Demonstrações financeiras detalhadas de Network-1 Technologies, Inc. (NTIP): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Network-1 Technologies, Inc. registou receitas de $150000 no último exercício, com um CAGR de 5 anos de -49.1%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 0.0%, margem operacional 0.0%, margem líquida 0.0%.
Ao preço atual de $1.55, NTIP apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -7.09%. A capitalização de mercado é de $35M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Receita | $65.1M | $16.5M | $22.1M | $3.0M | $4.4M | $36.0M | 0 | $2.6M | $100000 | $150000 |
| Custo da Receita | $7.6M | $5.0M | $8.1M | $882000 | $220000 | $12.1M | 0 | $874000 | $28000 | $42000 |
| Lucro Bruto | $39.3M | $11.5M | $14.0M | $2.2M | $4.2M | $23.9M | 0 | $1.7M | $72000 | $108000 |
| P&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $5.9M | $5.3M | $4.6M | $4.2M | $4.9M | $4.0M | $3.6M | $3.7M | $3.6M | $3.3M |
| Despesas Operacionais | $6.7M | $5.5M | $4.9M | $4.5M | $6.6M | $4.3M | $3.9M | $4.0M | $3.7M | $3.4M |
| Lucro Operacional | $32.1M | $6.0M | $9.2M | -$2.4M | -$2.4M | $19.6M | -$3.9M | -$2.2M | -$3.6M | -$3.3M |
| EBITDA | $33.4M | $6.2M | $9.5M | -$1.9M | -$688000 | $19.0M | -$1.4M | -$1.5M | -$3.3M | -$1.0M |
| Despesas com Juros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Antes de Impostos | $32.2M | $6.2M | $10.0M | -$1.8M | -$755001 | $18.7M | -$1.7M | -$1.8M | -$3.5M | -$1.2M |
| Imposto | $8.9M | $2.1M | $2.3M | $21000 | $953999 | $4.5M | $607000 | -$388000 | -$425000 | $1.2M |
| Lucro Líquido | $23.2M | $4.1M | $7.7M | -$1.8M | -$1.7M | $14.3M | -$2.3M | -$1.5M | -$3.0M | -$2.4M |
| LPA | $1.00 | $0.17 | $0.32 | $-0.07 | $-0.07 | $0.59 | $-0.10 | $-0.06 | $-0.13 | $-0.11 |
| LPA Diluído | $0.93 | $0.16 | $0.30 | $-0.07 | $-0.07 | $0.58 | $-0.10 | $-0.06 | $-0.13 | $-0.11 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $24.9M | $26.4M | $25.4M | $24.0M | $24.0M | $24.5M | $23.8M | $23.8M | $23.2M | $22.8M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Receita | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Bruto | -$37000 | -$37000 | -$44000 | 0 |
| Lucro Operacional | -$800000 | -$1.1M | -$1.4M | -$1.0M |
| EBITDA | -$606000 | -$1.1M | -$222000 | -$655000 |
| Lucro Líquido | -$560000 | -$1.0M | -$511000 | -$655000 |
| LPA | $-0.02 | $-0.05 | $-0.02 | $-0.03 |
| LPA Diluído | $-0.02 | $-0.05 | $-0.02 | $-0.03 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $50.9M | $53.1M | $18.7M | $22.6M | $25.5M | $44.5M | $13.4M | $16.9M | $13.1M | $13.4M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | $1.1M | 0 | $25.7M | $19.4M | $15.1M | $35.0M | $28.6M | $27.5M | $23.5M |
| Contas a Receber | $2.9M | $575000 | $444000 | $343000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estoque | $2.3M | $125000 | $36.3M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | $56.1M | $54.9M | $55.5M | $48.8M | $45.0M | $59.8M | $49.0M | $45.7M | $40.8M | $37.1M |
| Imobilizado | 0 | 0 | 0 | $41000 | 0 | 0 | $161000 | $16000 | $27000 | 0 |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | $1.2M | $2.2M | $2.0M | $1.8M | $1.6M | $1.4M | $1.6M | $1.3M | $1.2M | $1.5M |
| Ativos Totais | $57.6M | $57.3M | $60.3M | $55.1M | $51.2M | $64.8M | $58.0M | $52.3M | $45.4M | $40.3M |
| Contas a Pagar | $171000 | $244000 | $67000 | $421000 | $597000 | $459000 | $507000 | $125000 | $203000 | $253000 |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $24000 | 0 |
| Passivos Circulantes | $4.7M | $2.9M | $2.1M | $1.6M | $2.0M | $4.1M | $1.6M | $823000 | $766000 | $770000 |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | $4.7M | $2.9M | $2.1M | $1.6M | $2.0M | $4.7M | $2.9M | $1.6M | $1.1M | $770000 |
| Reservas | -$9.7M | -$10.2M | -$7.1M | -$12.6M | -$17.2M | -$6.4M | -$12.1M | -$17.0M | -$21.4M | -$24.1M |
| Patrimônio Líquido | $52.9M | $54.4M | $58.2M | $53.5M | $49.2M | $60.2M | $55.1M | $50.7M | $44.3M | $39.6M |
| Dívida Total | 0 | 0 | 0 | $41000 | 0 | 0 | $173000 | $23000 | $24000 | 0 |
| Dívida Líquida | -$50.9M | -$54.2M | -$18.7M | -$48.3M | -$44.9M | -$59.6M | -$48.3M | -$45.4M | -$40.6M | -$36.9M |
| Capital de Giro | $51.4M | $52.1M | $53.5M | $47.2M | $43.0M | $55.7M | $47.4M | $44.9M | $40.1M | $36.3M |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $7.7M | $13.4M | $8.6M | $9.4M |
| Ativos Totais | $41.0M | $40.3M | $39.4M | $38.5M |
| Passivos Totais | $512000 | $770000 | $1.4M | $967000 |
| Patrimônio Líquido | $40.5M | $39.6M | $38.0M | $37.5M |
| Dívida Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido | $23.2M | $4.1M | $7.7M | -$1.8M | -$1.7M | $14.3M | -$2.3M | -$1.5M | -$3.0M | -$2.4M |
| Depreciação e Amortização | $813000 | $206000 | $290000 | $412000 | $333000 | $295000 | $359000 | $331000 | $184000 | $168000 |
| Compensação em Ações | $509000 | $949000 | $687000 | $567000 | $302000 | $238000 | $585000 | $508000 | $399000 | $307000 |
| Variação Capital de Giro | $610000 | $1.4M | -$590000 | -$559000 | $826000 | $2.0M | -$2.9M | -$552000 | -$179000 | -$41000 |
| Fluxo de Caixa Operacional | $29.9M | $6.8M | $8.1M | -$605000 | -$503000 | $19.5M | -$5.4M | $331000 | -$1.1M | -$869000 |
| CapEx | -$42000 | -$1.1M | -$110000 | -$115000 | -$51000 | -$101000 | -$524000 | 0 | 0 | 0 |
| Aquisições | 0 | 0 | -$2.5M | -$2.5M | $51000 | 0 | -$1.0M | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | -$120000 | -$2.1M | -$1.6M | -$772000 | -$253000 | -$1.1M | -$534000 | -$966000 | -$1.3M | -$293000 |
| Dividendos Pagos | 0 | -$2.4M | -$2.4M | -$2.4M | -$2.5M | -$2.4M | -$2.5M | -$2.4M | -$2.4M | -$2.3M |
| Fluxo de Caixa Livre | $29.9M | $5.6M | $8.0M | -$720000 | -$554000 | $19.4M | -$6.0M | $331000 | -$1.1M | -$869000 |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | -$104000 | -$263000 | -$310000 | -$932000 |
| CapEx | -$1000 | -$414000 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$105000 | -$677000 | -$310000 | -$932000 |
| Dividendos Pagos | -$1.1M | 0 | -$1.1M | 0 |
| Compensação em Ações | $66000 | $80000 | $79000 | $42000 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | -74.7% | +34.4% | -86.3% | +45.0% | +718.3% | -100.0% | | -96.2% | +50.0% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | -82.2% | +86.5% | -123.3% | +4.6% | +935.6% | -116.3% | +37.4% | -108.2% | +20.2% |
| Crescimento LPA (anual) | | -83.0% | +88.2% | -121.9% | +0.0% | +942.9% | -116.5% | +37.3% | -112.4% | +15.4% |
| Variação de Ações (anual) | | +6.1% | -3.9% | -5.4% | +0.1% | +2.2% | -2.9% | -0.1% | -2.3% | -1.7% |
| Crescimento FCF (anual) | | -81.1% | +41.8% | -109.0% | +23.1% | +3601.4% | -130.7% | +105.6% | -425.1% | +19.2% |
| Margem Bruta | 60.4% | 69.8% | 63.5% | 71.0% | 95.0% | 66.3% | | 66.4% | 72.0% | 72.0% |
| Margem Operacional | 49.3% | 36.6% | 41.5% | -77.5% | -54.8% | 54.4% | | -85.9% | -3621.0% | -2204.0% |
| Margem EBITDA | 51.3% | 37.8% | 42.8% | -63.9% | -15.6% | 52.8% | | -58.2% | -3275.0% | -678.0% |
| Margem Líquida | 35.7% | 25.1% | 34.9% | -59.0% | -38.8% | 39.6% | | -56.0% | -3034.0% | -1613.3% |
| Margem FCF | 45.9% | 34.2% | 36.1% | -23.7% | -12.6% | 53.8% | | 12.7% | -1076.0% | -579.3% |
| Taxa Efetiva de Imposto | 27.8% | 33.6% | 23.0% | -1.2% | -126.4% | 23.8% | -35.3% | 21.0% | 12.3% | -104.2% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Ação | $1.20 | $0.21 | $0.31 | $-0.03 | $-0.02 | $0.79 | $-0.25 | $0.01 | $-0.05 | $-0.04 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $23.3M | $24.1M | $23.8M | $24.0M | $24.0M | $24.1M | $23.8M | $23.8M | $23.2M | $22.8M |
O que olhar em Industriais
Aeroespacial, defesa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento receita 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / Net Income — em industriais bom >85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / Receita — Manter a maquinaria. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968) — combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave em cíclicas
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -7.09% |
| Retorno sobre capital investido | -11.58% |
| Retorno sobre ativos | -7.18% |
| Margem bruta | 0.00% |
| Margem operacional | 0.00% |
| Margem líquida | 0.00% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.00 |
| Liquidez corrente | 46.95 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/L | 3.40 | 14.12 | 6.97 | -31.14 | -52.71 | 4.78 | -22.54 | -35.62 | -10.23 | -11.91 |
| P/VP | 1.50 | 1.07 | 0.91 | 0.98 | 1.80 | 1.13 | 0.95 | 1.02 | 0.70 | 0.76 |
| P/V | 1.22 | 3.52 | 2.40 | 17.21 | 20.12 | 1.89 | 0.00 | 19.94 | 309.23 | 199.54 |
| Margem Bruta | 60.4% | 69.8% | 63.5% | 71.0% | 95.0% | 66.3% | 0.0% | 66.4% | 72.0% | 72.0% |
| Margem Operacional | 49.3% | 36.6% | 41.5% | -77.5% | -54.8% | 54.4% | 0.0% | -85.9% | -3621.0% | -2204.0% |
| Margem Líquida | 35.7% | 25.1% | 34.9% | -59.0% | -38.8% | 39.6% | 0.0% | -56.0% | -3034.0% | -1613.3% |