Demonstrações financeiras detalhadas de OneConstruction Group Limited (ONEG): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta -14.4%, margem operacional -26.6%, margem líquida -26.8%.
Ao preço atual de $1.02, ONEG apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -203.89%. A capitalização de mercado é de $16M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Receita | $63.5M | $54.5M | $63.5M | $53.2M | $6.3M |
| Custo da Receita | $59.0M | $51.7M | $59.0M | $49.3M | $7.2M |
| Lucro Bruto | $4.4M | $2.8M | $4.4M | $3.9M | -$919515 |
| P&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $877000 | $932000 | $877000 | $2.2M | $760752 |
| Despesas Operacionais | $2.2M | $625000 | $2.2M | $2.2M | $760752 |
| Lucro Operacional | $2.2M | $2.2M | $2.2M | $1.7M | -$1.7M |
| EBITDA | $2.2M | $2.2M | $2.2M | $1.7M | -$1.7M |
| Despesas com Juros | $322000 | $169000 | $322000 | $549000 | $50229 |
| Lucro Antes de Impostos | $1.9M | $2.0M | $1.9M | $1.1M | -$1.7M |
| Imposto | $141000 | $362000 | $141000 | $241000 | $23833 |
| Lucro Líquido | $1.8M | $1.7M | $1.8M | $898000 | -$1.7M |
| LPA | $0.14 | $0.13 | $0.14 | $0.08 | $-0.11 |
| LPA Diluído | $0.14 | $0.13 | $0.14 | $0.08 | $-0.11 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $13.0M | $13.0M | $13.0M | $11.2M | $15.7M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2024-Q3 | 2025-Q1 | 2025-Q3 | 2026-Q1 |
|---|
| Receita | $28.7M | $24.5M | $3.6M | $2.8M |
| Lucro Bruto | $2.4M | $1.5M | $289263 | -$1.2M |
| Lucro Operacional | $1.4M | $274000 | -$34813 | -$1.6M |
| EBITDA | $1.4M | $272000 | $26496 | -$1.6M |
| Lucro Líquido | $1.2M | -$344000 | -$16767 | -$1.7M |
| LPA | $0.11 | $-0.03 | $-0.00 | $-0.10 |
| LPA Diluído | $0.11 | $-0.03 | $-0.00 | $-0.10 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $1.6M | $1.3M | $1.6M | $749000 | $216065 |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $41.3M | $26.4M | $41.3M | $48.1M | $4.4M |
| Estoque | $233000 | 0 | $233000 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | $43.2M | $31.7M | $43.2M | $49.1M | $4.6M |
| Imobilizado | $31000 | $78000 | $31000 | $578000 | $79717 |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | $43.6M | $32.3M | $43.6M | $49.8M | $4.7M |
| Contas a Pagar | $6.5M | $5.1M | $6.5M | $10.3M | $1.2M |
| Dívida de Curto Prazo | $24.5M | $16.8M | $24.5M | $2.1M | $143363 |
| Passivos Circulantes | $38.0M | $28.4M | $38.0M | $15.9M | $1.8M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | $21.6M | $2.8M |
| Passivos Totais | $38.0M | $28.5M | $38.0M | $37.7M | $4.7M |
| Reservas | $5.6M | $3.8M | $5.6M | $6.5M | -$856355 |
| Patrimônio Líquido | $5.6M | $3.8M | $5.6M | $12.1M | $36096 |
| Dívida Total | $24.5M | $16.9M | $24.5M | $24.2M | $3.0M |
| Dívida Líquida | $22.9M | $15.7M | $22.9M | $23.5M | $2.8M |
| Capital de Giro | $5.2M | $3.2M | $5.2M | $33.1M | $2.8M |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2024-Q3 | 2025-Q1 | 2025-Q3 | 2026-Q1 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $440000 | $749000 | $613978 | $216065 |
| Ativos Totais | $46.3M | $49.8M | $6.4M | $4.7M |
| Passivos Totais | $39.4M | $37.7M | $4.8M | $4.7M |
| Patrimônio Líquido | $6.9M | $12.1M | $1.6M | $36096 |
| Dívida Total | $27.1M | $24.2M | $24.7M | $3.0M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Lucro Líquido | $1.9M | $2.0M | $1.8M | $898000 | -$1.7M |
| Depreciação e Amortização | $3000 | $255 | $3000 | $4000 | $7560 |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação Capital de Giro | -$9.3M | -$4.5M | -$9.3M | -$6.7M | $1.5M |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$7.0M | -$1.8M | -$7.0M | -$5.1M | $228341 |
| CapEx | -$7000 | -$6000 | -$7000 | -$3000 | -$62791 |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$7.0M | -$1.8M | -$7.0M | -$5.1M | $165550 |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2024-Q3 | 2025-Q1 | 2025-Q3 | 2026-Q1 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | -$2.4M | -$2.7M | 0 | 0 |
| CapEx | -$2000 | -$1000 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$2.4M | -$2.7M | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | $669000 | $818000 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | -14.1% | +16.5% | -16.2% | -88.1% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | -5.6% | +5.9% | -49.2% | -288.5% |
| Crescimento LPA (anual) | | -7.1% | +7.7% | -43.0% | -237.8% |
| Variação de Ações (anual) | | +0.0% | +0.0% | -13.5% | +39.7% |
| Crescimento FCF (anual) | | +74.3% | -288.5% | +26.6% | +103.2% |
| Margem Bruta | 7.0% | 5.2% | 7.0% | 7.4% | -14.5% |
| Margem Operacional | 3.5% | 4.0% | 3.5% | 3.2% | -26.6% |
| Margem EBITDA | 3.5% | 4.0% | 3.5% | 3.2% | -26.4% |
| Margem Líquida | 2.8% | 3.1% | 2.8% | 1.7% | -26.8% |
| Margem FCF | -11.0% | -3.3% | -11.0% | -9.6% | 2.6% |
| Taxa Efetiva de Imposto | 7.4% | 17.8% | 7.4% | 21.2% | -1.4% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| FCF por Ação | $-0.54 | $-0.14 | $-0.54 | $-0.45 | $0.01 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $13.0M | $13.0M | $13.0M | $11.2M | $15.7M |
O que olhar em Industriais
Aeroespacial, defesa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento receita 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / Net Income — em industriais bom >85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / Receita — Manter a maquinaria. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968) — combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave em cíclicas
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -203.89% |
| Retorno sobre capital investido | -55.61% |
| Retorno sobre ativos | -36.01% |
| Margem bruta | -14.45% |
| Margem operacional | -26.60% |
| Margem líquida | -26.80% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 82.81 |
| Liquidez corrente | 2.54 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| P/L | 21.43 | 23.08 | 21.43 | 28.45 | -18.91 |
| P/VP | 6.93 | 10.18 | 6.93 | 2.10 | 905.88 |
| P/V | 0.61 | 0.72 | 0.61 | 0.48 | 5.17 |
| Margem Bruta | 7.0% | 5.2% | 7.0% | 7.4% | -14.5% |
| Margem Operacional | 3.5% | 4.0% | 3.5% | 3.2% | -26.6% |
| Margem Líquida | 2.8% | 3.1% | 2.8% | 1.7% | -26.8% |