Demonstrações financeiras detalhadas de Syntec Optics Holdings, Inc. (OPTX): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 19.6%, margem operacional -4.6%, margem líquida -8.3%.
Ao preço atual de $6.37, OPTX apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -16.50%. A capitalização de mercado é de $257M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Receita | $26.6M | $27.8M | $29.4M | $28.4M | $28.1M |
| Custo da Receita | $20.0M | $21.7M | $21.5M | $22.7M | $21.6M |
| Lucro Bruto | $6.6M | $6.1M | $7.9M | $5.7M | $6.5M |
| P&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $5.2M | $6.7M | $6.4M | $8.3M | $7.0M |
| Despesas Operacionais | $5.2M | $6.7M | $6.4M | $8.3M | $7.0M |
| Lucro Operacional | $1.4M | -$528234 | $1.5M | -$2.6M | -$517600 |
| EBITDA | $6.8M | $2.9M | $4.7M | $536154 | $2.1M |
| Despesas com Juros | $194828 | $335974 | $654765 | $764934 | $795810 |
| Lucro Antes de Impostos | $3.4M | -$589398 | $1.3M | -$3.0M | -$1.4M |
| Imposto | $124996 | -$154829 | -$719172 | -$514832 | $439942 |
| Lucro Líquido | $3.3M | -$434569 | $2.0M | -$2.5M | -$1.8M |
| LPA | $0.17 | $-0.01 | $0.06 | $-0.07 | $-0.05 |
| LPA Diluído | $0.17 | $-0.01 | $0.06 | $-0.07 | $-0.05 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $19.2M | $31.6M | $32.4M | $36.7M | $36.9M |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $494599 | $526182 | $2.2M | $598787 | $358867 |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 0 | $5.9M | $6.8M | $5.7M | $6.2M |
| Estoque | 0 | $3.6M | $5.8M | $7.0M | $7.9M |
| Ativos Circulantes | $666507 | $10.8M | $15.2M | $13.9M | $15.1M |
| Imobilizado | 0 | $11.7M | $11.1M | $11.7M | $9.2M |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | $295000 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | $147.4M | $23.0M | $28.3M | $28.0M | $24.3M |
| Contas a Pagar | 0 | $412058 | $3.0M | $2.7M | $2.7M |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | $8.0M | $6.9M | $7.0M | $7.3M |
| Passivos Circulantes | $204095 | $9.4M | $11.4M | $10.6M | $11.2M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | $1.9M | $2.0M | $2.6M | $2.1M |
| Passivos Totais | $5.2M | $13.6M | $15.2M | $16.9M | $14.8M |
| Reservas | -$4.4M | $9.2M | $11.1M | $8.7M | $6.9M |
| Patrimônio Líquido | $142.2M | $9.5M | $13.1M | $11.0M | $9.5M |
| Dívida Total | 0 | $10.0M | $8.9M | $11.4M | $11.2M |
| Dívida Líquida | -$494599 | $9.5M | $6.8M | $10.8M | $10.8M |
| Capital de Giro | $462412 | $1.3M | $3.8M | $3.3M | $3.9M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido | -$169488 | -$434569 | $2.0M | -$2.5M | -$1.8M |
| Depreciação e Amortização | 0 | $3.1M | $2.8M | $2.8M | $2.6M |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | $300000 |
| Variação Capital de Giro | -$102850 | $51630 | -$565823 | -$934625 | -$999346 |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$274017 | $1.9M | $2.8M | -$942830 | $672635 |
| CapEx | -$3 | -$1.2M | -$1.9M | -$1.2M | -$644292 |
| Aquisições | 0 | $515372 | 0 | $309000 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | -$280770 | -$62065 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$274020 | $687080 | $871040 | -$2.2M | $28343 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | +4.6% | +5.8% | -3.4% | -1.3% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | -113.4% | +554.8% | -225.5% | +27.7% |
| Crescimento LPA (anual) | | -108.1% | +542.8% | -214.6% | +28.6% |
| Variação de Ações (anual) | | +64.9% | +2.4% | +13.4% | +0.6% |
| Crescimento FCF (anual) | | +350.7% | +26.8% | -350.6% | +101.3% |
| Margem Bruta | 24.8% | 22.0% | 26.9% | 20.0% | 23.3% |
| Margem Operacional | 5.4% | -1.9% | 5.2% | -9.1% | -1.8% |
| Margem EBITDA | 25.5% | 10.4% | 15.9% | 1.9% | 7.3% |
| Margem Líquida | 12.2% | -1.6% | 6.7% | -8.7% | -6.4% |
| Margem FCF | -1.0% | 2.5% | 3.0% | -7.7% | 0.1% |
| Taxa Efetiva de Imposto | 3.7% | 26.3% | -57.2% | 17.2% | -32.5% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Ação | $-0.01 | $0.02 | $0.03 | $-0.06 | $0.00 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $19.2M | $31.6M | $32.4M | $35.4M | $36.9M |
O que olhar em empresas de Technology
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquilham lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -16.50% |
| Retorno sobre capital investido | -3.88% |
| Retorno sobre ativos | -6.34% |
| Margem bruta | 19.58% |
| Margem operacional | -4.63% |
| Margem líquida | -8.26% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.14 |
| Liquidez corrente | 6.96 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/L | 57.88 | -724.64 | 74.96 | -36.00 | -57.20 |
| P/VP | 1.33 | 33.41 | 11.35 | 8.09 | 11.07 |
| P/V | 7.09 | 11.35 | 5.04 | 3.14 | 3.76 |
| Margem Bruta | 24.8% | 22.0% | 26.9% | 20.0% | 23.3% |
| Margem Operacional | 5.4% | -1.9% | 5.2% | -9.1% | -1.8% |
| Margem Líquida | 12.2% | -1.6% | 6.7% | -8.7% | -6.4% |