Demonstrações financeiras detalhadas de Nexalin Technology, Inc. (NXL): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Nexalin Technology, Inc. registou receitas de $301647 no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 4.4%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta -148.4%, margem operacional -42.0%, margem líquida -41.4%.
Ao preço atual de $4.92, NXL apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -278.25%. A capitalização de mercado é de $4M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $207383 | $242914 | $144065 | $1.3M | $110748 | $168721 | $301647 |
| Custo da Receita | $218210 | $29039 | $21442 | $363212 | $25688 | $36593 | $61373 |
| Lucro Bruto | -$10827 | $213875 | $122623 | $958145 | $85060 | $132128 | $240274 |
| P&D | 0 | 0 | $139000 | $511000 | $1.9M | $1.2M | $1.1M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $1.5M | $3.5M | $6.1M | $2.8M | $3.9M | $6.7M | $7.5M |
| Despesas Operacionais | $1.5M | $3.5M | $6.1M | $2.8M | $5.8M | $7.9M | $8.6M |
| Lucro Operacional | -$1.5M | -$3.3M | -$6.0M | -$1.8M | -$5.7M | -$7.8M | -$8.4M |
| EBITDA | -$1.5M | -$3.3M | -$6.0M | -$1.6M | -$4.6M | -$7.6M | -$8.2M |
| Despesas com Juros | $80989 | $78681 | $82319 | $59382 | $38835 | 0 | 0 |
| Lucro Antes de Impostos | -$5.0M | -$3.4M | -$6.1M | -$1.7M | -$4.6M | -$7.6M | -$8.2M |
| Imposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Líquido | -$5.0M | -$3.4M | -$6.1M | -$1.7M | -$4.6M | -$7.6M | -$8.2M |
| LPA | $-20.70 | $-14.10 | $-24.90 | $-6.90 | $-18.90 | $-24.90 | $-15.00 |
| LPA Diluído | $-20.70 | $-14.10 | $-24.90 | $-6.90 | $-18.90 | $-24.90 | $-15.00 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $242665 | $242665 | $242665 | $242885 | $245234 | $307192 | $546415 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $63427 | $78436 | $661778 | $162743 | $580230 | $574485 | $654783 |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | $6.8M | $2.4M | $2.9M | $3.1M |
| Contas a Receber | $5690 | $6599 | $16303 | $4875 | $9369 | $13043 | $81571 |
| Estoque | $21598 | $22656 | $31410 | $154370 | $156420 | $174578 | $131473 |
| Ativos Circulantes | $111149 | $116885 | $752659 | $7.4M | $3.4M | $4.0M | $4.3M |
| Imobilizado | $1357 | $1576 | $1039 | $6674 | $496 | 0 | 0 |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | $105528 | $260727 | $336049 |
| Ativos Totais | $112506 | $118461 | $753698 | $7.4M | $3.6M | $4.2M | $4.6M |
| Contas a Pagar | $324470 | $461161 | $843794 | $658367 | $159534 | $155949 | $244579 |
| Dívida de Curto Prazo | $551667 | $546800 | $737200 | $700000 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Circulantes | $1.0M | $1.6M | $2.4M | $1.9M | $425281 | $546694 | $887333 |
| Dívida de Longo Prazo | $154816 | $52305 | $22916 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | $1.3M | $1.7M | $2.4M | $2.0M | $425281 | $546694 | $887333 |
| Reservas | -$61.2M | -$64.6M | -$70.7M | -$72.4M | -$77.0M | -$84.6M | -$92.9M |
| Patrimônio Líquido | -$1.2M | -$1.6M | -$1.7M | $5.5M | $3.2M | $3.7M | $3.7M |
| Dívida Total | $826766 | $726012 | $850050 | $755260 | $4463 | 0 | 0 |
| Dívida Líquida | $763339 | $647576 | $188272 | -$6.2M | -$2.9M | -$3.5M | -$3.7M |
| Capital de Giro | -$930730 | -$1.4M | -$1.6M | $5.5M | $3.0M | $3.4M | $3.4M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -$5.0M | -$3.4M | -$6.1M | -$1.7M | -$4.6M | -$7.6M | -$8.2M |
| Depreciação e Amortização | $535 | $429 | $537 | $535 | $4254 | $15107 | $21537 |
| Compensação em Ações | 0 | $2.0M | $4.5M | $270670 | $2.4M | $3.6M | $3.1M |
| Variação Capital de Giro | $288733 | $504837 | $522641 | -$634066 | -$768862 | $121654 | $229419 |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$678336 | -$863474 | -$1.1M | -$2.2M | -$3.8M | -$3.9M | -$5.0M |
| CapEx | -$4 | -$648 | $1 | -$1 | -$109279 | -$170306 | 0 |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | -$96000 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$678340 | -$864122 | -$1.1M | -$2.2M | -$3.9M | -$4.1M | -$5.0M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +17.1% | -40.7% | +817.2% | -91.6% | +52.3% | +78.8% | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +32.2% | -78.6% | +72.1% | -173.8% | -63.6% | -8.1% | |
| Crescimento LPA (anual) | +31.9% | -76.6% | +72.3% | -173.9% | -31.7% | +39.8% | |
| Variação de Ações (anual) | +0.0% | +0.0% | +0.1% | +1.0% | +25.3% | +77.9% | |
| Crescimento FCF (anual) | -27.4% | -24.6% | -105.8% | -78.0% | -4.3% | -20.5% | |
| Margem Bruta | -5.2% | 88.0% | 85.1% | 72.5% | 76.8% | 78.3% | 79.7% |
| Margem Operacional | -707.0% | -1341.4% | -4177.7% | -138.7% | -5143.5% | -4596.1% | -2781.7% |
| Margem EBITDA | -706.7% | -1368.5% | -4161.4% | -123.6% | -4158.6% | -4499.8% | -2718.6% |
| Margem Líquida | -2421.2% | -1401.1% | -4218.9% | -128.5% | -4197.6% | -4508.7% | -2725.8% |
| Margem FCF | -327.1% | -355.7% | -747.4% | -167.7% | -3561.8% | -2438.8% | -1643.5% |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $-2.80 | $-3.56 | $-4.44 | $-9.12 | $-16.09 | $-13.39 | $-9.07 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $242665 | $242665 | $242665 | $242885 | $245234 | $307192 | $546415 |
O que olhar em Saúde / Farma
O pipeline de I+D é o ativo invisível. Patentes a caducar = receitas a evaporar. Olha inovação e fluxo de caixa.
- I+D / Receita — Indica investimento em pipeline futuro. Farma séria reinveste 15-20%
- Crescimento EPS 5 anos — Após expiração de patentes, ainda crescem?
- Margem bruta — Farma de marca >70%. Genéricos muito mais baixo — define o tipo de negócio
- FCF / Net Income — Qualidade do lucro — farma grande deveria converter >90%
- ROIC — Capital reinvestido com eficiência — chave em farma por ciclos longos de I+D
- Dívida líquida / EBITDA — Aquisições farmacêuticas geram muita dívida — atenção ao pós-M&A
- P/E vs histórico 10 anos próprio — A melhor comparação é com o próprio histórico, não com pares
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -278.25% |
| Retorno sobre capital investido | -600.62% |
| Retorno sobre ativos | -299.21% |
| Margem bruta | -148.42% |
| Margem operacional | -4202.54% |
| Margem líquida | -4139.38% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.00 |
| Liquidez corrente | 1.25 |
| Piotroski F-Score | 3 |
| Altman Z-Score | -26.89 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -3.26 | -4.79 | -2.71 | -3.26 | -0.64 | -3.33 | -1.12 |
| P/VP | -13.89 | -10.30 | -9.74 | 1.00 | 0.93 | 6.92 | 2.44 |
| P/V | 78.98 | 67.43 | 113.70 | 4.13 | 26.88 | 150.75 | 30.32 |
| Margem Bruta | -5.2% | 88.0% | 85.1% | 72.5% | 76.8% | 78.3% | 79.7% |
| Margem Operacional | -707.0% | -1341.4% | -4177.7% | -138.7% | -5143.5% | -4596.1% | -2781.7% |
| Margem Líquida | -2421.2% | -1401.1% | -4218.9% | -128.5% | -4197.6% | -4508.7% | -2725.8% |
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