000 | $447000 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | -518.7% | -285.2% | -109.5% | -38.7% | -152.5% | +25.5% | -25.9% | -7.8% | -50.0% |
| Crescimento LPA (anual) | | -64.3% | -206.7% | -93.5% | -33.7% | -130.3% | +53.3% | +39.1% | +34.6% | +19.2% |
| Variação de Ações (anual) | | +281.0% | +24.4% | +7.7% | +4.3% | +9.6% | +59.8% | +105.7% | +65.4% | +85.2% |
| Crescimento FCF (anual) | | -750.6% | -133.7% | -131.1% | -38.2% | -171281.3% | +99.9% | -23.7% | -16.4% | -52.0% |
| Taxa Efetiva de Imposto | -2.8% | -0.2% | -0.1% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| FCF por Ação | $-2.44 | $-5.44 | $-10.23 | $-21.94 | $-29.07 | $-45452.63 | $-34.88 | $-20.98 | $-14.76 | $-12.12 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $38889 | $148181 | $184329 | $198497 | $207052 | $226924 | $362684 | $745900 | $1.2M | $2.3M |
O que olhar em Saúde / Farma
O pipeline de I+D é o ativo invisível. Patentes a caducar = receitas a evaporar. Olha inovação e fluxo de caixa.
- I+D / Receita — Indica investimento em pipeline futuro. Farma séria reinveste 15-20%
- Crescimento EPS 5 anos — Após expiração de patentes, ainda crescem?
- Margem bruta — Farma de marca >70%. Genéricos muito mais baixo — define o tipo de negócio
- FCF / Net Income — Qualidade do lucro — farma grande deveria converter >90%
- ROIC — Capital reinvestido com eficiência — chave em farma por ciclos longos de I+D
- Dívida líquida / EBITDA — Aquisições farmacêuticas geram muita dívida — atenção ao pós-M&A
- P/E vs histórico 10 anos próprio — A melhor comparação é com o próprio histórico, não com pares
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -292.14% |
| Retorno sobre capital investido | -247.18% |
| Retorno sobre ativos | -228.73% |
| Margem bruta | 0.00% |
| Margem operacional | 0.00% |
| Margem líquida | 0.00% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.03 |
| Liquidez corrente | 3.25 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| P/L | -40.64 | -24.73 | -8.07 | -4.17 | -3.12 | -1.61 | -1.13 | -2.32 | -2.14 | -0.43 |
| P/VP | 3.33 | 3.82 | 3.17 | 7.68 | -18.07 | 3.39 | 3.11 | 3.51 | 2.36 | 0.93 |
| P/V | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Margem Bruta | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Margem Operacional | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Margem Líquida | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |