Demonstrações financeiras detalhadas de Texxon Holding Limited Ordinary shares (NPT): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 0.7%, margem operacional 0.1%, margem líquida 0.1%.
Ao preço atual de $3.10, NPT negocia a um P/L de 58.89 e um ROE de 47.33%. A capitalização de mercado é de $69M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Receita | $489.4M | $552.5M | $672.7M |
| Custo da Receita | $486.9M | $549.0M | $667.8M |
| Lucro Bruto | $2.5M | $3.5M | $4.8M |
| P&D | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $3.3M | $2.5M | $4.1M |
| Despesas Operacionais | $3.9M | $2.3M | $4.2M |
| Lucro Operacional | -$1.4M | $1.3M | $659969 |
| EBITDA | -$249974 | $2.4M | $4.0M |
| Despesas com Juros | $163262 | 0 | $470288 |
| Lucro Antes de Impostos | -$602317 | $2.1M | $3.2M |
| Imposto | 0 | $42998 | $716782 |
| Lucro Líquido | -$558378 | $2.0M | $953560 |
| LPA | $-0.03 | $0.09 | $0.04 |
| LPA Diluído | $-0.03 | $0.09 | $0.04 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $22.3M | $22.3M | $22.3M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 |
|---|
| Receita | $2.6M |
| Lucro Bruto | $11996 |
| Lucro Operacional | -$6336 |
| EBITDA | -$6336 |
| Lucro Líquido | -$7371 |
| LPA | $0.00 |
| LPA Diluído | $0.00 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $464678 | $1.3M | $272895 |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $18.8M | $26.0M | $13.1M |
| Estoque | $71680 | $410439 | $873720 |
| Ativos Circulantes | $59.0M | $41.2M | $18.0M |
| Imobilizado | $4.0M | $25.2M | $62.7M |
| Ágio | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | $20259 | $6.4M | $6.2M |
| Ativos Totais | $65.4M | $74.9M | $89.7M |
| Contas a Pagar | $8.0M | $11.7M | $1.3M |
| Dívida de Curto Prazo | $41.7M | $25.1M | $25.8M |
| Passivos Circulantes | $52.6M | $41.8M | $57.3M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | $52.6M | $41.8M | $57.3M |
| Reservas | -$6.7M | -$4.6M | -$3.4M |
| Patrimônio Líquido | $4.4M | $6.9M | -$2.8M |
| Dívida Total | $41.7M | $25.1M | $25.8M |
| Dívida Líquida | $41.3M | $23.8M | $25.5M |
| Capital de Giro | $6.4M | -$661218 | -$39.3M |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2024-Q2 | 2024-Q4 | 2025-Q4 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $272895 | $1.6M | $396837 |
| Ativos Totais | $89.7M | $110.4M | $153.5M |
| Passivos Totais | $57.3M | $73.9M | $98.4M |
| Patrimônio Líquido | -$2.8M | -$1.9M | $4.5M |
| Dívida Total | $25.8M | $33.1M | $64.3M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Lucro Líquido | -$602317 | $2.1M | $2.5M |
| Depreciação e Amortização | $189081 | $251081 | $332728 |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 |
| Variação Capital de Giro | $49.1M | -$15.8M | -$33.6M |
| Fluxo de Caixa Operacional | $48.2M | -$14.2M | -$30.8M |
| CapEx | -$32740 | -$29.3M | -$33.3M |
| Aquisições | -$1.6M | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | -$12.2M |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | $48.2M | -$43.5M | -$64.1M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | +12.9% | +21.7% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | +462.1% | -52.8% |
| Crescimento LPA (anual) | | +457.1% | -52.8% |
| Variação de Ações (anual) | | +0.0% | +0.0% |
| Crescimento FCF (anual) | | -190.2% | -47.5% |
| Margem Bruta | 0.5% | 0.6% | 0.7% |
| Margem Operacional | -0.3% | 0.2% | 0.1% |
| Margem EBITDA | -0.1% | 0.4% | 0.6% |
| Margem Líquida | -0.1% | 0.4% | 0.1% |
| Margem FCF | 9.8% | -7.9% | -9.5% |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.0% | 2.0% | 22.2% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| FCF por Ação | $2.16 | $-1.95 | $-2.88 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $22.0M | $22.3M | $22.3M |
O que olhar em empresas de Consumer Cyclical
- Margem operacional média 5a (Média do ciclo) — Olhar a média do ciclo, não o ano atual (pico ou vale).
- Rotatividade de inventário (≥4x/ano) — Retail saudável roda inventário rápido. Uma queda sinaliza fraca procura.
- ROIC médio 5a (≥12%) — Cíclicas com ROIC médio >12% são vencedoras estruturais.
- Dívida líquida / EBITDA (pico) (<3x em vale) — Em cíclicas a dívida mata em recessão.
- Current Ratio (>1,5x) — Aguenta 12-18 meses sem caixa operacional.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de falência — chave em cíclicas sensíveis a recessão.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 47.33% |
| Retorno sobre capital investido | 0.88% |
| Retorno sobre ativos | 1.06% |
| Margem bruta | 0.72% |
| Margem operacional | 0.10% |
| Margem líquida | 0.14% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | -9.05 |
| Liquidez corrente | 0.31 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 8.09 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| P/L | -193.31 | 54.13 | 114.72 |
| P/VP | 24.46 | 15.92 | -38.43 |
| P/V | 0.22 | 0.20 | 0.16 |
| Margem Bruta | 0.5% | 0.6% | 0.7% |
| Margem Operacional | -0.3% | 0.2% | 0.1% |
| Margem Líquida | -0.1% | 0.4% | 0.1% |