Demonstrações financeiras detalhadas de ProPhase Labs, Inc. (PRPH): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
ProPhase Labs, Inc. registou receitas de $4.3M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de -21.4%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 16.4%, margem operacional -498.7%, margem líquida -7.2%.
Ao preço atual de $0.01, PRPH apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -13.59%. A capitalização de mercado é de $0M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Receita | $21.0M | $9.9M | $13.1M | $9.9M | $14.5M | $79.0M | $122.6M | $44.4M | $6.8M | $4.3M |
| Custo da Receita | $10.9M | $7.9M | $8.3M | $7.3M | $9.9M | $46.2M | $52.0M | $28.1M | $6.9M | $3.0M |
| Lucro Bruto | $10.1M | $1.9M | $4.8M | $2.6M | $4.6M | $32.8M | $70.7M | $16.2M | -$150000 | $1.4M |
| P&D | $575000 | $431000 | $398000 | $332000 | $633000 | $520000 | $652000 | $1.4M | $594000 | $107000 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $12.1M | $5.5M | $6.0M | $5.5M | $7.9M | $22.5M | $46.4M | $34.5M | $37.9M | $19.3M |
| Despesas Operacionais | $12.7M | $5.9M | $6.4M | $5.9M | $8.6M | $23.0M | $47.1M | $37.9M | $38.5M | $19.4M |
| Lucro Operacional | -$2.7M | -$4.0M | -$1.6M | -$3.2M | -$4.0M | $9.8M | $23.6M | -$21.6M | -$38.6M | -$18.0M |
| EBITDA | -$3.4M | -$3.7M | -$1.3M | -$2.7M | -$1.5M | $11.4M | $28.7M | -$14.8M | -$32.3M | -$11.4M |
| Despesas com Juros | $213000 | $54000 | 0 | 0 | $295000 | $1.1M | $764000 | $1.3M | $3.4M | $6.9M |
| Lucro Antes de Impostos | -$2.9M | -$3.7M | -$1.5M | -$3.1M | -$2.3M | $5.3M | $22.9M | -$22.4M | -$42.3M | -$23.4M |
| Imposto | $212000 | -$18.0M | $103000 | 0 | $12000 | -$968000 | $4.4M | -$6.0M | $7.2M | 0 |
| Lucro Líquido | -$2.9M | $41.8M | -$1.7M | -$3.1M | -$2.1M | $6.3M | $18.5M | -$16.8M | -$53.4M | -$14.7M |
| LPA | $-1.70 | $26.10 | $-1.50 | $-2.60 | $-2.00 | $4.10 | $11.70 | $-9.80 | $-26.10 | $-1.74 |
| LPA Diluído | $-1.70 | $25.90 | $-1.50 | $-2.60 | $-2.00 | $4.00 | $10.20 | $-9.80 | $-26.10 | $-1.74 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $1.7M | $1.6M | $1.1M | $1.2M | $1.2M | $1.8M | $1.9M | $1.7M | $1.9M | $8.5M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Receita | $883000 | $784000 | $478000 | $1.0M |
| Lucro Bruto | -$123000 | $247000 | $167000 | $226000 |
| Lucro Operacional | -$4.8M | -$5.7M | -$2.6M | -$2.6M |
| EBITDA | -$4.4M | $1.3M | -$2.4M | -$1.7M |
| Lucro Líquido | -$6.8M | -$7.4M | -$5.4M | -$3.1M |
| LPA | $-1.60 | $-0.87 | $-0.43 | $-0.22 |
| LPA Diluído | $-1.60 | $-0.87 | $-0.43 | $-0.22 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $441000 | $3.2M | $1.6M | $434000 | $6.8M | $8.7M | $9.1M | $1.6M | $678000 | $90000 |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | $18.8M | $6.7M | $926000 | $1.6M | $8.9M | $8.3M | $3.1M | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $5.8M | $1.9M | $7.8M | $6.8M | $3.2M | $37.7M | $37.1M | $35.8M | $20.1M | $1.5M |
| Estoque | $2.7M | $1.5M | $1.9M | $1.5M | $3.0M | $4.6M | $4.0M | $2.3M | $1.1M | $70000 |
| Ativos Circulantes | $9.6M | $28.9M | $18.2M | $9.9M | $15.9M | $61.3M | $60.8M | $47.6M | $30.6M | $3.1M |
| Imobilizado | $3.2M | $2.7M | $2.5M | $2.3M | $8.3M | $10.3M | $11.3M | $14.9M | $11.6M | $2.0M |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | $901000 | $5.7M | $5.7M | $5.2M | $5.2M | $4.0M |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.2M | $10.9M | $8.5M | $12.3M | $9.8M | $7.2M |
| Ativos Totais | $12.8M | $34.2M | $20.7M | $12.3M | $31.4M | $89.3M | $87.6M | $91.9M | $63.2M | $59.9M |
| Contas a Pagar | $2.2M | $562000 | $437000 | $432000 | $3.8M | $7.0M | $5.9M | $8.6M | $13.7M | $13.0M |
| Dívida de Curto Prazo | $1.5M | 0 | 0 | 0 | $329000 | $663000 | $301000 | $2.8M | $6.6M | $5.2M |
| Passivos Circulantes | $6.8M | $1.8M | $4.2M | $933000 | $6.3M | $15.5M | $16.1M | $20.9M | $32.1M | $53.1M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | $10.0M | $10.0M | $2.4M | $7.3M | $11.7M | 0 |
| Passivos Totais | $6.8M | $1.1M | $4.2M | $1.0M | $20.8M | $30.7M | $24.0M | $42.5M | $55.8M | $56.4M |
| Reservas | -$19.7M | $22.1M | $4.5M | -$1.5M | -$3.6M | $2.6M | $11.8M | -$5.0M | -$58.4M | -$73.1M |
| Patrimônio Líquido | $6.0M | $31.8M | $16.5M | $11.2M | $10.6M | $58.6M | $63.6M | $49.4M | $7.4M | $3.5M |
| Dívida Total | $1.5M | 0 | 0 | 0 | $14.7M | $14.9M | $7.0M | $18.5M | $24.6M | $8.6M |
| Dívida Líquida | $1.0M | -$21.9M | -$8.2M | -$1.4M | $6.3M | -$2.6M | -$10.5M | $13.7M | $23.9M | $8.5M |
| Capital de Giro | $2.8M | $27.1M | $14.0M | $9.0M | $9.6M | $45.8M | $44.8M | $26.7M | -$1.5M | -$49.9M |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $405000 | $90000 | $31000 | $20000 |
| Ativos Totais | $65.7M | $59.9M | $58.8M | $57.4M |
| Passivos Totais | $58.8M | $56.4M | $59.3M | $60.5M |
| Patrimônio Líquido | $6.9M | $3.5M | -$592000 | -$3.1M |
| Dívida Total | $7.7M | $8.6M | $8.9M | $9.1M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido | -$2.9M | $41.8M | -$1.7M | -$3.1M | -$2.1M | $6.3M | $18.5M | -$16.8M | -$49.5M | -$23.4M |
| Depreciação e Amortização | $426000 | $337000 | $383000 | $398000 | $458000 | $3.6M | $5.1M | $6.7M | $6.6M | $5.1M |
| Compensação em Ações | $1000 | $78000 | $634000 | $744000 | $1.5M | $3.2M | $4.0M | $3.5M | $3.6M | $1.9M |
| Variação Capital de Giro | $1.9M | -$421000 | -$1.7M | $1.1M | -$608000 | -$26.9M | -$4.3M | -$5.7M | $14.9M | -$185000 |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$472000 | -$2.8M | -$2.1M | -$841000 | -$2.6M | -$13.6M | $28.6M | -$11.3M | -$17.5M | -$8.3M |
| CapEx | -$651000 | -$208000 | -$140000 | -$228000 | -$1.7M | -$4.2M | -$3.9M | -$3.2M | -$906000 | 0 |
| Aquisições | 0 | $40.8M | $140000 | $228000 | -$2.5M | -$9.1M | 0 | -$2.9M | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | -$16.3M | 0 | 0 | 0 | -$917000 | -$9.6M | -$6.0M | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | -$11.7M | -$5.8M | 0 | -$4.5M | -$9.4M | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$1.1M | -$3.0M | -$2.3M | -$1.1M | -$4.3M | -$17.9M | $24.6M | -$14.5M | -$18.4M | -$8.3M |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | -$21.5M | -$8.3M | -$748000 | -$78000 |
| CapEx | 0 | 0 | 0 | $77999 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$21.5M | -$8.3M | -$748000 | -$78000 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | $431000 | $1.9M | $390000 | $375000 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | -53.0% | +33.0% | -24.8% | +47.0% | +444.6% | +55.2% | -63.8% | -84.7% | -35.8% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | +1558.5% | -104.2% | -80.8% | +32.5% | +395.2% | +194.3% | -190.9% | -218.0% | +72.4% |
| Crescimento LPA (anual) | | +1635.3% | -105.7% | -73.3% | +23.1% | +305.0% | +185.4% | -183.8% | -166.3% | +93.3% |
| Variação de Ações (anual) | | -8.1% | -27.4% | +1.5% | +0.3% | +58.6% | +1.4% | -7.7% | +10.9% | +344.9% |
| Crescimento FCF (anual) | | -171.2% | +25.8% | +52.7% | -300.5% | -317.0% | +238.0% | -158.9% | -27.2% | +54.8% |
| Margem Bruta | 47.9% | 19.7% | 36.4% | 26.5% | 31.7% | 41.5% | 57.6% | 36.6% | -2.2% | 31.9% |
| Margem Operacional | -12.6% | -40.4% | -12.4% | -32.8% | -27.4% | 12.4% | 19.2% | -48.7% | -570.6% | -415.4% |
| Margem EBITDA | -16.4% | -37.2% | -9.5% | -27.4% | -10.3% | 14.4% | 23.4% | -33.4% | -477.6% | -262.3% |
| Margem Líquida | -13.6% | 423.9% | -13.3% | -31.9% | -14.6% | 7.9% | 15.1% | -37.8% | -788.2% | -339.3% |
| Margem FCF | -5.3% | -30.9% | -17.2% | -10.8% | -29.5% | -22.6% | 20.1% | -32.7% | -272.4% | -192.0% |
| Taxa Efetiva de Imposto | -7.4% | 491.1% | -7.0% | -0.0% | -0.5% | -18.2% | 19.4% | 26.9% | -17.0% | -0.0% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Ação | $-0.66 | $-1.94 | $-1.98 | $-0.92 | $-3.69 | $-9.70 | $13.21 | $-8.43 | $-9.67 | $-0.98 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $10.27 | $5.03 | $0.00 | $2.47 | $5.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $1.7M | $1.6M | $1.1M | $1.2M | $1.2M | $1.5M | $1.6M | $1.7M | $1.9M | $8.5M |
O que olhar em Saúde / Farma
O pipeline de I+D é o ativo invisível. Patentes a caducar = receitas a evaporar. Olha inovação e fluxo de caixa.
- I+D / Receita — Indica investimento em pipeline futuro. Farma séria reinveste 15-20%
- Crescimento EPS 5 anos — Após expiração de patentes, ainda crescem?
- Margem bruta — Farma de marca >70%. Genéricos muito mais baixo — define o tipo de negócio
- FCF / Net Income — Qualidade do lucro — farma grande deveria converter >90%
- ROIC — Capital reinvestido com eficiência — chave em farma por ciclos longos de I+D
- Dívida líquida / EBITDA — Aquisições farmacêuticas geram muita dívida — atenção ao pós-M&A
- P/E vs histórico 10 anos próprio — A melhor comparação é com o próprio histórico, não com pares
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -1358.66% |
| Retorno sobre capital investido | -188.35% |
| Retorno sobre ativos | -39.44% |
| Margem bruta | 16.38% |
| Margem operacional | -498.73% |
| Margem líquida | -717.43% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | -2.93 |
| Liquidez corrente | 0.05 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/L | -23.53 | 1.66 | -42.00 | -15.15 | -22.95 | 8.76 | 4.12 | -2.31 | -0.29 | -0.26 |
| P/VP | 11.20 | 2.12 | 4.35 | 4.06 | 5.04 | 0.93 | 1.20 | 0.79 | 1.96 | 1.09 |
| P/V | 3.18 | 6.85 | 5.47 | 4.61 | 3.67 | 0.69 | 0.62 | 0.88 | 2.13 | 0.88 |
| Margem Bruta | 47.9% | 19.7% | 36.4% | 26.5% | 31.7% | 41.5% | 57.6% | 36.6% | -2.2% | 31.9% |
| Margem Operacional | -12.6% | -40.4% | -12.4% | -32.8% | -27.4% | 12.4% | 19.2% | -48.7% | -570.6% | -415.4% |
| Margem Líquida | -13.6% | 423.9% | -13.3% | -31.9% | -14.6% | 7.9% | 15.1% | -37.8% | -788.2% | -339.3% |