Demonstrações financeiras detalhadas de Maison Solutions Inc. Class A Common Stock (MSS): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 20.2%, margem operacional -7.6%, margem líquida -10.6%.
Ao preço atual de $1.52, MSS apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de 10.02%. A capitalização de mercado é de $1M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Receita | $41.2M | $42.0M | $55.4M | $58.0M | $124.2M |
| Custo da Receita | $32.9M | $33.7M | $42.9M | $46.4M | $97.9M |
| Lucro Bruto | $8.3M | $8.3M | $12.5M | $11.6M | $26.3M |
| P&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $7.8M | $9.1M | $12.4M | $14.3M | $27.6M |
| Despesas Operacionais | $7.8M | $9.1M | $12.4M | $14.3M | $27.6M |
| Lucro Operacional | $553402 | -$826590 | $83647 | -$2.7M | -$1.3M |
| EBITDA | $1.1M | -$389182 | $454180 | -$2.2M | -$229521 |
| Despesas com Juros | $59209 | 0 | 0 | $124260 | $1.2M |
| Lucro Antes de Impostos | $1.5M | -$627288 | $2.0M | -$2.9M | $1.1M |
| Imposto | $436055 | $27738 | $336486 | $440562 | $173989 |
| Lucro Líquido | $904079 | -$562744 | $1.3M | -$3.3M | $1.2M |
| LPA | $2.44 | $-1.52 | $3.38 | $-9.50 | $3.35 |
| LPA Diluído | $2.44 | $-1.52 | $3.38 | $-9.50 | $3.29 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $370000 | $370000 | $370000 | $358277 | $354965 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $714285 | $898061 | $2.6M | $2.1M | $775360 |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | $1101 | 0 |
| Contas a Receber | $2.2M | $4.8M | $1.2M | $605516 | $4.0M |
| Estoque | $1.9M | $2.3M | $3.0M | $6.8M | $5.8M |
| Ativos Circulantes | $4.9M | $9.1M | $8.3M | $11.9M | $12.9M |
| Imobilizado | $18.0M | $16.4M | $23.2M | $43.1M | $40.1M |
| Ágio | 0 | 0 | $2.2M | $17.0M | $14.9M |
| Ativos Intangíveis | $10030 | $15272 | $197329 | $8.0M | $7.4M |
| Ativos Totais | $23.3M | $26.1M | $34.6M | $82.4M | $77.4M |
| Contas a Pagar | $1.9M | $3.4M | $3.1M | $5.4M | $8.0M |
| Dívida de Curto Prazo | $304619 | $498252 | $520828 | $15.3M | $6.4M |
| Passivos Circulantes | $4.7M | $7.5M | $8.4M | $28.8M | $22.7M |
| Dívida de Longo Prazo | $1.1M | $2.8M | $2.6M | $2.5M | $3.9M |
| Passivos Totais | $23.5M | $26.9M | $33.8M | $71.7M | $65.7M |
| Reservas | -$166349 | -$729093 | $522710 | -$2.8M | -$1.6M |
| Patrimônio Líquido | -$164749 | -$727493 | $524310 | $10.5M | $11.7M |
| Dívida Total | $20.0M | $20.9M | $27.6M | $60.9M | $51.2M |
| Dívida Líquida | $19.3M | $20.0M | $25.0M | $60.9M | $50.5M |
| Capital de Giro | $156278 | $1.5M | -$86864 | -$16.9M | -$9.8M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido | $1.0M | -$655026 | $1.6M | -$3.4M | $920909 |
| Depreciação e Amortização | $578874 | $437408 | $371696 | $461868 | $1.0M |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação Capital de Giro | -$528084 | $1.7M | -$1.6M | -$1.0M | $2.8M |
| Fluxo de Caixa Operacional | $1.1M | $1.5M | $484191 | -$3.5M | $4.8M |
| CapEx | -$37153 | -$63787 | -$49388 | -$3.3M | -$175355 |
| Aquisições | 0 | 0 | -$2.5M | -$7.0M | -$62000 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | $1.1M | $1.4M | $434803 | -$6.8M | $4.6M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | +1.9% | +32.0% | +4.8% | +114.0% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | -162.2% | +322.4% | -366.8% | +135.0% |
| Crescimento LPA (anual) | | -162.2% | +322.7% | -380.6% | +135.3% |
| Variação de Ações (anual) | | +0.0% | +0.0% | -3.2% | -0.9% |
| Crescimento FCF (anual) | | +32.8% | -69.5% | -1672.0% | +167.0% |
| Margem Bruta | 20.2% | 19.7% | 22.5% | 20.0% | 21.2% |
| Margem Operacional | 1.3% | -2.0% | 0.2% | -4.7% | -1.0% |
| Margem EBITDA | 2.7% | -0.9% | 0.8% | -3.9% | -0.2% |
| Margem Líquida | 2.2% | -1.3% | 2.3% | -5.8% | 0.9% |
| Margem FCF | 2.6% | 3.4% | 0.8% | -11.8% | 3.7% |
| Taxa Efetiva de Imposto | 29.8% | -4.4% | 17.0% | -15.0% | 15.9% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Ação | $2.90 | $3.85 | $1.18 | $-19.08 | $12.90 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $370000 | $370000 | $370000 | $358277 | $349010 |
O que olhar em empresas de Consumer Defensive
- Margem bruta (estável 5a) (Estável ≥35%) — Pricing power de marca — Coca-Cola não perde margem mesmo em crise.
- ROE / ROIC estáveis (ROE ≥15% estável) — Defensivas têm ROE alto consistente — os 'stalwarts' de Lynch.
- FCF / Lucro Líquido (≥90%) — Conversão de lucro em caixa — os melhores superam 95%.
- Crescimento do dividendo 10a (≥6%/ano) — Dividend Aristocrats sobem 25+ anos — sinal de moat.
- Payout Ratio (<75%) — >80% = dividendo em risco. <60% confortável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2,5x) — Uma defensiva com muita dívida perde a sua essência.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 10.02% |
| Retorno sobre capital investido | -1.63% |
| Retorno sobre ativos | 1.51% |
| Margem bruta | 20.17% |
| Margem operacional | -7.63% |
| Margem líquida | -10.56% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 6.17 |
| Liquidez corrente | 0.67 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/L | 183.23 | -294.74 | 132.35 | -5.63 | 14.93 |
| P/VP | -1006.14 | -227.85 | 316.15 | 1.83 | 1.50 |
| P/V | 4.02 | 3.95 | 2.99 | 0.33 | 0.14 |
| Margem Bruta | 20.2% | 19.7% | 22.5% | 20.0% | 21.2% |
| Margem Operacional | 1.3% | -2.0% | 0.2% | -4.7% | -1.0% |
| Margem Líquida | 2.2% | -1.3% | 2.3% | -5.8% | 0.9% |