Demonstrações financeiras detalhadas de OS Therapies Incorporated (OSTX): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 0.0%, margem operacional 0.0%, margem líquida 0.0%.
Ao preço atual de $1.75, OSTX apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de 6.83%. A capitalização de mercado é de $80M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Receita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Custo da Receita | $4250 | $1.2M | $805 | $4220 | $2780 | $363085 |
| Lucro Bruto | -$4250 | -$1.2M | -$805 | -$4220 | -$2780 | -$363085 |
| P&D | $602 | $2.2M | $3.3M | $3.2M | $2.8M | $16.36B |
| Despesas Gerais e Administrativas | $795 | $1.5M | $1.2M | $1.1M | $4.0M | $12.34B |
| Despesas Operacionais | $1397 | $3.7M | $4.4M | $4.3M | $6.8M | $28.3M |
| Lucro Operacional | -$5647 | -$4.8M | -$4.4M | -$4.3M | -$6.8M | -$28.7M |
| EBITDA | $61353 | -$4.8M | -$4.4M | -$4.3M | -$6.8M | -$28.4M |
| Despesas com Juros | $461.8M | $2.6M | $1.8M | $3.4M | $2.1M | 0 |
| Lucro Antes de Impostos | -$6027 | -$7.4M | -$6.3M | -$7.8M | -$8.9M | -$28.8M |
| Imposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Líquido | -$6027 | -$7.4M | -$6.3M | -$7.8M | -$8.9M | -$28.8M |
| LPA | $-0.00 | $-0.33 | $-0.28 | $-0.39 | $-0.52 | $-0.98 |
| LPA Diluído | $-0.00 | $-0.33 | $-0.28 | $-0.39 | $-0.52 | $-0.98 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $8.4M | $23.1M | $23.1M | $20.0M | $20.9M | $29.3M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Receita | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Bruto | 0 | -$124938 | -$124938 | -$124938 |
| Lucro Operacional | -$6.9M | -$12.0M | -$10.2M | -$8.6M |
| EBITDA | -$6.8M | -$13.3M | -$10.2M | -$8.5M |
| Lucro Líquido | -$6.9M | -$13.5M | -$10.4M | -$8.6M |
| LPA | $-0.21 | $-0.41 | $-0.27 | $-0.20 |
| LPA Diluído | $-0.21 | $-0.41 | $-0.27 | $-0.20 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $1.23B | $80788 | $171480 | $38982 | $5.5M | $269830 |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $430.5M | $231071 | $1145 | 0 | 0 | 0 |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | $1.68B | $312815 | $496835 | $790032 | $5.5M | $332912 |
| Imobilizado | $1.9M | $13076 | $12270 | $8050 | $5270 | $2490 |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $6.5M |
| Ativos Totais | $1.68B | $325891 | $509105 | $798082 | $5.5M | $6.8M |
| Contas a Pagar | $40000 | $856521 | $1.2M | $2.7M | $1.7M | $9.9M |
| Dívida de Curto Prazo | $871.2M | 0 | 0 | $14.6M | 0 | 0 |
| Passivos Circulantes | $2.10B | $3.5M | $6.1M | $24.7M | $4.6M | $11.8M |
| Dívida de Longo Prazo | $5.90B | $7.1M | $10.3M | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | $8.00B | $11.8M | $18.1M | $24.8M | $4.7M | $12.9M |
| Reservas | -$6.34B | -$15.2M | -$21.6M | -$29.5M | -$40.4M | -$67.2M |
| Patrimônio Líquido | -$6.33B | -$11.5M | -$17.6M | -$24.0M | $811487 | -$6.1M |
| Dívida Total | $6.77B | $7.1M | $10.3M | $14.6M | 0 | 0 |
| Dívida Líquida | $5.54B | $7.0M | $10.2M | $14.6M | -$5.5M | -$269830 |
| Capital de Giro | -$427.1M | -$3.2M | -$5.7M | -$23.9M | $906217 | -$11.4M |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $1.9M | $269830 | $917552 | $205035 |
| Ativos Totais | $9.0M | $6.8M | $7.3M | $9.9M |
| Passivos Totais | $4.2M | $12.9M | $18.1M | $20.6M |
| Patrimônio Líquido | $4.7M | -$6.1M | -$10.8M | -$10.8M |
| Dívida Total | 0 | 0 | $1.3M | 0 |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido | -$6.03B | -$7.4M | -$6.3M | -$7.8M | -$8.9M | -$28.75B |
| Depreciação e Amortização | $67000 | $805 | $805 | $4220 | $2780 | $363.1M |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | $268300 | $4.27B |
| Variação Capital de Giro | $964.4M | $574668 | $947330 | $2.0M | -$129639 | $9.1M |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$2.41B | -$4.4M | -$3.8M | -$3.0M | -$7.3M | -$14.24B |
| CapEx | -$2.0M | -$11934 | 0 | 0 | 0 | -$466423 |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | -$31.2M | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$2.42B | -$4.4M | -$3.8M | -$3.0M | -$7.3M | -$14.24B |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | -$4.7M | -$3.7M | -$4.6M | -$5.5M |
| CapEx | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$4.7M | -$3.7M | -$4.6M | -$5.5M |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | $814932 | $4.26B | 0 | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | -123016.8% | +15.7% | -24.6% | -14.0% | -223.7% |
| Crescimento LPA (anual) | | -47042.9% | +15.2% | -39.3% | -33.3% | -88.5% |
| Variação de Ações (anual) | | +174.3% | +0.0% | -13.2% | +4.1% | +40.2% |
| Crescimento FCF (anual) | | +99.8% | +14.1% | +20.7% | -142.2% | -195423.2% |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Ação | $-286.76 | $-0.19 | $-0.16 | $-0.15 | $-0.35 | $-486.74 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $8.4M | $23.1M | $23.1M | $20.0M | $20.9M | $29.3M |
O que olhar em Biotech
A maioria das biotechs pequenas perde dinheiro. Analisar com P/E não faz sentido — olha caixa e pipeline.
- Cash Runway — Meses de caixa ao ritmo atual de gasto. <18 meses = risco de diluição urgente
- Cash burn anual — Ritmo a que queimam caixa operacional. Comparar com posição de caixa para projetar runway
- Dívida Total — Biotech sem receita + dívida = receita para falência
- I+D / Capitalização — Quanto investem em pipeline vs valor da empresa — indicador de intensidade de pesquisa
- Market cap / Caixa — Se cota perto do caixa, o mercado dá ~0 valor ao pipeline — oportunidade ou armadilha
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 683.03% |
| Retorno sobre capital investido | 350.07% |
| Retorno sobre ativos | -397.78% |
| Margem bruta | 0.00% |
| Margem operacional | 0.00% |
| Margem líquida | 0.00% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.00 |
| Liquidez corrente | 0.18 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/L | -3585.71 | -7.61 | -8.96 | -6.44 | -8.23 | -1.43 |
| P/VP | -0.00 | -5.06 | -3.30 | -2.10 | 110.07 | -6.72 |
| P/V | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Margem Bruta | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Margem Operacional | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Margem Líquida | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |