Demonstrações financeiras detalhadas de Plus Therapeutics, Inc. (PSTV): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Plus Therapeutics, Inc. registou receitas de $5.2M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 76.7%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 61.5%, margem operacional -6.3%, margem líquida -6.2%.
Ao preço atual de $3.87, PSTV apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -5.60%. A capitalização de mercado é de $9M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $11.4M | $6.4M | $3.0M | $7.0M | $303000 | 0 | $224000 | $4.9M | $5.8M | $5.2M |
| Custo da Receita | $2.7M | $1.3M | $1.1M | 0 | $2.7M | $66000 | $712000 | $9.7M | $852000 | $445000 |
| Lucro Bruto | $8.7M | $5.1M | $1.8M | $7.0M | -$2.4M | -$66000 | -$488000 | -$4.8M | $5.0M | $4.8M |
| P&D | $16.2M | $13.4M | $5.5M | $5.4M | $3.5M | $5.3M | $9.7M | $9.7M | $10.6M | $8.4M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $12.2M | $11.2M | $6.2M | $5.3M | $6.4M | $6.9M | $9.5M | $8.5M | $9.9M | $12.1M |
| Despesas Operacionais | $28.4M | $25.8M | $10.8M | $10.7M | $7.2M | $12.4M | $19.2M | $8.5M | $19.7M | $20.1M |
| Lucro Operacional | -$19.7M | -$20.7M | -$8.8M | -$3.7M | -$9.6M | -$12.5M | -$19.7M | -$13.3M | -$14.7M | -$15.3M |
| EBITDA | -$18.3M | -$18.5M | -$6.6M | -$532000 | -$8.4M | -$12.0M | -$18.9M | -$12.3M | -$8.4M | -$18.3M |
| Despesas com Juros | $2.6M | $2.0M | $1.9M | $1.9M | $1.1M | $932000 | $711000 | $395000 | $3.7M | $3.6M |
| Lucro Antes de Impostos | -$22.0M | -$22.7M | -$8.9M | -$3.3M | -$8.2M | -$13.4M | -$20.3M | -$13.3M | -$13.0M | -$22.4M |
| Imposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Líquido | -$22.0M | -$22.7M | -$12.6M | -$10.9M | -$8.2M | -$13.4M | -$20.3M | -$13.3M | -$13.0M | -$22.4M |
| LPA | $-240000000.00 | $-131345500.00 | $-32617500.00 | $-3101250.00 | $-697500.00 | $-444500.00 | $-288750.00 | $-106000.00 | $-48.75 | $-7.19 |
| LPA Diluído | $-240000000.00 | $-131345500.00 | $-32617500.00 | $-3452500.00 | $-697500.00 | $-444500.00 | $-288750.00 | $-106000.00 | $-58.50 | $-7.19 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $692 | $17 | $0 | $4 | $12 | $32 | $70 | $126 | $308030 | $3.1M |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $12.6M | $9.6M | $5.3M | $17.6M | $8.3M | $18.4M | $18.1M | $8.6M | $76000 | $8.8M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $3.5M | 0 |
| Contas a Receber | $1.3M | $257000 | $233000 | $1.3M | $59000 | $7000 | 0 | 0 | $571000 | 0 |
| Estoque | $3.7M | $3.2M | $107000 | $107000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | $18.7M | $14.9M | $9.6M | $19.8M | $9.2M | $19.7M | $21.8M | $9.8M | $5.3M | $15.2M |
| Imobilizado | $1.2M | $3.1M | $2.3M | $3.0M | $2.5M | $1.8M | $1.6M | $1.1M | $521000 | $327000 |
| Ágio | $3.9M | $3.9M | $372000 | $372000 | $372000 | $372000 | $372000 | $372000 | $372000 | $372000 |
| Ativos Intangíveis | $8.4M | $7.2M | 0 | 0 | $86000 | $51000 | $94000 | $42000 | $469000 | $333000 |
| Ativos Totais | $34.6M | $31.6M | $24.0M | $23.2M | $12.1M | $22.0M | $23.9M | $11.4M | $6.6M | $16.3M |
| Contas a Pagar | $1.3M | $1.3M | $721000 | $327000 | $789000 | $2.6M | $8.4M | $4.8M | $9.5M | $3.3M |
| Dívida de Curto Prazo | $6.6M | $13.6M | $14.2M | $11.1M | $6.3M | $1.6M | $1.7M | $4.0M | $3.3M | $806000 |
| Passivos Circulantes | $12.5M | $18.4M | $17.6M | $14.5M | $8.5M | $5.9M | $11.9M | $10.7M | $15.6M | $12.3M |
| Dívida de Longo Prazo | $11.0M | 0 | 0 | 0 | 0 | $5.0M | $3.8M | 0 | 0 | $15000 |
| Passivos Totais | $23.6M | $18.6M | $18.8M | $22.1M | $9.1M | $11.1M | $17.4M | $12.7M | $15.6M | $12.3M |
| Reservas | -$379.1M | -$401.7M | -$414.4M | -$425.3M | -$433.5M | -$446.9M | -$467.2M | -$480.5M | -$493.5M | -$515.9M |
| Patrimônio Líquido | $11.0M | $13.0M | $5.2M | $1.2M | $3.0M | $10.8M | $6.4M | -$1.3M | -$8.9M | $4.0M |
| Dívida Total | $17.6M | $13.6M | $14.2M | $12.0M | $7.0M | $7.0M | $5.8M | $4.2M | $3.4M | $821000 |
| Dívida Líquida | $5.1M | $4.1M | $8.9M | -$5.6M | -$1.4M | -$11.4M | -$12.4M | -$4.4M | -$239000 | -$7.9M |
| Capital de Giro | $6.2M | -$3.5M | -$7.9M | $5.3M | $636000 | $13.9M | $10.0M | -$893000 | -$10.3M | $2.9M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -$22.0M | -$22.7M | -$12.6M | -$10.9M | -$8.2M | -$13.4M | -$20.3M | -$13.3M | -$13.0M | -$22.4M |
| Depreciação e Amortização | $1.2M | $2.2M | $2.0M | $896000 | $366000 | $395000 | $619000 | $628000 | $723000 | $445000 |
| Compensação em Ações | $1.1M | $753000 | $355000 | $127000 | $247000 | $606000 | $606000 | $569000 | $550000 | $1.5M |
| Variação Capital de Giro | -$772000 | -$1.0M | -$1.0M | -$938000 | $119000 | $1.2M | $5.6M | -$1.1M | $3.2M | -$6.0M |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$19.5M | -$18.1M | -$12.0M | -$5.9M | -$8.4M | -$10.3M | -$13.0M | -$12.9M | -$10.6M | -$20.8M |
| CapEx | -$67000 | -$1.5M | -$133000 | -$67000 | -$493000 | -$144000 | -$759000 | -$160000 | -$146000 | -$67000 |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | $5.6M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | -$2.1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -$126000 | -$374000 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$19.6M | -$19.6M | -$12.1M | -$6.0M | -$8.9M | -$10.4M | -$13.7M | -$13.0M | -$10.7M | -$20.8M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | -43.7% | -53.5% | +134.6% | -95.7% | -100.0% | +2093.3% | +18.5% | -10.5% | ||
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -2.9% | +44.3% | +13.8% | +24.3% | -62.6% | -51.3% | +34.3% | +2.5% | -72.5% | |
| Crescimento LPA (anual) | +45.3% | +75.2% | +90.5% | +77.5% | +36.3% | +35.0% | +63.3% | +100.0% | +85.3% | |
| Variação de Ações (anual) | -97.5% | -97.3% | +696.1% | +219.9% | +173.0% | +117.2% | +79.4% | +245074.6% | +910.4% | |
| Crescimento FCF (anual) | -0.1% | +38.3% | +50.7% | -49.5% | -16.8% | -31.7% | +5.2% | +17.8% | -94.8% | |
| Margem Bruta | 76.1% | 79.4% | 61.5% | 100.0% | -791.1% | -217.9% | -97.2% | 85.4% | 91.5% | |
| Margem Operacional | -173.2% | -322.6% | -293.7% | -52.3% | -3163.0% | -8800.0% | -271.1% | -252.3% | -293.5% | |
| Margem EBITDA | -160.6% | -288.3% | -220.5% | -7.6% | -2784.5% | -8416.1% | -250.2% | -144.3% | -351.7% | |
| Margem Líquida | -193.7% | -353.9% | -423.5% | -155.6% | -2719.8% | -9051.3% | -271.0% | -222.8% | -429.4% | |
| Margem FCF | -172.2% | -306.1% | -405.9% | -85.4% | -2946.2% | -6129.9% | -264.8% | -183.7% | -399.8% | |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $-28338.55 | $-1136004.67 | $-26117342.54 | $-1618400.95 | $-756041.04 | $-323347.13 | $-196117.92 | $-103560.26 | $-34.74 | $-6.70 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $692 | $17 | $0 | $4 | $12 | $32 | $70 | $126 | $265610 | $3.1M |
O que olhar em Biotech
A maioria das biotechs pequenas perde dinheiro. Analisar com P/E não faz sentido — olha caixa e pipeline.
- Cash Runway — Meses de caixa ao ritmo atual de gasto. <18 meses = risco de diluição urgente
- Cash burn anual — Ritmo a que queimam caixa operacional. Comparar com posição de caixa para projetar runway
- Dívida Total — Biotech sem receita + dívida = receita para falência
- I+D / Capitalização — Quanto investem em pipeline vs valor da empresa — indicador de intensidade de pesquisa
- Market cap / Caixa — Se cota perto do caixa, o mercado dá ~0 valor ao pipeline — oportunidade ou armadilha
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -560.21% |
| Retorno sobre capital investido | -317.58% |
| Retorno sobre ativos | -137.13% |
| Margem bruta | 61.53% |
| Margem operacional | -628.12% |
| Margem líquida | -620.70% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.01 |
| Liquidez corrente | 1.37 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | -44.86 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.59 | -1.78 |
| P/VP | 17.82 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.85 | 9.98 |
| P/V | 17.21 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 1.31 | 7.65 |
| Margem Bruta | 76.1% | 79.4% | 61.5% | 100.0% | -791.1% | 0.0% | -217.9% | -97.2% | 85.4% | 91.5% |
| Margem Operacional | -173.2% | -322.6% | -293.7% | -52.3% | -3163.0% | 0.0% | -8800.0% | -271.1% | -252.3% | -293.5% |
| Margem Líquida | -193.7% | -353.9% | -423.5% | -155.6% | -2719.8% | 0.0% | -9051.3% | -271.0% | -222.8% | -429.4% |
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