Demonstrações financeiras detalhadas de Phio Pharmaceuticals Corp. (PHIO): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 0.0%, margem operacional 0.0%, margem líquida 0.0%.
Ao preço atual de $1.00, PHIO apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -87.41%. A capitalização de mercado é de $12M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Receita | $19000 | $15000 | $138000 | $21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Custo da Receita | $5.4M | $5.4M | $4.3M | 0 | $3.7M | $8.9M | $7.0M | $6.3M | $3.6M | $4.6M |
| Lucro Bruto | -$5.4M | -$5.4M | -$4.2M | $21000 | -$3.7M | -$8.9M | -$7.0M | -$6.3M | -$3.6M | -$4.6M |
| P&D | $5.4M | $5.4M | $4.3M | $4.3M | $3.7M | $8.9M | $7.0M | $6.3M | $3.6M | $4.6M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $3.6M | $4.0M | $3.2M | $4.7M | $5.1M | $4.6M | $4.5M | $4.3M | $3.7M | $4.6M |
| Despesas Operacionais | $9.0M | $9.4M | $7.5M | $9.0M | $5.1M | $4.6M | $4.5M | $4.5M | $3.7M | $4.6M |
| Lucro Operacional | -$9.0M | -$14.1M | -$7.4M | -$9.0M | -$8.8M | -$13.5M | -$11.5M | -$10.8M | -$7.4M | -$9.2M |
| EBITDA | -$9.0M | -$14.0M | -$7.3M | -$8.9M | -$8.7M | -$13.2M | -$11.4M | -$10.6M | -$7.1M | -$8.7M |
| Despesas com Juros | 0 | $1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Antes de Impostos | -$9.0M | -$14.1M | -$7.4M | -$8.9M | -$8.8M | -$13.3M | -$11.5M | -$10.8M | -$7.2M | -$8.7M |
| Imposto | -$74000 | -$1.6M | $4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Líquido | -$9.0M | -$12.5M | -$7.4M | -$8.9M | -$8.8M | -$13.3M | -$11.5M | -$10.8M | -$7.2M | -$8.7M |
| LPA | $-79282.81 | $-32801.22 | $-6218.35 | $-2074.18 | $-207.25 | $-111.32 | $-89.61 | $-46.87 | $-0.91 | $-1.45 |
| LPA Diluído | $-79282.81 | $-32801.22 | $-6218.35 | $-2074.18 | $-207.25 | $-111.32 | $-89.61 | $-46.76 | $-0.91 | $-1.45 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $113 | $380 | $1184 | $4262 | $42432 | $118684 | $126159 | $231508 | $787466 | $6.0M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Receita | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Bruto | -$1.2M | -$1.5M | -$1000 | -$1000 |
| Lucro Operacional | -$2.5M | -$2.5M | -$4.2M | -$4.3M |
| EBITDA | -$2.4M | -$2.4M | -$4.0M | -$4.3M |
| Lucro Líquido | -$2.4M | -$2.4M | -$4.0M | -$4.1M |
| LPA | $-0.44 | $-0.20 | $-0.34 | $-0.36 |
| LPA Diluído | $-0.44 | $-0.20 | $-0.34 | $-0.36 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $12.9M | $3.6M | $14.9M | $6.9M | $14.2M | $24.1M | $11.8M | $8.5M | $5.4M | $21.0M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | $13.1M | $3.8M | $15.2M | $7.3M | $15.2M | $24.7M | $12.4M | $9.3M | $5.7M | $21.5M |
| Imobilizado | $114000 | $248000 | $172000 | $721000 | $557000 | $416000 | $344000 | $39000 | $2000 | $11000 |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | $13.4M | $4.1M | $15.3M | $8.0M | $15.7M | $25.2M | $12.8M | $9.4M | $5.7M | $21.5M |
| Contas a Pagar | $917000 | $511000 | $550000 | $809000 | $728000 | $283000 | $779000 | $657000 | $253000 | $435000 |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Circulantes | $2.5M | $2.3M | $1.7M | $1.9M | $2.2M | $3.1M | $1.9M | $1.6M | $1.0M | $435000 |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | $231000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | $2.5M | $2.3M | $1.7M | $2.3M | $2.7M | $3.2M | $2.0M | $1.6M | $1.0M | $1.3M |
| Reservas | -$66.1M | -$78.6M | -$85.9M | -$94.8M | -$103.6M | -$116.9M | -$128.4M | -$139.2M | -$146.4M | -$155.1M |
| Patrimônio Líquido | $10.9M | $1.8M | $13.6M | $5.7M | $13.0M | $21.9M | $10.8M | $7.7M | $4.7M | $20.1M |
| Dívida Total | 0 | 0 | 0 | $518000 | $642000 | $295000 | $170000 | $35000 | 0 | 0 |
| Dívida Líquida | -$12.9M | -$3.6M | -$14.9M | -$6.4M | -$13.6M | -$23.8M | -$11.6M | -$8.5M | -$5.4M | -$21.0M |
| Capital de Giro | $10.6M | $1.6M | $13.4M | $5.4M | $13.0M | $21.7M | $10.5M | $7.7M | $4.7M | $21.0M |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $10.7M | $21.0M | $17.0M | $13.0M |
| Ativos Totais | $11.5M | $21.5M | $17.4M | $14.3M |
| Passivos Totais | $1.7M | $1.3M | $950000 | $1.7M |
| Patrimônio Líquido | $9.8M | $20.1M | $16.5M | $12.6M |
| Dívida Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido | -$9.0M | -$12.5M | -$7.4M | -$8.9M | -$8.8M | -$13.3M | -$11.5M | -$10.8M | -$7.2M | -$8.7M |
| Depreciação e Amortização | $53000 | $70000 | $81000 | $67000 | $72000 | $75000 | $193000 | $184000 | $35000 | $3000 |
| Compensação em Ações | $756000 | $314000 | $282000 | $300000 | $136000 | $480000 | $414000 | $303000 | $147000 | $481000 |
| Variação Capital de Giro | $434000 | -$530000 | -$523000 | -$213000 | -$327000 | $990000 | -$1.3M | -$536000 | -$138000 | $235000 |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$7.8M | -$9.5M | -$7.5M | -$8.6M | -$8.8M | -$11.9M | -$12.1M | -$10.7M | -$7.1M | -$8.0M |
| CapEx | -$4000 | -$203000 | -$5000 | -$72000 | -$19000 | -$51000 | -$121000 | -$5000 | -$1000 | -$12000 |
| Aquisições | 0 | $100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | -$15000 | 0 | 0 | -$11000 | -$1000 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$7.8M | -$9.7M | -$7.5M | -$8.7M | -$8.8M | -$11.9M | -$12.2M | -$10.8M | -$7.1M | -$8.0M |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | -$2.1M | -$2.1M | -$4.0M | -$4.0M |
| CapEx | -$7000 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$2.1M | -$2.1M | -$4.0M | -$4.0M |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | $113000 | 0 | $318000 | $278000 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | -21.1% | +820.0% | -84.8% | -100.0% | | | | | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | -38.4% | +40.9% | -21.0% | +1.3% | -51.1% | +13.6% | +5.7% | +34.0% | -21.7% |
| Crescimento LPA (anual) | | +58.6% | +81.0% | +66.6% | +90.0% | +46.3% | +19.5% | +47.7% | +98.1% | -59.3% |
| Variação de Ações (anual) | | +234.6% | +211.8% | +260.1% | +895.5% | +179.7% | +6.3% | +83.5% | +240.1% | +659.9% |
| Crescimento FCF (anual) | | -25.2% | +22.6% | -15.8% | -1.2% | -35.0% | -2.9% | +12.2% | +33.9% | -12.3% |
| Margem Bruta | -28400.0% | -35700.0% | -3034.8% | 100.0% | | | | | | |
| Margem Operacional | -47447.4% | -93746.7% | -5336.2% | -42795.2% | | | | | | |
| Margem EBITDA | -47168.4% | -93353.3% | -5277.5% | -42476.2% | | | | | | |
| Margem Líquida | -47336.8% | -83013.3% | -5333.3% | -42419.0% | | | | | | |
| Margem FCF | -40863.2% | -64780.0% | -5452.9% | -41509.5% | | | | | | |
| Taxa Efetiva de Imposto | 0.8% | 11.5% | -0.1% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Ação | $-68440.26 | $-25596.65 | $-6357.76 | $-2045.09 | $-207.89 | $-100.34 | $-97.10 | $-46.45 | $-9.03 | $-1.34 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $113 | $380 | $1184 | $4262 | $42432 | $118684 | $126159 | $231000 | $787466 | $6.0M |
O que olhar em Biotech
A maioria das biotechs pequenas perde dinheiro. Analisar com P/E não faz sentido — olha caixa e pipeline.
- Cash Runway — Meses de caixa ao ritmo atual de gasto. <18 meses = risco de diluição urgente
- Cash burn anual — Ritmo a que queimam caixa operacional. Comparar com posição de caixa para projetar runway
- Dívida Total — Biotech sem receita + dívida = receita para falência
- I+D / Capitalização — Quanto investem em pipeline vs valor da empresa — indicador de intensidade de pesquisa
- Market cap / Caixa — Se cota perto do caixa, o mercado dá ~0 valor ao pipeline — oportunidade ou armadilha
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -87.41% |
| Retorno sobre capital investido | -100.51% |
| Retorno sobre ativos | -90.19% |
| Margem bruta | 0.00% |
| Margem operacional | 0.00% |
| Margem líquida | 0.00% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.00 |
| Liquidez corrente | 15.87 |
| Piotroski F-Score | 3 |
| Altman Z-Score | -7.53 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/L | -0.54 | -1.01 | -0.32 | -0.49 | -1.40 | -0.97 | -0.45 | -0.15 | -1.98 | -0.72 |
| P/VP | 0.44 | 6.84 | 0.17 | 0.75 | 0.95 | 0.58 | 0.47 | 0.20 | 0.30 | 0.31 |
| P/V | 253.47 | 835.53 | 16.81 | 206.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Margem Bruta | -28400.0% | -35700.0% | -3034.8% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Margem Operacional | -47447.4% | -93746.7% | -5336.2% | -42795.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Margem Líquida | -47336.8% | -83013.3% | -5333.3% | -42419.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |