Demonstrações financeiras detalhadas de Onconetix, Inc. (ONCO): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 80.4%, margem operacional -12.7%, margem líquida -15.8%.
Ao preço atual de $0.66, ONCO apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -91.95%. A capitalização de mercado é de $2M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 0 | 0 | 0 | 0 | $58465 | $2.5M | $815371 |
| Custo da Receita | $573 | $3056 | $4890 | $6752 | $1.2M | $1.5M | $182458 |
| Lucro Bruto | -$573 | -$3056 | -$4890 | -$6752 | -$1.1M | $1.1M | $632913 |
| P&D | $60174 | $524908 | $1.3M | $4.1M | $1.9M | $154359 | -$66133 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $819485 | $1.1M | $2.1M | $9.4M | $14.8M | $11.2M | $7.0M |
| Despesas Operacionais | $879659 | $1.6M | $3.4M | $13.5M | $34.9M | $57.5M | $7.0M |
| Lucro Operacional | -$880230 | -$1.6M | -$3.4M | -$13.5M | -$36.0M | -$56.5M | -$6.3M |
| EBITDA | -$821342 | -$1.6M | -$3.4M | -$13.4M | -$36.7M | -$57.6M | -$13.3M |
| Despesas com Juros | 0 | 0 | 0 | 0 | $671625 | $1.4M | $751005 |
| Lucro Antes de Impostos | -$821915 | -$1.6M | -$3.4M | -$13.4M | -$37.4M | -$59.7M | -$14.0M |
| Imposto | 0 | 0 | 0 | 0 | -$12593 | -$1.0M | $525 |
| Lucro Líquido | -$821915 | -$1.6M | -$3.4M | -$13.4M | -$37.4M | -$58.7M | -$14.0M |
| LPA | $-0.02 | $-0.04 | $-0.09 | $-0.31 | $-25.03 | $-520.93 | $-4.73 |
| LPA Diluído | $-0.02 | $-0.04 | $-0.09 | $-0.31 | $-25.03 | $-520.93 | $-4.73 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $11372 | $11372 | $11372 | $12632 | $17612 | $113050 | $3.3M |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $6.1M | $4.3M | $1.9M | $25.8M | $4.6M | $646500 | $5.2M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $8330 | $44805 | $152524 | $35850 | $149731 | $96308 | $296866 |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | $364052 | $64079 | $149961 |
| Ativos Circulantes | $6.1M | $4.6M | $3.1M | $26.3M | $5.8M | $950267 | $6.1M |
| Imobilizado | $6931 | $15667 | $11502 | $14089 | $209196 | $182323 | $85859 |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | $55.7M | $27.0M | $18.5M |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | $25.4M | 0 | 0 |
| Ativos Totais | $6.1M | $4.8M | $3.1M | $26.3M | $87.5M | $28.2M | $24.9M |
| Contas a Pagar | $18377 | $68668 | $582605 | $1.5M | $5.3M | $3.8M | $1.8M |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | $9.6M | $9.3M | 0 |
| Passivos Circulantes | $75762 | $68668 | $1.6M | $3.9M | $17.2M | $18.3M | $9.1M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | $118857 | 0 | $24362 |
| Passivos Totais | $82621 | $78310 | $1.6M | $3.9M | $86.1M | $18.6M | $9.2M |
| Reservas | -$939870 | -$2.5M | -$6.0M | -$19.4M | -$56.8M | -$115.7M | -$131.2M |
| Patrimônio Líquido | $6.0M | $4.7M | $1.4M | $22.4M | -$5.6M | $9.6M | $15.8M |
| Dívida Total | 0 | 0 | 0 | 0 | $9.9M | $9.4M | $48774 |
| Dívida Líquida | -$6.1M | -$4.3M | -$1.9M | -$25.8M | $5.3M | $8.8M | -$5.2M |
| Capital de Giro | $6.0M | $4.5M | $1.4M | $22.3M | -$11.4M | -$17.3M | -$3.1M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -$821915 | -$1.6M | -$3.4M | -$13.4M | -$37.4M | -$58.7M | -$14.0M |
| Depreciação e Amortização | $573 | $3056 | $4890 | $6752 | $43937 | $731345 | $15170 |
| Compensação em Ações | $3266 | $334837 | $130141 | $2.0M | $329760 | $438653 | $74267 |
| Variação Capital de Giro | -$7050 | -$468565 | $1.2M | $2.6M | $1.6M | -$1.5M | -$2.4M |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$825126 | -$1.7M | -$2.0M | -$8.7M | -$13.6M | -$10.5M | -$9.7M |
| CapEx | -$4500 | -$11792 | -$1924 | -$9339 | -$55044 | -$28471 | 0 |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | -$566810 | -$58981 | -$718 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -$206404 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$829626 | -$1.7M | -$2.0M | -$8.7M | -$13.6M | -$10.5M | -$9.7M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +4217.3% | -67.7% | |||||
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -94.6% | -113.7% | -292.7% | -178.8% | -56.9% | +76.1% | |
| Crescimento LPA (anual) | -88.2% | -121.4% | -251.6% | -7936.7% | -1981.3% | +99.1% | |
| Variação de Ações (anual) | +0.0% | +0.0% | +11.1% | +39.4% | +541.9% | +2803.1% | |
| Crescimento FCF (anual) | -110.0% | -17.5% | -324.4% | -57.0% | +22.8% | +8.0% | |
| Margem Bruta | -1927.9% | 41.8% | 77.6% | ||||
| Margem Operacional | -61634.5% | -2238.0% | -778.2% | ||||
| Margem EBITDA | -62784.1% | -2281.9% | -1626.9% | ||||
| Margem Líquida | -63986.5% | -2325.2% | -1721.0% | ||||
| Margem FCF | -23323.5% | -416.9% | -1187.0% | ||||
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | 0.0% | 1.7% | -0.0% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $-72.96 | $-153.18 | $-179.94 | $-687.56 | $-774.25 | $-93.09 | $-2.95 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.83 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $11372 | $11372 | $11372 | $12632 | $17612 | $113050 | $3.3M |
O que olhar em Biotech
A maioria das biotechs pequenas perde dinheiro. Analisar com P/E não faz sentido — olha caixa e pipeline.
- Cash Runway — Meses de caixa ao ritmo atual de gasto. <18 meses = risco de diluição urgente
- Cash burn anual — Ritmo a que queimam caixa operacional. Comparar com posição de caixa para projetar runway
- Dívida Total — Biotech sem receita + dívida = receita para falência
- I+D / Capitalização — Quanto investem em pipeline vs valor da empresa — indicador de intensidade de pesquisa
- Market cap / Caixa — Se cota perto do caixa, o mercado dá ~0 valor ao pipeline — oportunidade ou armadilha
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -91.95% |
| Retorno sobre capital investido | -59.84% |
| Retorno sobre ativos | -62.07% |
| Margem bruta | 80.40% |
| Margem operacional | -1265.55% |
| Margem líquida | -1578.79% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.01 |
| Liquidez corrente | 2.21 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -459045698.92 | -243950000.00 | -110170967.74 | -600458.72 | -1344.86 | -5.14 | -16.49 |
| P/VP | 18498.79 | 23440.75 | 76707.36 | 105.51 | -105.82 | 31.50 | 16.24 |
| P/V | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10139.74 | 119.92 | 313.95 |
| Margem Bruta | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1927.9% | 41.8% | 77.6% |
| Margem Operacional | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -61634.5% | -2238.0% | -778.2% |
| Margem Líquida | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -63986.5% | -2325.2% | -1721.0% |
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