Demonstrações financeiras detalhadas de Owlet, Inc. (OWLT): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Owlet, Inc. registou receitas de $105.7M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 7.0%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 54.7%, margem operacional -6.5%, margem líquida -7.8%.
Ao preço atual de $4.54, OWLT apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -50.27%. A capitalização de mercado é de $82M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $49.8M | $75.4M | $75.8M | $69.2M | $54.0M | $78.1M | $105.7M |
| Custo da Receita | $26.9M | $39.5M | $40.8M | $45.9M | $31.4M | $38.7M | $52.2M |
| Lucro Bruto | $22.9M | $35.9M | $35.1M | $23.3M | $22.6M | $39.3M | $53.5M |
| P&D | $10.6M | $10.5M | $21.4M | $27.9M | $10.3M | $9.8M | $14.1M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $28.5M | $32.4M | $69.4M | $80.0M | $40.9M | $49.7M | $47.7M |
| Despesas Operacionais | $40.0M | $42.9M | $90.8M | $107.9M | $51.2M | $59.5M | $61.8M |
| Lucro Operacional | -$17.1M | -$7.0M | -$55.8M | -$84.6M | -$28.6M | -$20.2M | -$8.3M |
| EBITDA | -$16.5M | -$8.2M | -$42.7M | -$75.5M | -$27.5M | -$9.5M | -$35.6M |
| Despesas com Juros | 0 | $1.4M | $27.8M | $1.1M | $3.2M | $1.6M | $3.4M |
| Lucro Antes de Impostos | -$17.9M | -$10.5M | -$71.7M | -$79.3M | -$32.9M | -$12.5M | -$39.6M |
| Imposto | 0 | $20000 | $31000 | $29000 | $10000 | $54000 | $28000 |
| Lucro Líquido | -$17.9M | -$10.5M | -$71.7M | -$79.3M | -$32.9M | -$12.5M | -$39.7M |
| LPA | $-23.36 | $-5.12 | $-15.88 | $-9.98 | $-4.53 | $-1.55 | $-2.24 |
| LPA Diluído | $-23.36 | $-5.12 | $-15.88 | $-9.98 | $-4.53 | $-1.55 | $-2.24 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $764216 | $2.1M | $4.5M | $8.0M | $8.3M | $11.1M | $18.7M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +51.4% | +0.6% | -8.8% | -22.0% | +44.5% | +35.4% | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +41.1% | -581.5% | -10.6% | +58.5% | +61.9% | -216.5% | |
| Crescimento LPA (anual) | +78.1% | -210.2% | +37.2% | +54.6% | +65.8% | -44.5% | |
| Variação de Ações (anual) | +168.7% | +119.9% | +76.1% | +4.1% | +34.4% | +67.7% | |
| Margem Bruta | 46.0% | 47.6% | 46.2% | 33.7% | 41.8% | 50.4% | 50.6% |
| Margem Operacional | -34.2% | -9.3% | -73.6% | -122.3% | -53.0% | -25.9% | -7.8% |
| Margem EBITDA | -33.1% | -10.9% | -56.3% | -109.1% | -50.9% | -12.1% | -33.7% |
| Margem Líquida | -35.8% | -14.0% | -94.5% | -114.6% | -60.9% | -16.1% | -37.5% |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.0% | -0.2% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.4% | -0.1% |
O que olhar em Saúde / Farma
O pipeline de I+D é o ativo invisível. Patentes a caducar = receitas a evaporar. Olha inovação e fluxo de caixa.
- I+D / Receita — Indica investimento em pipeline futuro. Farma séria reinveste 15-20%
- Crescimento EPS 5 anos — Após expiração de patentes, ainda crescem?
- Margem bruta — Farma de marca >70%. Genéricos muito mais baixo — define o tipo de negócio
- FCF / Net Income — Qualidade do lucro — farma grande deveria converter >90%
- ROIC — Capital reinvestido com eficiência — chave em farma por ciclos longos de I+D
- Dívida líquida / EBITDA — Aquisições farmacêuticas geram muita dívida — atenção ao pós-M&A
- P/E vs histórico 10 anos próprio — A melhor comparação é com o próprio histórico, não com pares
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -50.27% |
| Retorno sobre capital investido | -17.06% |
| Retorno sobre ativos | -9.61% |
| Margem bruta | 54.72% |
| Margem operacional | -6.45% |
| Margem líquida | -7.83% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.09 |
| Liquidez corrente | 1.64 |
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Explorar setor: Healthcare · Medical - Devices
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