Demonstrações financeiras detalhadas de ENDRA Life Sciences Inc. (NDRA): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 0.0%, margem operacional 0.0%, margem líquida 0.0%.
Ao preço atual de $5.30, NDRA apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -310.93%. A capitalização de mercado é de $7M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $515582 | $351622 | $6174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Custo da Receita | $235878 | $172782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Bruto | $279704 | $178840 | $6174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P&D | $495377 | $1.9M | $4.7M | $6.6M | $5.9M | $5.5M | $6.6M | $5.0M | $3.2M | $1.8M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $1.6M | $2.9M | $4.0M | $4.3M | $5.6M | $6.0M | $6.6M | $5.5M | $7.6M | $3.9M |
| Despesas Operacionais | $2.1M | $4.8M | $9.0M | $10.8M | $11.5M | $11.5M | $13.2M | $10.5M | $10.8M | $5.8M |
| Lucro Operacional | -$1.8M | -$4.6M | -$9.0M | -$10.8M | -$11.5M | -$11.5M | -$13.2M | -$10.5M | -$10.8M | -$5.8M |
| EBITDA | -$1.7M | -$4.6M | -$9.0M | -$10.8M | -$11.3M | -$11.0M | -$12.9M | -$9.8M | -$11.3M | -$6.9M |
| Despesas com Juros | 0 | 0 | $729241 | $2.4M | $232426 | 0 | $21533 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Antes de Impostos | -$2.8M | -$5.4M | -$9.8M | -$13.3M | -$11.7M | -$11.2M | -$13.2M | -$10.1M | -$11.5M | -$7.0M |
| Imposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Líquido | -$2.8M | -$5.4M | -$9.8M | -$13.3M | -$11.7M | -$11.2M | -$13.2M | -$10.1M | -$11.5M | -$7.0M |
| LPA | $-14.21 | $-27.47 | $-43.49 | $-41.48 | $-12.47 | $-5.47 | $-4.57 | $-5.89 | $-10.25 | $-8.93 |
| LPA Diluído | $-14.21 | $-27.47 | $-43.49 | $-41.48 | $-12.47 | $-5.47 | $-6.84 | $-5.89 | $-10.25 | $-8.93 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $195351 | $195751 | $225243 | $374999 | $959611 | $2.0M | $1.9M | $1.7M | $1.1M | $787020 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $144953 | $5.6M | $6.5M | $6.2M | $7.2M | $9.5M | $4.9M | $2.8M | $3.2M | $762365 |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 0 | $6850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estoque | $40105 | $191680 | $59444 | $113442 | $589620 | $1.3M | $2.6M | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | $195593 | $5.9M | $6.9M | $6.5M | $8.2M | $12.1M | $8.5M | $3.0M | $3.4M | $967969 |
| Imobilizado | $295168 | $241549 | $273233 | $641170 | $551254 | $774543 | $741471 | $465873 | $647294 | $504465 |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | $490761 | $6.1M | $7.2M | $7.2M | $8.8M | $12.9M | $9.3M | $6.8M | $4.5M | $3.9M |
| Contas a Pagar | $227743 | $780261 | $631472 | $1.3M | $402910 | $791052 | $613961 | $360401 | $269683 | $382970 |
| Dívida de Curto Prazo | $949976 | 0 | 0 | $364262 | $83870 | $117133 | $28484 | $28484 | $169720 | 0 |
| Passivos Circulantes | $1.4M | $848214 | $974583 | $2.1M | $986663 | $1.5M | $1.7M | $903095 | $605230 | $750956 |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | $337084 | $28484 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | $1.4M | $848214 | $974583 | $2.4M | $1.6M | $2.1M | $2.1M | $1.1M | $1.9M | $1.6M |
| Reservas | -$12.5M | -$17.9M | -$27.7M | -$45.2M | -$57.3M | -$68.7M | -$81.9M | -$91.9M | -$103.4M | -$110.5M |
| Patrimônio Líquido | -$893767 | $5.3M | $6.2M | $4.8M | $7.2M | $10.8M | $7.2M | $5.7M | $2.6M | $2.3M |
| Dívida Total | $949976 | 0 | $23 | $773267 | $769342 | $796094 | $546631 | $394403 | $754139 | $492352 |
| Dívida Líquida | $805023 | -$5.6M | -$6.5M | -$5.4M | -$6.5M | -$8.7M | -$4.3M | -$2.4M | -$2.5M | -$270013 |
| Capital de Giro | -$1.2M | $5.0M | $6.0M | $4.5M | $7.2M | $10.6M | $6.8M | $2.1M | $2.8M | $217013 |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -$2.8M | -$5.4M | -$9.8M | -$13.3M | -$11.7M | -$11.2M | -$13.2M | -$10.1M | -$11.5M | -$7.0M |
| Depreciação e Amortização | $64936 | $61481 | $68316 | $115011 | $165249 | $224415 | $234258 | $275451 | $206172 | $157294 |
| Compensação em Ações | $230326 | $1003 | $1368 | $1400 | $2.1M | $1.4M | $1.2M | $996430 | $571924 | $329409 |
| Variação Capital de Giro | $254981 | $298659 | -$359081 | $597830 | -$1.5M | -$1.3M | -$1.0M | -$923319 | $134079 | $22616 |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$1.3M | -$3.3M | -$7.7M | -$8.6M | -$10.8M | -$11.1M | -$12.8M | -$9.5M | -$7.4M | -$5.2M |
| CapEx | 0 | -$7862 | -$100000 | -$43595 | -$51333 | -$45000 | -$202577 | -$33884 | -$16000 | -$17280 |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | -$4.2M | -$395551 | -$121071 | -$7790 | -$840 | -$5233 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$1.3M | -$3.3M | -$7.8M | -$8.6M | -$10.8M | -$11.2M | -$13.0M | -$9.6M | -$7.4M | -$5.2M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | -31.8% | -98.2% | -100.0% | |||||||
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -93.7% | -82.2% | -35.8% | +11.9% | +4.2% | -17.3% | +23.7% | -14.4% | +38.9% | |
| Crescimento LPA (anual) | -93.3% | -58.3% | +4.6% | +69.9% | +56.1% | +16.5% | -28.9% | -74.0% | +12.9% | |
| Variação de Ações (anual) | +0.2% | +15.1% | +66.5% | +155.9% | +113.2% | -5.7% | -11.5% | -34.3% | -29.9% | |
| Crescimento FCF (anual) | -151.5% | -135.8% | -10.6% | -25.4% | -3.2% | -16.2% | +26.1% | +22.6% | +29.9% | |
| Margem Bruta | 54.3% | 50.9% | 100.0% | |||||||
| Margem Operacional | -347.5% | -1315.6% | -146080.5% | |||||||
| Margem EBITDA | -334.9% | -1298.1% | -145751.6% | |||||||
| Margem Líquida | -538.3% | -1529.2% | -158669.6% | |||||||
| Margem FCF | -255.2% | -941.0% | -126376.4% | |||||||
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $-6.73 | $-16.90 | $-34.64 | $-23.02 | $-11.28 | $-5.46 | $-6.72 | $-5.61 | $-6.61 | $-6.61 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11.25 | $0.41 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $195351 | $195751 | $225243 | $374999 | $959611 | $2.0M | $1.9M | $1.7M | $1.1M | $787020 |
O que olhar em Saúde / Farma
O pipeline de I+D é o ativo invisível. Patentes a caducar = receitas a evaporar. Olha inovação e fluxo de caixa.
- I+D / Receita — Indica investimento em pipeline futuro. Farma séria reinveste 15-20%
- Crescimento EPS 5 anos — Após expiração de patentes, ainda crescem?
- Margem bruta — Farma de marca >70%. Genéricos muito mais baixo — define o tipo de negócio
- FCF / Net Income — Qualidade do lucro — farma grande deveria converter >90%
- ROIC — Capital reinvestido com eficiência — chave em farma por ciclos longos de I+D
- Dívida líquida / EBITDA — Aquisições farmacêuticas geram muita dívida — atenção ao pós-M&A
- P/E vs histórico 10 anos próprio — A melhor comparação é com o próprio histórico, não com pares
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -310.93% |
| Retorno sobre capital investido | -178.30% |
| Retorno sobre ativos | -182.35% |
| Margem bruta | 0.00% |
| Margem operacional | 0.00% |
| Margem líquida | 0.00% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.07 |
| Liquidez corrente | 7.10 |
| Piotroski F-Score | 3 |
| Altman Z-Score | -43.65 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -9605.91 | -6192.59 | -1207.17 | -1417.55 | -2105.05 | -4426.51 | -1558.53 | -629.88 | -0.61 | -0.51 |
| P/VP | -29834.86 | 6312.08 | 1892.58 | 4631.69 | 3513.55 | 4594.02 | 1908.36 | 1119.73 | 2.74 | 1.58 |
| P/V | 51719.05 | 94701.98 | 1915331.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Margem Bruta | 54.3% | 50.9% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Margem Operacional | -347.5% | -1315.6% | -146080.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Margem Líquida | -538.3% | -1529.2% | -158669.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
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