Demonstrações financeiras detalhadas de Orangekloud Technology Inc. (ORKT): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 36.8%, margem operacional -131.1%, margem líquida -77.7%.
Ao preço atual de $1.04, ORKT apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -48.69%. A capitalização de mercado é de $5M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Receita | $4.9M | $7.2M | $6.1M | $4.0M | $5.6M |
| Custo da Receita | $2.6M | $2.9M | $3.2M | $3.0M | $3.5M |
| Lucro Bruto | $2.3M | $4.2M | $2.9M | $1.1M | $2.1M |
| P&D | $62357 | $49079 | $576556 | $30621 | $950896 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $2.3M | $2.1M | $2.9M | $9.4M | $8.6M |
| Despesas Operacionais | $2.5M | $2.4M | $4.2M | $9.7M | $9.4M |
| Lucro Operacional | -$229929 | $1.8M | -$1.4M | -$8.7M | -$7.4M |
| EBITDA | $261481 | $2.2M | -$982311 | -$8.2M | -$6.9M |
| Despesas com Juros | $20570 | $17268 | $36616 | $34902 | $23277 |
| Lucro Antes de Impostos | $71355 | $2.0M | -$1.3M | -$8.5M | -$4.3M |
| Imposto | 0 | 0 | 0 | $169304 | $115031 |
| Lucro Líquido | $71355 | $2.0M | -$1.3M | -$8.6M | -$4.4M |
| LPA | $0.01 | $0.40 | $-0.26 | $-1.73 | $-0.76 |
| LPA Diluído | $0.01 | $0.40 | $-0.26 | $-1.73 | $-0.76 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $5.0M | $5.0M | $5.0M | $5.0M | $5.8M |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $1.6M | $2.0M | $1.1M | $8.2M | $3.0M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $1.4M | $2.4M | $1.0M | $377267 | $965605 |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | $3.1M | $4.4M | $2.3M | $13.2M | $4.9M |
| Imobilizado | $10540 | $289921 | $136158 | $28930 | $1.6M |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | $1.6M | $1.8M | $1.6M | $1.8M | $1.4M |
| Ativos Totais | $4.9M | $6.7M | $4.2M | $16.0M | $11.8M |
| Contas a Pagar | $477643 | $317211 | $284388 | $299543 | $236449 |
| Dívida de Curto Prazo | $145442 | $149866 | $245625 | $256915 | $301775 |
| Passivos Circulantes | $2.7M | $2.8M | $1.6M | $2.2M | $2.0M |
| Dívida de Longo Prazo | $463409 | $313544 | $503577 | $246664 | $141768 |
| Passivos Totais | $3.5M | $3.4M | $2.1M | $2.5M | $3.3M |
| Reservas | -$1.8M | $189410 | -$1.1M | -$9.8M | -$14.2M |
| Patrimônio Líquido | $1.4M | $3.4M | $2.1M | $13.6M | $8.5M |
| Dívida Total | $608851 | $716731 | $873083 | $503579 | $1.5M |
| Dívida Líquida | -$1.0M | -$1.3M | -$194145 | -$7.7M | -$1.4M |
| Capital de Giro | $402950 | $1.7M | $676167 | $11.0M | $2.9M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido | $71355 | $2.0M | -$1.3M | -$8.6M | -$4.4M |
| Depreciação e Amortização | $169556 | $227302 | $288766 | $277951 | $420442 |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação Capital de Giro | $412834 | -$950583 | $11917 | -$3.1M | $2.9M |
| Fluxo de Caixa Operacional | $1.2M | $1.3M | -$1.0M | -$9.9M | -$4.5M |
| CapEx | -$566392 | -$500795 | -$62186 | -$434519 | -$369568 |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | -$449596 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | $602768 | $804740 | -$1.1M | -$10.3M | -$4.9M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | +45.6% | -14.9% | -33.6% | +38.3% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | +2685.9% | -165.8% | -561.3% | +49.1% |
| Crescimento LPA (anual) | | +2697.2% | -165.0% | -565.4% | +56.1% |
| Variação de Ações (anual) | | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +16.8% |
| Crescimento FCF (anual) | | +33.5% | -232.9% | -867.6% | +53.0% |
| Margem Bruta | 46.6% | 58.8% | 47.2% | 26.1% | 36.7% |
| Margem Operacional | -4.7% | 25.3% | -22.2% | -214.9% | -131.4% |
| Margem EBITDA | 5.3% | 31.2% | -16.1% | -202.0% | -123.9% |
| Margem Líquida | 1.5% | 27.8% | -21.5% | -213.9% | -78.7% |
| Margem FCF | 12.3% | 11.3% | -17.6% | -256.0% | -87.0% |
| Taxa Efetiva de Imposto | 0.0% | 0.0% | -0.0% | -2.0% | -2.7% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Ação | $0.12 | $0.16 | $-0.21 | $-2.07 | $-0.83 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $5.0M | $5.0M | $5.0M | $5.0M | $5.8M |
O que olhar em empresas de Technology
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquilham lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -48.69% |
| Retorno sobre capital investido | -72.26% |
| Retorno sobre ativos | -36.61% |
| Margem bruta | 36.78% |
| Margem operacional | -131.09% |
| Margem líquida | -77.74% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.18 |
| Liquidez corrente | 2.43 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/L | 2150.14 | 76.44 | -115.67 | -9.53 | -1.15 |
| P/VP | 112.88 | 45.45 | 71.72 | 6.08 | 0.60 |
| P/V | 31.29 | 21.38 | 24.69 | 20.40 | 0.91 |
| Margem Bruta | 46.6% | 58.8% | 47.2% | 26.1% | 36.7% |
| Margem Operacional | -4.7% | 25.3% | -22.2% | -214.9% | -131.4% |
| Margem Líquida | 1.5% | 27.8% | -21.5% | -213.9% | -78.7% |