Demonstrações financeiras detalhadas de Marwynn Holdings, Inc. Common stock (MWYN): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 18.5%, margem operacional -51.3%, margem líquida -59.9%.
Ao preço atual de $0.97, MWYN apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -156.80%. A capitalização de mercado é de $20M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Receita | $11.3M | $11.9M | $804333 | $4.2M |
| Custo da Receita | $6.4M | $6.7M | $428578 | $3.6M |
| Lucro Bruto | $4.8M | $5.2M | $375755 | $650475 |
| P&D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $3.8M | $3.8M | $4.7M | $3.9M |
| Despesas Operacionais | $3.8M | $3.8M | $4.7M | $3.9M |
| Lucro Operacional | $1.0M | $1.4M | -$4.4M | -$3.3M |
| EBITDA | $1.8M | $2.6M | -$4.3M | -$3.2M |
| Despesas com Juros | $17165 | $27835 | $1290 | 0 |
| Lucro Antes de Impostos | $1.0M | $1.4M | -$4.4M | -$3.2M |
| Imposto | $297883 | $363735 | $6173 | $43807 |
| Lucro Líquido | $731402 | $998075 | -$4.4M | -$3.9M |
| LPA | $0.04 | $0.06 | $-0.29 | $-0.21 |
| LPA Diluído | $0.04 | $0.06 | $-0.29 | $-0.21 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $17.1M | $17.1M | $15.3M | $18.6M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|
| Receita | $43750 | $1.4M | $2.8M | $1.1M |
| Lucro Bruto | $27333 | $67238 | $481872 | $235160 |
| Lucro Operacional | -$348786 | -$551607 | $253773 | -$84149 |
| EBITDA | -$332369 | -$535190 | $268920 | -$84149 |
| Lucro Líquido | -$896287 | -$548336 | $244434 | -$108927 |
| LPA | $-0.05 | $-0.03 | $0.01 | $-0.01 |
| LPA Diluído | $-0.05 | $-0.03 | $0.01 | $-0.01 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $79475 | $1.4M | $871009 | $152250 |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $375192 | $1.4M | $388852 | $1.6M |
| Estoque | $4.2M | $4.3M | $4.8M | 0 |
| Ativos Circulantes | $5.1M | $7.2M | $14.7M | $2.9M |
| Imobilizado | $2.0M | $5.0M | $62290 | $3298 |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | $227083 | $177083 | $127083 |
| Ativos Totais | $7.2M | $12.6M | $14.9M | $3.0M |
| Contas a Pagar | $1.6M | $1.7M | $9682 | 0 |
| Dívida de Curto Prazo | $102728 | $590731 | $3700 | $11787 |
| Passivos Circulantes | $5.3M | $5.8M | $10.0M | $427970 |
| Dívida de Longo Prazo | $155091 | $100000 | $33518 | 0 |
| Passivos Totais | $6.9M | $9.7M | $10.0M | $427970 |
| Reservas | -$576658 | $421417 | -$4.0M | -$7.9M |
| Patrimônio Líquido | $223342 | $2.8M | $5.0M | $2.6M |
| Dívida Total | $2.1M | $5.6M | $3.2M | $11787 |
| Dívida Líquida | $2.0M | $4.3M | $2.4M | -$140463 |
| Capital de Giro | -$203398 | $1.4M | $4.7M | $2.5M |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $1.4M | $295826 | $152250 | $3541 |
| Ativos Totais | $12.3M | $2.8M | $3.0M | $3.1M |
| Passivos Totais | $9.5M | $454033 | $427970 | $604953 |
| Patrimônio Líquido | $2.8M | $2.3M | $2.6M | $2.5M |
| Dívida Total | $38843 | $12576 | $11787 | $165316 |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Lucro Líquido | $731402 | $998075 | -$4.4M | -$3.3M |
| Depreciação e Amortização | $810691 | $1.2M | $53677 | $64397 |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | $90080 | $117167 |
| Variação Capital de Giro | -$2.0M | -$1.1M | -$2.3M | $1.3M |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$140557 | $1.0M | -$5.3M | -$1.5M |
| CapEx | -$58290 | -$377950 | -$13080 | $5 |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | $550000 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$198847 | $670860 | -$5.3M | -$1.5M |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | -$242261 | -$766199 | -$443576 | -$327612 |
| CapEx | $1 | -$1 | -$4 | -$1097 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$242260 | -$766200 | -$443580 | -$327612 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | $29291 | $29292 | $29292 | $29292 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | +5.9% | -93.3% | +427.5% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | +36.5% | -540.7% | +10.9% |
| Crescimento LPA (anual) | | +36.4% | -595.7% | +27.6% |
| Variação de Ações (anual) | | +0.0% | -10.4% | +22.0% |
| Crescimento FCF (anual) | | +437.4% | -887.8% | +70.7% |
| Margem Bruta | 43.0% | 43.6% | 46.7% | 15.3% |
| Margem Operacional | 9.0% | 11.7% | -541.3% | -77.3% |
| Margem EBITDA | 16.2% | 21.5% | -534.7% | -75.8% |
| Margem Líquida | 6.5% | 8.4% | -546.8% | -92.4% |
| Margem FCF | -1.8% | 5.6% | -657.1% | -36.5% |
| Taxa Efetiva de Imposto | 28.9% | 26.7% | -0.1% | -1.4% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| FCF por Ação | $-0.01 | $0.04 | $-0.35 | $-0.08 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $17.1M | $17.1M | $15.3M | $18.6M |
O que olhar em empresas de Consumer Cyclical
- Margem operacional média 5a (Média do ciclo) — Olhar a média do ciclo, não o ano atual (pico ou vale).
- Rotatividade de inventário (≥4x/ano) — Retail saudável roda inventário rápido. Uma queda sinaliza fraca procura.
- ROIC médio 5a (≥12%) — Cíclicas com ROIC médio >12% são vencedoras estruturais.
- Dívida líquida / EBITDA (pico) (<3x em vale) — Em cíclicas a dívida mata em recessão.
- Current Ratio (>1,5x) — Aguenta 12-18 meses sem caixa operacional.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de falência — chave em cíclicas sensíveis a recessão.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -156.80% |
| Retorno sobre capital investido | -129.56% |
| Retorno sobre ativos | -130.22% |
| Margem bruta | 18.52% |
| Margem operacional | -51.35% |
| Margem líquida | -59.89% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.00 |
| Liquidez corrente | 6.73 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| P/L | 100.23 | 73.50 | -11.41 | -2.78 |
| P/VP | 328.34 | 25.99 | 10.18 | 4.22 |
| P/V | 6.52 | 6.15 | 62.90 | 2.57 |
| Margem Bruta | 43.0% | 43.6% | 46.7% | 15.3% |
| Margem Operacional | 9.0% | 11.7% | -541.3% | -77.3% |
| Margem Líquida | 6.5% | 8.4% | -546.8% | -92.4% |