Demonstrações financeiras detalhadas de PayPay Corporation (PAYP): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 79,0 %, margem operacional 23,9 %, margem líquida 31,1 %.
Ao preço atual de 14,92 $, PAYP negocia a um P/L de 12,96 e um ROE de 36,22 %. A capitalização de mercado é de 10,1 mil M$, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 197,21 mil M JPY | 248,01 mil M JPY | 292,04 mil M JPY | 403,62 mil M JPY |
| Custo da Receita | 30,48 mil M JPY | 37,76 mil M JPY | 41,48 mil M JPY | 199,33 mil M JPY |
| Lucro Bruto | 166,74 mil M JPY | 210,25 mil M JPY | 250,55 mil M JPY | 204,29 mil M JPY |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 44,86 mil M JPY | 46,26 mil M JPY | 39,50 mil M JPY | 0 |
| Despesas Operacionais | 187,28 mil M JPY | 210,24 mil M JPY | 215,04 mil M JPY | 119,38 mil M JPY |
| Lucro Operacional | -20,55 mil M JPY | 11,0 M JPY | 35,51 mil M JPY | 84,91 mil M JPY |
| EBITDA | -4,38 mil M JPY | 20,53 mil M JPY | 60,61 mil M JPY | 111,79 mil M JPY |
| Despesas com Juros | 1,51 mil M JPY | 1,93 mil M JPY | 4,25 mil M JPY | 0 |
| Lucro Antes de Impostos | -20,55 mil M JPY | 11,0 M JPY | 34,96 mil M JPY | 84,77 mil M JPY |
| Imposto | 4,40 mil M JPY | 841,0 M JPY | -4,20 mil M JPY | -40,15 mil M JPY |
| Lucro Líquido | -25,86 mil M JPY | -3,35 mil M JPY | 36,17 mil M JPY | 121,97 mil M JPY |
| LPA | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 191,74 $ |
| LPA Diluído | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 188,54 $ |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 629,3 M JPY | 629,3 M JPY | 629,3 M JPY | 644,2 M JPY |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 89,97 mil M JPY | 96,66 mil M JPY | 104,06 mil M JPY | 105,11 mil M JPY |
| Lucro Bruto | 79,02 mil M JPY | 85,58 mil M JPY | 54,91 mil M JPY | 93,34 mil M JPY |
| Lucro Operacional | 20,49 mil M JPY | 25,10 mil M JPY | 19,42 mil M JPY | 29,60 mil M JPY |
| EBITDA | 28,55 mil M JPY | 34,01 mil M JPY | 25,99 mil M JPY | 39,99 mil M JPY |
| Lucro Líquido | 72,59 mil M JPY | 18,42 mil M JPY | 13,76 mil M JPY | 18,43 mil M JPY |
| LPA | 0,00 $ | 29,80 $ | 20,77 $ | 27,21 $ |
| LPA Diluído | 0,00 $ | 29,80 $ | 20,77 $ | 27,21 $ |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 859,31 mil M JPY | 742,69 mil M JPY | 369,08 mil M JPY | 364,66 mil M JPY |
| Investimentos de Curto Prazo | 485,86 mil M JPY | 199,96 mil M JPY | 245,24 mil M JPY | 0 |
| Contas a Receber | 1,50 biliões JPY | 871,19 mil M JPY | 998,59 mil M JPY | 2,71 biliões JPY |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | 3,13 biliões JPY | 2,14 biliões JPY | 1,86 biliões JPY | 3,08 biliões JPY |
| Imobilizado | 24,03 mil M JPY | 23,39 mil M JPY | 29,29 mil M JPY | 27,17 mil M JPY |
| Ágio | 9,92 mil M JPY | 9,92 mil M JPY | 15,16 mil M JPY | 0 |
| Ativos Intangíveis | 56,55 mil M JPY | 61,69 mil M JPY | 65,67 mil M JPY | 81,98 mil M JPY |
| Ativos Totais | 3,29 biliões JPY | 3,81 biliões JPY | 4,04 biliões JPY | 5,20 biliões JPY |
| Contas a Pagar | 673,06 mil M JPY | 808,45 mil M JPY | 949,40 mil M JPY | 0 |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 375,27 mil M JPY | 201,98 mil M JPY | 355,36 mil M JPY |
| Passivos Circulantes | 675,80 mil M JPY | 3,36 biliões JPY | 3,59 biliões JPY | 355,36 mil M JPY |
| Dívida de Longo Prazo | 494,54 mil M JPY | 227,95 mil M JPY | 197,60 mil M JPY | 212,05 mil M JPY |
| Passivos Totais | 3,10 biliões JPY | 3,62 biliões JPY | 3,82 biliões JPY | 4,77 biliões JPY |
| Reservas | -62,26 mil M JPY | -43,52 mil M JPY | -4,89 mil M JPY | 110,35 mil M JPY |
| Patrimônio Líquido | 72,06 mil M JPY | 65,16 mil M JPY | 99,89 mil M JPY | 395,89 mil M JPY |
| Dívida Total | 503,24 mil M JPY | 610,95 mil M JPY | 411,68 mil M JPY | 577,00 mil M JPY |
| Dívida Líquida | -841,93 mil M JPY | -331,70 mil M JPY | -202,64 mil M JPY | 212,34 mil M JPY |
| Capital de Giro | 2,46 biliões JPY | -1,22 biliões JPY | -1,73 biliões JPY | 2,72 biliões JPY |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -20,55 mil M JPY | 11,0 M JPY | 34,96 mil M JPY | 121,97 mil M JPY |
| Depreciação e Amortização | 14,65 mil M JPY | 18,59 mil M JPY | 21,39 mil M JPY | 27,02 mil M JPY |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação Capital de Giro | -184,94 mil M JPY | 35,30 mil M JPY | 104,47 mil M JPY | 193,07 mil M JPY |
| Fluxo de Caixa Operacional | -194,70 mil M JPY | 49,98 mil M JPY | 155,85 mil M JPY | 294,22 mil M JPY |
| CapEx | -29,38 mil M JPY | -22,50 mil M JPY | -22,09 mil M JPY | -6,75 mil M JPY |
| Aquisições | 4,60 mil M JPY | 0 | -7,12 mil M JPY | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | -4,93 mil M JPY | -179,0 M JPY | -283,0 M JPY | -329,8 M JPY |
| Fluxo de Caixa Livre | -224,08 mil M JPY | 27,48 mil M JPY | 133,76 mil M JPY | 287,47 mil M JPY |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +25,8 % | +17,8 % | +38,2 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +87,0 % | +1179,7 % | +237,2 % | |
| Variação de Ações (anual) | +0,0 % | +0,0 % | +2,4 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +112,3 % | +386,8 % | +114,9 % | |
| Margem Bruta | 84,5 % | 84,8 % | 85,8 % | 50,6 % |
| Margem Operacional | -10,4 % | 0,0 % | 12,2 % | 21,0 % |
| Margem EBITDA | -2,2 % | 8,3 % | 20,8 % | 27,7 % |
| Margem Líquida | -13,1 % | -1,4 % | 12,4 % | 30,2 % |
| Margem FCF | -113,6 % | 11,1 % | 45,8 % | 71,2 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | -21,4 % | 7645,5 % | -12,0 % | -47,4 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | -356,07 $ | 43,67 $ | 212,55 $ | 446,20 $ |
| Dividendo por Ação | 7,83 $ | 0,28 $ | 0,45 $ | 0,51 $ |
| Ações em Circulação (Básicas) | 629,3 M JPY | 629,3 M JPY | 629,3 M JPY | 637,6 M JPY |
O que olhar em empresas de Tecnologia
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquilham lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 36,22 % |
| Retorno sobre capital investido | 2,15 % |
| Retorno sobre ativos | 2,24 % |
| Margem bruta | 79,04 % |
| Margem operacional | 23,90 % |
| Margem líquida | 31,13 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1,85 |
| Liquidez corrente | 2,89 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 1,06 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| P/L | -58,67 | -517,33 | 47,38 | 17,66 |
| P/VP | 21,05 | 26,60 | 17,16 | 5,45 |
| P/V | 7,69 | 6,99 | 5,87 | 5,35 |
| Margem Bruta | 84,5 % | 84,8 % | 85,8 % | 50,6 % |
| Margem Operacional | -10,4 % | 0,0 % | 12,2 % | 21,0 % |
| Margem Líquida | -13,1 % | -1,4 % | 12,4 % | 30,2 % |
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