Demonstrações financeiras detalhadas de NextPlat Corp (NXPL): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
NextPlat Corp registou receitas de $54.3M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 57.0%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 26.2%, margem operacional -13.8%, margem líquida -20.4%.
Ao preço atual de $8.82, NXPL apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -54.98%. A capitalização de mercado é de $24M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $4.7M | $6.0M | $5.7M | $5.9M | $5.7M | $7.7M | $11.7M | $37.8M | $65.5M | $54.3M |
| Custo da Receita | $3.6M | $4.9M | $4.7M | $4.6M | $4.5M | $5.9M | $9.2M | $26.4M | $49.3M | $43.4M |
| Lucro Bruto | $1.1M | $1.2M | $1.0M | $1.2M | $1.2M | $1.9M | $2.5M | $11.3M | $16.2M | $10.9M |
| P&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $2.4M | $2.4M | $1.9M | $2.1M | $3.0M | $8.2M | $9.2M | $18.5M | $7.9M | $19.0M |
| Despesas Operacionais | $2.7M | $2.7M | $2.2M | $2.3M | $3.3M | $8.5M | $9.7M | $34.5M | $39.9M | $19.7M |
| Lucro Operacional | -$1.6M | -$1.6M | -$1.1M | -$1.1M | -$2.0M | -$6.6M | -$7.2M | -$23.2M | -$23.6M | -$8.8M |
| EBITDA | -$1.7M | -$3.6M | -$897198 | -$800634 | -$1.4M | -$6.3M | -$6.7M | -$19.7M | -$20.2M | -$9.9M |
| Despesas com Juros | $603160 | $831 | $110 | $293495 | $1.0M | $1.5M | $24000 | $79000 | $81000 | $64000 |
| Lucro Antes de Impostos | -$2.6M | -$3.9M | -$1.2M | -$1.4M | -$2.8M | -$8.1M | -$9.1M | -$12.4M | -$23.1M | -$10.5M |
| Imposto | 0 | $23459 | $8534 | $747 | 0 | 0 | $87000 | $28000 | $71000 | $1.2M |
| Lucro Líquido | -$2.6M | -$3.9M | -$1.2M | -$1.4M | -$2.8M | -$8.1M | -$9.2M | -$3.8M | -$14.0M | -$11.7M |
| LPA | $-5084.30 | $-3154.70 | $-956.80 | $-649.80 | $-142.30 | $-19.87 | $-9.51 | $-2.20 | $-6.80 | $-4.50 |
| LPA Diluído | $-5084.30 | $-3154.70 | $-956.80 | $-649.80 | $-142.30 | $-19.87 | $-9.51 | $-2.20 | $-6.80 | $-4.50 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $509 | $1249 | $1249 | $2124 | $26791 | $408083 | $962959 | $1.7M | $2.1M | $2.6M |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $114733 | $233326 | $142888 | $75362 | $728762 | $17.3M | $18.9M | $26.3M | $20.0M | $13.7M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $151102 | $384010 | $257606 | $320404 | $252587 | $450258 | $959000 | $11.6M | $6.2M | $6.6M |
| Estoque | $335267 | $332895 | $269024 | $366298 | $361422 | $1.0M | $1.3M | $5.1M | $4.9M | $3.4M |
| Ativos Circulantes | $802107 | $1.1M | $715157 | $877446 | $1.4M | $19.4M | $21.2M | $43.6M | $31.5M | $24.2M |
| Imobilizado | $2.0M | $1.8M | $1.5M | $1.4M | $1.2M | $1.1M | $2.1M | $5.6M | $4.2M | $2.7M |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $731000 | $156000 | $156000 |
| Ativos Intangíveis | $250000 | $225000 | $200000 | $125000 | $100000 | $75000 | $50000 | $14.4M | $524000 | $422000 |
| Ativos Totais | $3.0M | $3.1M | $2.4M | $3.4M | $4.7M | $20.6M | $28.6M | $64.5M | $36.5M | $27.5M |
| Contas a Pagar | $373288 | $659285 | $625157 | $901244 | $747476 | $846380 | $1.2M | $12.1M | $6.6M | $5.8M |
| Dívida de Curto Prazo | $67453 | $6998 | $39027 | $53720 | $193804 | $91699 | $60000 | $312000 | $380000 | $416000 |
| Passivos Circulantes | $720617 | $1.2M | $1.1M | $1.4M | $1.5M | $2.8M | $2.1M | $14.2M | $8.2M | $9.1M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | $291515 | $529949 | $253757 | $156000 | $1.2M | $1.0M | $876000 |
| Passivos Totais | $720617 | $1.2M | $1.1M | $2.8M | $4.1M | $3.0M | $2.9M | $16.4M | $9.7M | $10.0M |
| Reservas | -$4.6M | -$8.5M | -$9.7M | -$11.1M | -$13.9M | -$22.0M | -$31.1M | -$34.9M | -$49.0M | -$60.1M |
| Patrimônio Líquido | $2.3M | $1.9M | $1.4M | $639709 | $565189 | $17.5M | $25.8M | $32.2M | $26.7M | $17.3M |
| Dívida Total | $67453 | $6998 | $39027 | $396855 | $746327 | $365219 | $1.1M | $3.0M | $2.3M | $1.5M |
| Dívida Líquida | -$47280 | -$226328 | -$103861 | $321493 | $17565 | -$16.9M | -$17.8M | -$23.3M | -$17.7M | -$12.2M |
| Capital de Giro | $81490 | -$122634 | -$341130 | -$567022 | -$144058 | $16.6M | $19.1M | $29.4M | $23.3M | $15.0M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -$2.6M | -$3.9M | -$1.2M | -$1.4M | -$2.8M | -$8.1M | -$9.2M | -$12.4M | -$23.1M | -$10.5M |
| Depreciação e Amortização | $291803 | $284386 | $288864 | $284880 | $322999 | $350065 | $596000 | $2.5M | $2.8M | $637000 |
| Compensação em Ações | $190000 | $600000 | $219518 | 0 | $904900 | $3.8M | $3.0M | $5.4M | $1.6M | $640000 |
| Variação Capital de Giro | -$55749 | $269939 | $96029 | $80228 | $11203 | -$1.5M | $207000 | -$3.0M | -$711000 | $2.5M |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$1.0M | -$315245 | -$590185 | -$659203 | -$836980 | -$4.1M | -$3.6M | -$3.6M | -$5.5M | -$6.1M |
| CapEx | -$26448 | -$33193 | -$30331 | -$70194 | -$34903 | -$229307 | -$716000 | -$647000 | -$189000 | -$71000 |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -$7.0M | $5.8M | -$858000 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$1.1M | -$348438 | -$620516 | -$729397 | -$871883 | -$4.3M | -$4.3M | -$4.2M | -$5.7M | -$6.2M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +27.8% | -4.6% | +2.5% | -3.1% | +36.0% | +51.3% | +222.4% | +73.4% | -17.0% | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -52.1% | +69.7% | -15.5% | -100.3% | -193.4% | -13.0% | +58.8% | -271.2% | +16.5% | |
| Crescimento LPA (anual) | +38.0% | +69.7% | +32.1% | +78.1% | +86.0% | +52.1% | +76.9% | -209.1% | +33.8% | |
| Variação de Ações (anual) | +145.4% | +0.0% | +70.1% | +1161.3% | +1423.2% | +136.0% | +81.7% | +17.8% | +26.1% | |
| Crescimento FCF (anual) | +67.5% | -78.1% | -17.5% | -19.5% | -395.6% | +0.1% | +1.7% | -33.2% | -9.7% | |
| Margem Bruta | 22.9% | 19.2% | 18.1% | 20.8% | 21.5% | 24.0% | 21.3% | 30.0% | 24.8% | 20.1% |
| Margem Operacional | -34.7% | -26.3% | -19.7% | -18.9% | -35.7% | -85.6% | -61.5% | -61.5% | -36.1% | -16.1% |
| Margem EBITDA | -36.1% | -60.5% | -15.7% | -13.6% | -24.9% | -81.3% | -57.3% | -52.1% | -30.8% | -18.1% |
| Margem Líquida | -55.1% | -65.6% | -20.9% | -23.5% | -48.6% | -104.8% | -78.2% | -10.0% | -21.4% | -21.6% |
| Margem FCF | -22.8% | -5.8% | -10.8% | -12.4% | -15.3% | -55.8% | -36.9% | -11.2% | -8.6% | -11.4% |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.0% | -0.6% | -0.7% | -0.1% | -0.0% | -0.0% | -1.0% | -0.2% | -0.3% | -11.9% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $-2103.11 | $-278.97 | $-496.81 | $-343.41 | $-32.54 | $-10.59 | $-4.48 | $-2.43 | $-2.74 | $-2.39 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $509 | $1249 | $1249 | $2124 | $26791 | $408083 | $962959 | $1.7M | $2.1M | $2.6M |
O que olhar em empresas de Technology
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquilham lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -54.98% |
| Retorno sobre capital investido | -36.90% |
| Retorno sobre ativos | -34.33% |
| Margem bruta | 26.23% |
| Margem operacional | -13.80% |
| Margem líquida | -20.38% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.10 |
| Liquidez corrente | 2.29 |
| Piotroski F-Score | 2 |
| Altman Z-Score | -0.65 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -0.27 | -0.14 | -0.03 | -0.05 | -0.18 | -1.63 | -1.32 | -7.50 | -1.59 | -1.19 |
| P/VP | 0.30 | 0.30 | 0.02 | 0.10 | 1.23 | 0.75 | 0.47 | 0.90 | 0.83 | 0.80 |
| P/V | 0.15 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 1.71 | 1.04 | 0.76 | 0.34 | 0.26 |
| Margem Bruta | 22.9% | 19.2% | 18.1% | 20.8% | 21.5% | 24.0% | 21.3% | 30.0% | 24.8% | 20.1% |
| Margem Operacional | -34.7% | -26.3% | -19.7% | -18.9% | -35.7% | -85.6% | -61.5% | -61.5% | -36.1% | -16.1% |
| Margem Líquida | -55.1% | -65.6% | -20.9% | -23.5% | -48.6% | -104.8% | -78.2% | -10.0% | -21.4% | -21.6% |
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