Demonstrações financeiras detalhadas de Primech Holdings Ltd. Ordinary Shares (PMEC): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Primech Holdings Ltd. Ordinary Shares registou receitas de $78.0M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 10.2%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 13.5%, margem operacional -6.4%, margem líquida -3.1%.
Ao preço atual de $0.57, PMEC apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -18.36%. A capitalização de mercado é de $22M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Receita | $47.8M | $48.1M | $54.4M | $69.0M | $72.5M | $74.3M | $78.0M |
| Custo da Receita | $42.2M | $35.7M | $44.6M | $58.4M | $59.9M | $56.8M | $70.1M |
| Lucro Bruto | $5.6M | $12.4M | $9.8M | $10.6M | $12.6M | $17.5M | $7.9M |
| P&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $4.8M | $6.7M | $8.8M | $9.9M | $12.4M | $15.1M | $12.7M |
| Despesas Operacionais | $4.7M | $6.6M | $10.6M | $12.3M | $15.4M | $18.2M | $12.9M |
| Lucro Operacional | $730337 | $5.8M | -$1.2M | -$2.1M | -$2.8M | -$684000 | -$5.0M |
| EBITDA | $2.6M | $8.4M | $2.3M | $1.8M | $1.3M | $3.0M | -$1.5M |
| Despesas com Juros | $234781 | $202519 | $369219 | $723298 | $1.1M | $789000 | $672000 |
| Lucro Antes de Impostos | $495556 | $5.6M | -$1.1M | -$2.6M | -$3.7M | -$1.8M | -$2.6M |
| Imposto | $185793 | $219317 | $164268 | -$10127 | -$493000 | $456000 | $366000 |
| Lucro Líquido | $309763 | $5.4M | -$1.2M | -$2.5M | -$3.2M | -$1.9M | -$2.4M |
| LPA | $0.01 | $0.15 | $-0.03 | $-0.07 | $-0.10 | $-0.05 | $-0.06 |
| LPA Diluído | $0.01 | $0.15 | $-0.03 | $-0.07 | $-0.10 | $-0.05 | $-0.06 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $35.5M | $35.5M | $35.5M | $35.5M | $33.9M | $37.0M | $38.4M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2024-Q3 | 2025-Q1 | 2025-Q3 | 2026-Q1 |
|---|
| Receita | $36.9M | $37.4M | $38.1M | $39.9M |
| Lucro Bruto | $7.0M | $10.5M | $5.4M | $5.1M |
| Lucro Operacional | -$2.4M | $1.7M | -$2.6M | -$2.4M |
| EBITDA | -$924000 | -$51000 | -$2.6M | -$2.4M |
| Lucro Líquido | -$1.2M | -$755000 | -$806000 | -$1.6M |
| LPA | $-0.03 | $-0.02 | $-0.02 | $-0.04 |
| LPA Diluído | $-0.03 | $-0.02 | $-0.02 | $-0.04 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $3.0M | $6.8M | $5.1M | $9.1M | $7.6M | $10.1M | $8.9M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $14.4M | $13.3M | $12.2M | $17.0M | $19.8M | $17.1M | $20.0M |
| Estoque | 0 | $427648 | $144172 | $141434 | $55000 | $44000 | 0 |
| Ativos Circulantes | $18.1M | $22.0M | $18.8M | $27.4M | $31.3M | $29.0M | $30.9M |
| Imobilizado | $2.8M | $4.3M | $12.4M | $14.0M | $13.5M | $11.8M | $11.2M |
| Ágio | $369298 | $531465 | $813026 | $693025 | $667000 | $391000 | $402000 |
| Ativos Intangíveis | $1.1M | $768836 | $385746 | $92587 | $21000 | $2000 | 0 |
| Ativos Totais | $22.9M | $28.9M | $33.2M | $42.8M | $45.5M | $41.2M | $42.5M |
| Contas a Pagar | $4.7M | $5.4M | $8.7M | $10.9M | $9.4M | $10.3M | $10.8M |
| Dívida de Curto Prazo | $3.3M | $1.8M | $2.5M | $11.9M | $11.3M | $8.5M | $10.1M |
| Passivos Circulantes | $9.2M | $10.3M | $12.4M | $24.5M | $22.7M | $20.9M | $22.8M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | $3.7M | $7.5M | $7.1M | $5.7M | $4.3M | $6.2M |
| Passivos Totais | $10.5M | $15.7M | $22.0M | $34.0M | $30.4M | $26.5M | $30.0M |
| Reservas | $1.4M | -$1.2M | -$3.3M | -$5.8M | -$9.0M | -$11.0M | -$13.4M |
| Patrimônio Líquido | $12.4M | $13.3M | $11.2M | $8.8M | $15.0M | $14.9M | $13.3M |
| Dívida Total | $4.8M | $7.3M | $12.0M | $22.4M | $20.8M | $15.5M | $18.6M |
| Dívida Líquida | $1.9M | $529454 | $6.9M | $13.3M | $13.1M | $5.3M | $9.6M |
| Capital de Giro | $8.9M | $11.8M | $6.4M | $2.9M | $8.6M | $8.1M | $8.2M |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2024-Q3 | 2025-Q1 | 2025-Q3 | 2026-Q1 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $9.2M | $10.1M | $5.7M | $8.9M |
| Ativos Totais | $44.4M | $41.2M | $42.2M | $42.5M |
| Passivos Totais | $28.4M | $26.5M | $27.9M | $30.0M |
| Patrimônio Líquido | $16.1M | $14.9M | $14.7M | $13.3M |
| Dívida Total | $21.0M | $15.5M | $16.8M | $18.6M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Lucro Líquido | $309763 | $5.4M | -$1.3M | -$2.5M | -$3.2M | -$2.2M | -$3.0M |
| Depreciação e Amortização | $1.9M | $2.7M | $3.1M | $3.7M | $3.9M | $4.0M | $3.5M |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.8M | $30000 |
| Variação Capital de Giro | $156527 | -$4.4M | $3.3M | -$4.2M | -$9.7M | $3.5M | -$4.6M |
| Fluxo de Caixa Operacional | $2.5M | $3.6M | $5.1M | -$3.2M | -$9.1M | $7.4M | -$3.9M |
| CapEx | -$1.2M | -$1.1M | -$2.6M | -$2.0M | -$909000 | -$1.1M | -$1.7M |
| Aquisições | $478428 | -$2.3M | -$618462 | $871196 | $102000 | $67000 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | -$16015 | -$440359 | -$1.9M | -$316544 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | $1.3M | $2.5M | $2.5M | -$5.2M | -$10.0M | $6.3M | -$5.7M |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2021-Q3 | 2022-Q1 | 2022-Q3 | 2023-Q1 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | $1.6M | $3.4M | -$5.9M | $2.7M |
| CapEx | -$2.4M | -$132475 | -$1.5M | -$487409 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$823186 | $3.3M | -$7.4M | $2.2M |
| Dividendos Pagos | -$1.8M | -$62878 | -$307700 | -$8844 |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | +0.7% | +13.2% | +26.8% | +5.1% | +2.5% | +4.9% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | +1631.3% | -123.1% | -104.3% | -27.9% | +40.0% | -25.5% |
| Crescimento LPA (anual) | | +1624.1% | -123.3% | -104.0% | -34.1% | +45.0% | -20.8% |
| Variação de Ações (anual) | | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -4.6% | +8.9% | +3.9% |
| Crescimento FCF (anual) | | +96.8% | -1.0% | -308.7% | -92.6% | +162.9% | -190.1% |
| Margem Bruta | 11.7% | 25.8% | 18.1% | 15.4% | 17.4% | 23.6% | 10.1% |
| Margem Operacional | 1.5% | 12.0% | -2.2% | -3.0% | -3.8% | -0.9% | -6.4% |
| Margem EBITDA | 5.5% | 17.6% | 4.3% | 2.6% | 1.8% | 4.0% | -1.9% |
| Margem Líquida | 0.6% | 11.2% | -2.3% | -3.7% | -4.5% | -2.6% | -3.1% |
| Margem FCF | 2.7% | 5.2% | 4.6% | -7.5% | -13.8% | 8.5% | -7.3% |
| Taxa Efetiva de Imposto | 37.5% | 3.9% | -14.9% | 0.4% | 13.3% | -25.9% | -14.1% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| FCF por Ação | $0.04 | $0.07 | $0.07 | $-0.15 | $-0.29 | $0.17 | $-0.15 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.01 | $0.05 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $35.5M | $35.5M | $35.5M | $35.5M | $33.9M | $37.0M | $38.4M |
O que olhar em Industriais
Aeroespacial, defesa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento receita 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / Net Income — em industriais bom >85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / Receita — Manter a maquinaria. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968) — combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave em cíclicas
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -18.36% |
| Retorno sobre capital investido | -15.94% |
| Retorno sobre ativos | -5.73% |
| Margem bruta | 13.47% |
| Margem operacional | -6.40% |
| Margem líquida | -3.12% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1.40 |
| Liquidez corrente | 1.36 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 2.26 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| P/L | 170.11 | 9.87 | -42.41 | -20.79 | -10.89 | -14.81 | -10.80 |
| P/VP | 4.25 | 3.96 | 4.71 | 5.99 | 2.35 | 1.93 | 1.98 |
| P/V | 1.10 | 1.09 | 0.97 | 0.76 | 0.49 | 0.39 | 0.34 |
| Margem Bruta | 11.7% | 25.8% | 18.1% | 15.4% | 17.4% | 23.6% | 10.1% |
| Margem Operacional | 1.5% | 12.0% | -2.2% | -3.0% | -3.8% | -0.9% | -6.4% |
| Margem Líquida | 0.6% | 11.2% | -2.3% | -3.7% | -4.5% | -2.6% | -3.1% |