Demonstrações financeiras detalhadas de Masonglory Ltd (MSGY): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 4.4%, margem operacional -33.2%, margem líquida -34.0%.
Ao preço atual de $2.08, MSGY apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -93.99%. A capitalização de mercado é de $4M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Receita | $8.0M | $20.6M | $23.3M | $3.0M |
| Custo da Receita | $7.6M | $18.9M | $21.1M | $2.9M |
| Lucro Bruto | $369580 | $1.7M | $2.2M | $133103 |
| P&D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $142871 | $181483 | $668785 | $1.1M |
| Despesas Operacionais | $142870 | $181484 | $668785 | $1.1M |
| Lucro Operacional | $226709 | $1.5M | $1.5M | -$1.0M |
| EBITDA | $397486 | $1.5M | $1.5M | -$975950 |
| Despesas com Juros | $1777 | $261 | 0 | 0 |
| Lucro Antes de Impostos | $349303 | $1.5M | $1.5M | -$998410 |
| Imposto | $16949 | $229218 | $229517 | $27295 |
| Lucro Líquido | $332354 | $1.3M | $1.3M | -$1.0M |
| LPA | $0.19 | $0.74 | $0.00 | $-0.57 |
| LPA Diluído | $0.19 | $0.74 | $0.00 | $-0.57 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $1.8M | $1.8M | $1.8M | $1.8M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2026-Q1 |
|---|
| Receita | $1.2M | $1.8M |
| Lucro Bruto | $57930 | $75193 |
| Lucro Operacional | $16682 | -$1.0M |
| EBITDA | $19477 | -$993770 |
| Lucro Líquido | $18787 | -$1.0M |
| LPA | $0.01 | $-0.58 |
| LPA Diluído | $0.01 | $-0.58 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $171162 | $189474 | $2.4M | $40269 |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $3.1M | $7.3M | $3.7M | $1.1M |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | $3.3M | $7.5M | $6.5M | $1.2M |
| Imobilizado | $22126 | $1384 | 0 | $226407 |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | $3.3M | $7.7M | $6.6M | $1.5M |
| Contas a Pagar | $1.4M | $2.3M | $413492 | $268917 |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Circulantes | $2.6M | $5.7M | $3.1M | $369261 |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | $2.6M | $5.7M | $3.1M | $394908 |
| Reservas | $722855 | $2.0M | $3.3M | -$600723 |
| Patrimônio Líquido | $722858 | $2.0M | $3.5M | $1.1M |
| Dívida Total | $12835 | 0 | 0 | 0 |
| Dívida Líquida | -$158327 | -$189474 | -$2.4M | -$40269 |
| Capital de Giro | $696396 | $1.8M | $3.4M | $785877 |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2024-Q3 | 2025-Q1 | 2025-Q3 | 2026-Q1 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $526108 | $2.4M | $242447 | $40269 |
| Ativos Totais | $6.9M | $6.6M | $1.5M | $1.5M |
| Passivos Totais | $4.0M | $3.1M | $379553 | $394908 |
| Patrimônio Líquido | $2.9M | $3.5M | $1.1M | $1.1M |
| Dívida Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Lucro Líquido | $332354 | $1.3M | $1.3M | -$1.0M |
| Depreciação e Amortização | $46406 | $20742 | $1384 | $25272 |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação Capital de Giro | -$2.0M | -$3.0M | $2.1M | -$508201 |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$1.5M | -$1.7M | $3.4M | -$488642 |
| CapEx | 0 | 0 | 0 | -$252728 |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$1.5M | -$1.7M | $3.4M | -$741370 |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2026-Q1 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | -$267379 | -$221813 |
| CapEx | -$252451 | -$567 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$519830 | -$222380 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 0 | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | +159.4% | +13.0% | -87.1% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | +290.0% | -1.6% | -180.4% |
| Crescimento LPA (anual) | | +292.4% | -100.0% | |
| Variação de Ações (anual) | | +0.0% | +0.0% | +2.5% |
| Crescimento FCF (anual) | | -14.6% | +303.6% | -121.9% |
| Margem Bruta | 4.6% | 8.2% | 9.3% | 4.4% |
| Margem Operacional | 2.9% | 7.4% | 6.4% | -33.2% |
| Margem EBITDA | 5.0% | 7.5% | 6.5% | -32.3% |
| Margem Líquida | 4.2% | 6.3% | 5.5% | -34.0% |
| Margem FCF | -18.3% | -8.1% | 14.5% | -24.6% |
| Taxa Efetiva de Imposto | 4.9% | 15.0% | 15.2% | -2.7% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| FCF por Ação | $-0.83 | $-0.95 | $1.94 | $-0.41 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $1.8M | $1.8M | $1.8M | $1.8M |
O que olhar em Industriais
Aeroespacial, defesa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento receita 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / Net Income — em industriais bom >85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / Receita — Manter a maquinaria. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968) — combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave em cíclicas
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -93.99% |
| Retorno sobre capital investido | -91.76% |
| Retorno sobre ativos | -70.26% |
| Margem bruta | 4.41% |
| Margem operacional | -33.20% |
| Margem líquida | -34.01% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.00 |
| Liquidez corrente | 3.13 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| P/L | 180.17 | 45.91 | 46.85 | -6.46 |
| P/VP | 82.70 | 29.61 | 17.28 | 6.19 |
| P/V | 7.52 | 2.90 | 2.56 | 2.19 |
| Margem Bruta | 4.6% | 8.2% | 9.3% | 4.4% |
| Margem Operacional | 2.9% | 7.4% | 6.4% | -33.2% |
| Margem Líquida | 4.2% | 6.3% | 5.5% | -34.0% |