Demonstrações financeiras detalhadas de NeuroSense Therapeutics Ltd. (NRSN): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 0.0%, margem operacional 0.0%, margem líquida 0.0%.
Ao preço atual de $6.49, NRSN apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de 10.70%. A capitalização de mercado é de $11M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Custo da Receita | 0 | 0 | 0 | $89000 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Bruto | 0 | 0 | 0 | -$89000 | 0 | 0 | 0 |
| P&D | $898000 | $2.5M | $3.1M | $6.4M | $7.3M | $5.7M | $6.2M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $337000 | $393000 | $2.5M | $7.0M | $4.8M | $4.2M | $4.9M |
| Despesas Operacionais | $1.2M | $2.9M | $5.6M | $13.5M | $12.0M | $9.9M | $11.1M |
| Lucro Operacional | -$1.2M | -$2.9M | -$5.6M | -$13.6M | -$12.0M | -$9.9M | -$11.1M |
| EBITDA | -$1.3M | -$2.8M | -$2.9M | -$12.2M | -$9.6M | -$9.9M | -$11.1M |
| Despesas com Juros | $5000 | 0 | $1.2M | $15000 | $550000 | $311000 | 0 |
| Lucro Antes de Impostos | -$1.2M | -$2.8M | -$4.0M | -$12.3M | -$10.1M | -$10.2M | -$11.1M |
| Imposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Líquido | -$1.2M | -$2.8M | -$4.0M | -$12.3M | -$10.1M | -$10.2M | -$11.1M |
| LPA | $-4.40 | $-10.20 | $-4.60 | $-21.40 | $-16.60 | $-11.00 | $-8.80 |
| LPA Diluído | $-4.40 | $-10.20 | $-4.60 | $-21.40 | $-16.60 | $-11.00 | $-8.80 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $272700 | $275950 | $542800 | $575250 | $682000 | $930100 | $1.3M |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $895000 | $699000 | $11.1M | $3.5M | $2.6M | $3.4M | $166000 |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | $3.5M | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $18000 | $30000 | $178000 | $131000 | $166000 | $164000 | $33000 |
| Estoque | -$18 | -$67 | -$178000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | $913000 | $729000 | $11.4M | $7.4M | $2.9M | $4.4M | $778000 |
| Imobilizado | $7000 | $13000 | $19000 | $306000 | $247000 | $150000 | $228000 |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | $955000 | $779000 | $11.4M | $7.7M | $3.2M | $4.6M | $1.0M |
| Contas a Pagar | $23000 | $55000 | $39000 | $498000 | $1.5M | $1.2M | $799000 |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Circulantes | $37000 | $120000 | $597000 | $1.7M | $3.5M | $2.0M | $2.5M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | $37000 | $120000 | $2.4M | $2.1M | $4.9M | $2.0M | $2.6M |
| Reservas | -$1.6M | -$4.4M | -$8.4M | -$20.8M | -$26.1M | -$36.7M | -$47.8M |
| Patrimônio Líquido | $918000 | $659000 | $9.0M | $5.6M | -$1.8M | $2.6M | -$1.6M |
| Dívida Total | 0 | 0 | 0 | $211000 | $142000 | $73000 | $170000 |
| Dívida Líquida | -$895000 | -$699000 | -$11.1M | -$6.9M | -$2.5M | -$3.3M | $4000 |
| Capital de Giro | $876000 | $609000 | $10.8M | $5.7M | -$543000 | $2.4M | -$1.7M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -$1.2M | -$2.8M | -$4.0M | -$12.3M | -$10.1M | -$10.2M | -$11.1M |
| Depreciação e Amortização | 0 | $3000 | $3000 | $89000 | $21000 | $22000 | $16000 |
| Compensação em Ações | $611000 | $2.1M | $4.2M | $5.1M | $1.5M | $557000 | $2.1M |
| Variação Capital de Giro | $29000 | $71000 | $273000 | $750000 | $1.9M | -$781000 | $1.3M |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$582000 | -$695000 | -$1.5M | -$7.6M | -$8.4M | -$10.1M | -$7.7M |
| CapEx | -$7000 | -$9000 | -$17000 | -$70000 | -$29000 | -$3000 | -$8000 |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | $3000 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$589000 | -$704000 | -$1.6M | -$7.7M | -$8.4M | -$10.1M | -$7.7M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -130.5% | -42.9% | -205.4% | +18.1% | -1.0% | -9.0% | |
| Crescimento LPA (anual) | -131.8% | +54.9% | -365.2% | +22.4% | +33.7% | +20.0% | |
| Variação de Ações (anual) | +1.2% | +96.7% | +6.0% | +18.6% | +36.4% | +37.0% | |
| Crescimento FCF (anual) | -19.5% | -121.0% | -392.0% | -9.5% | -20.9% | +24.3% | |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $-2.16 | $-2.55 | $-2.87 | $-13.31 | $-12.29 | $-10.90 | $-6.03 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $272700 | $275950 | $542800 | $575250 | $682000 | $930100 | $1.3M |
O que olhar em Biotech
A maioria das biotechs pequenas perde dinheiro. Analisar com P/E não faz sentido — olha caixa e pipeline.
- Cash Runway — Meses de caixa ao ritmo atual de gasto. <18 meses = risco de diluição urgente
- Cash burn anual — Ritmo a que queimam caixa operacional. Comparar com posição de caixa para projetar runway
- Dívida Total — Biotech sem receita + dívida = receita para falência
- I+D / Capitalização — Quanto investem em pipeline vs valor da empresa — indicador de intensidade de pesquisa
- Market cap / Caixa — Se cota perto do caixa, o mercado dá ~0 valor ao pipeline — oportunidade ou armadilha
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 1070.23% |
| Retorno sobre capital investido | 797.48% |
| Retorno sobre ativos | -1082.20% |
| Margem bruta | 0.00% |
| Margem operacional | 0.00% |
| Margem líquida | 0.00% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | -0.11 |
| Liquidez corrente | 0.31 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -0.92 | -0.40 | -0.53 | -0.06 | -0.05 | -0.11 | -0.09 |
| P/VP | 1.20 | 1.69 | 0.15 | 0.12 | -0.30 | 0.43 | -0.63 |
| P/V | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Margem Bruta | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Margem Operacional | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Margem Líquida | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
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