Demonstrações financeiras detalhadas de NeuroPace, Inc. (NPCE): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
NeuroPace, Inc. registou receitas de $100.0M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 19.4%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 79.6%, margem operacional -15.3%, margem líquida -19.3%.
Ao preço atual de $14.10, NPCE apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -119.68%. A capitalização de mercado é de $481M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $37.0M | $41.1M | $45.2M | $45.5M | $65.4M | $79.9M | $100.0M |
| Custo da Receita | $10.5M | $10.9M | $11.7M | $13.0M | $17.3M | $20.8M | $22.8M |
| Lucro Bruto | $26.5M | $30.3M | $33.4M | $32.5M | $48.1M | $59.1M | $77.2M |
| P&D | $18.3M | $15.7M | $18.2M | $21.9M | $20.8M | $23.7M | $27.9M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $30.2M | $27.6M | $39.0M | $51.3M | $54.5M | $57.1M | $65.7M |
| Despesas Operacionais | $48.5M | $43.3M | $57.2M | $73.3M | $75.3M | $80.8M | $93.6M |
| Lucro Operacional | -$22.0M | -$13.1M | -$23.7M | -$40.8M | -$27.2M | -$21.7M | -$16.3M |
| EBITDA | -$20.1M | -$12.5M | -$28.4M | -$36.6M | -$22.8M | -$16.6M | -$12.1M |
| Despesas com Juros | $9.5M | $11.5M | $7.4M | $7.5M | $8.5M | $8.8M | $7.5M |
| Lucro Antes de Impostos | -$30.0M | -$24.3M | -$36.1M | -$47.1M | -$33.0M | -$27.1M | -$21.5M |
| Imposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Líquido | -$30.0M | -$24.3M | -$36.1M | -$47.1M | -$33.0M | -$27.1M | -$21.5M |
| LPA | $-2.70 | $-2.17 | $-2.17 | $-1.91 | $-1.27 | $-0.93 | $-0.66 |
| LPA Diluído | $-2.70 | $-2.17 | $-2.17 | $-1.91 | $-1.27 | $-0.93 | $-0.66 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $11.1M | $11.1M | $16.6M | $24.6M | $25.9M | $29.1M | $32.7M |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $4.1M | $26.4M | $19.2M | $6.6M | $18.1M | $13.4M | $21.7M |
| Investimentos de Curto Prazo | $969000 | $11.7M | $96.4M | $70.8M | $48.4M | $39.3M | $39.4M |
| Contas a Receber | $6.0M | $8.4M | $7.1M | $7.5M | $12.3M | $12.9M | $14.7M |
| Estoque | $7.9M | $6.9M | $7.8M | $9.7M | $11.2M | $13.4M | $16.9M |
| Ativos Circulantes | $20.3M | $54.6M | $132.8M | $97.7M | $92.7M | $81.3M | $94.1M |
| Imobilizado | $810000 | $515000 | $603000 | $15.9M | $14.4M | $12.9M | $11.3M |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | $21.1M | $56.0M | $133.6M | $114.1M | $107.7M | $94.6M | $105.6M |
| Contas a Pagar | $903000 | $949000 | $1.4M | $2.1M | $2.3M | $3.0M | $2.2M |
| Dívida de Curto Prazo | $62.8M | $2.0M | 0 | 0 | 0 | 0 | $2.1M |
| Passivos Circulantes | $75.1M | $9.6M | $9.3M | $11.0M | $16.2M | $15.2M | $17.8M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | $50.8M | $49.8M | $52.9M | $57.0M | $59.5M | $58.9M |
| Passivos Totais | $150.4M | $203.8M | $60.1M | $79.3M | $87.0M | $86.6M | $86.5M |
| Reservas | -$363.6M | -$387.7M | -$423.8M | -$470.9M | -$503.8M | -$531.0M | -$552.4M |
| Patrimônio Líquido | -$129.3M | -$147.8M | $73.5M | $34.8M | $20.7M | $8.0M | $19.0M |
| Dívida Total | $62.8M | $52.9M | $49.8M | $69.8M | $72.4M | $73.3M | $70.8M |
| Dívida Líquida | $57.7M | $14.8M | -$65.7M | -$7.6M | $5.9M | $20.6M | $9.8M |
| Capital de Giro | -$54.9M | $45.0M | $123.5M | $86.7M | $76.5M | $66.2M | $76.3M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -$30.0M | -$24.3M | -$36.1M | -$47.1M | -$33.0M | -$27.1M | -$21.5M |
| Depreciação e Amortização | $421000 | $312000 | $296000 | $3.0M | $1.6M | $1.8M | $1.9M |
| Compensação em Ações | $1.4M | $1.4M | $4.3M | $8.3M | $9.6M | $10.3M | $11.1M |
| Variação Capital de Giro | $9000 | -$2.1M | $368000 | -$4.8M | -$2.5M | -$5.5M | -$4.0M |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$25.0M | -$21.6M | -$24.6M | -$36.9M | -$19.7M | -$17.9M | -$11.0M |
| CapEx | -$468000 | -$62000 | -$384000 | -$603000 | -$173000 | -$306000 | -$332000 |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -$49.5M |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$25.5M | -$21.7M | -$25.0M | -$37.5M | -$19.9M | -$18.3M | -$11.3M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +11.3% | +9.8% | +0.7% | +43.7% | +22.1% | +25.1% | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +19.0% | -48.6% | -30.5% | +30.0% | +17.6% | +20.9% | |
| Crescimento LPA (anual) | +19.6% | +0.0% | +12.0% | +33.5% | +26.8% | +29.0% | |
| Variação de Ações (anual) | +0.0% | +49.6% | +48.1% | +5.1% | +12.7% | +12.3% | |
| Crescimento FCF (anual) | +15.0% | -15.2% | -50.1% | +47.0% | +8.1% | +37.9% | |
| Margem Bruta | 71.6% | 73.6% | 74.0% | 71.4% | 73.6% | 73.9% | 77.2% |
| Margem Operacional | -59.6% | -31.7% | -52.5% | -89.6% | -41.5% | -27.1% | -16.3% |
| Margem EBITDA | -54.3% | -30.3% | -62.8% | -80.3% | -34.9% | -20.7% | -12.1% |
| Margem Líquida | -81.1% | -59.0% | -79.9% | -103.4% | -50.4% | -34.0% | -21.5% |
| Margem FCF | -69.0% | -52.7% | -55.2% | -82.3% | -30.4% | -22.8% | -11.3% |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $-2.30 | $-1.95 | $-1.50 | $-1.52 | $-0.77 | $-0.63 | $-0.35 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $11.1M | $11.1M | $16.6M | $24.6M | $25.9M | $29.1M | $32.7M |
O que olhar em Saúde / Farma
O pipeline de I+D é o ativo invisível. Patentes a caducar = receitas a evaporar. Olha inovação e fluxo de caixa.
- I+D / Receita — Indica investimento em pipeline futuro. Farma séria reinveste 15-20%
- Crescimento EPS 5 anos — Após expiração de patentes, ainda crescem?
- Margem bruta — Farma de marca >70%. Genéricos muito mais baixo — define o tipo de negócio
- FCF / Net Income — Qualidade do lucro — farma grande deveria converter >90%
- ROIC — Capital reinvestido com eficiência — chave em farma por ciclos longos de I+D
- Dívida líquida / EBITDA — Aquisições farmacêuticas geram muita dívida — atenção ao pós-M&A
- P/E vs histórico 10 anos próprio — A melhor comparação é com o próprio histórico, não com pares
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -119.68% |
| Retorno sobre capital investido | -18.43% |
| Retorno sobre ativos | -19.71% |
| Margem bruta | 79.63% |
| Margem operacional | -15.26% |
| Margem líquida | -19.34% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 5.88 |
| Liquidez corrente | 4.94 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | -2.52 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -9.24 | -11.50 | -4.65 | -0.78 | -8.12 | -12.03 | -23.39 |
| P/VP | -2.14 | -1.87 | 2.28 | 1.05 | 12.90 | 40.67 | 26.55 |
| P/V | 7.50 | 6.74 | 3.71 | 0.81 | 4.07 | 4.08 | 5.05 |
| Margem Bruta | 71.6% | 73.6% | 74.0% | 71.4% | 73.6% | 73.9% | 77.2% |
| Margem Operacional | -59.6% | -31.7% | -52.5% | -89.6% | -41.5% | -27.1% | -16.3% |
| Margem Líquida | -81.1% | -59.0% | -79.9% | -103.4% | -50.4% | -34.0% | -21.5% |
Explorar setor: Healthcare · Medical - Devices
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