Demonstrações financeiras detalhadas de Quantum-Si incorporated (QSI): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 35.0%, margem operacional -59.3%, margem líquida -61.4%.
Ao preço atual de $0.73, QSI apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -47.12%. A capitalização de mercado é de $144M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.1M | $3.1M | $2.4M |
| Custo da Receita | 0 | 0 | 0 | 0 | $594000 | $1.5M | $1.3M |
| Lucro Bruto | 0 | 0 | 0 | 0 | $488000 | $1.6M | $1.2M |
| P&D | $28.1M | $27.6M | $46.6M | $72.1M | $67.0M | $59.6M | $53.8M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $8.5M | $9.1M | $50.3M | $42.3M | $44.6M | $50.5M | $44.8M |
| Despesas Operacionais | $36.6M | $36.7M | $96.9M | $123.8M | $111.7M | $110.2M | $98.5M |
| Lucro Operacional | -$36.6M | -$36.7M | -$96.9M | -$123.8M | -$111.2M | -$108.6M | -$97.4M |
| EBITDA | -$35.8M | -$35.8M | -$93.9M | -$111.8M | -$91.8M | -$96.4M | -$92.9M |
| Despesas com Juros | 0 | $9000 | $5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Antes de Impostos | -$35.8M | -$36.6M | -$95.0M | -$132.4M | -$96.0M | -$101.0M | -$101.3M |
| Imposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $56000 | $58000 |
| Lucro Líquido | -$35.8M | -$36.6M | -$95.0M | -$132.4M | -$96.0M | -$101.0M | -$101.3M |
| LPA | $-0.26 | $-6.81 | $-1.19 | $-0.95 | $-0.68 | $-0.71 | $-0.51 |
| LPA Diluído | $-0.26 | $-6.81 | $-1.19 | $-0.95 | $-0.68 | $-0.71 | $-0.51 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $136.4M | $5.4M | $79.6M | $139.3M | $141.3M | $143.2M | $197.8M |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $32.9M | $36.9M | $35.8M | $84.3M | $133.9M | $49.2M | $21.6M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | $435.5M | $267.0M | $123.9M | $160.4M | $141.3M |
| Contas a Receber | 0 | 0 | $872000 | 0 | $368000 | $1.3M | $561000 |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | $3.9M | $4.1M | $3.2M |
| Ativos Circulantes | $33.9M | $37.9M | $477.2M | $358.2M | $266.3M | $218.0M | $175.9M |
| Imobilizado | $2.6M | $2.0M | $15.9M | $32.6M | $30.7M | $29.1M | $16.7M |
| Ágio | 0 | 0 | $9.5M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | $532000 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | $37.4M | $40.6M | $503.2M | $391.5M | $298.2M | $247.9M | $245.6M |
| Contas a Pagar | $869000 | $1.3M | $3.4M | $3.9M | $1.8M | $1.9M | $1.6M |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Circulantes | $1.9M | $2.8M | $11.5M | $15.7M | $11.6M | $18.2M | $23.0M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | $1.7M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | $1.9M | $4.5M | $26.2M | $32.8M | $26.6M | $32.5M | $25.4M |
| Reservas | -$135.6M | -$172.2M | -$267.2M | -$399.7M | -$495.6M | -$596.6M | -$698.0M |
| Patrimônio Líquido | $35.5M | $36.1M | $477.0M | $358.7M | $271.6M | $215.4M | $220.2M |
| Dívida Total | 0 | $1.7M | $8.1M | $17.4M | $15.3M | $12.9M | $4.2M |
| Dívida Líquida | -$32.9M | -$35.2M | -$463.2M | -$333.9M | -$242.4M | -$196.7M | -$158.7M |
| Capital de Giro | $31.9M | $35.1M | $465.6M | $342.5M | $254.7M | $199.8M | $152.8M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -$35.8M | -$36.6M | -$95.0M | -$132.4M | -$96.0M | -$101.0M | -$101.3M |
| Depreciação e Amortização | $780000 | $894000 | $1.0M | $2.6M | $4.2M | $4.6M | $4.5M |
| Compensação em Ações | $2.7M | $1.9M | $24.9M | $11.2M | $8.5M | $8.9M | $10.8M |
| Variação Capital de Giro | $1.1M | $1.2M | $1.5M | $3.1M | -$3.2M | $4.6M | -$4.6M |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$30.7M | -$32.6M | -$66.8M | -$90.6M | -$94.0M | -$87.8M | -$94.7M |
| CapEx | -$1.2M | -$461000 | -$5.8M | -$10.7M | -$5.3M | -$4.6M | -$2.5M |
| Aquisições | 0 | 0 | -$4.6M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$31.9M | -$33.0M | -$72.6M | -$101.3M | -$99.3M | -$92.4M | -$97.2M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +182.6% | -20.3% | |||||
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -2.3% | -159.4% | -39.4% | +27.5% | -5.3% | -0.3% | |
| Crescimento LPA (anual) | -2519.2% | +82.5% | +20.2% | +28.4% | -4.4% | +28.2% | |
| Variação de Ações (anual) | -96.1% | +1379.6% | +75.0% | +1.5% | +1.3% | +38.1% | |
| Crescimento FCF (anual) | -3.4% | -119.7% | -39.6% | +2.0% | +7.0% | -5.3% | |
| Margem Bruta | 45.1% | 52.3% | 47.3% | ||||
| Margem Operacional | -10274.6% | -3550.6% | -3996.7% | ||||
| Margem EBITDA | -8484.7% | -3150.8% | -3813.9% | ||||
| Margem Líquida | -8868.8% | -3303.0% | -4160.1% | ||||
| Margem FCF | -9178.3% | -3020.9% | -3991.5% | ||||
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.1% | -0.1% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $-0.23 | $-6.14 | $-0.91 | $-0.73 | $-0.70 | $-0.65 | $-0.49 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $136.4M | $5.4M | $79.6M | $139.3M | $141.3M | $143.2M | $197.8M |
O que olhar em Saúde / Farma
O pipeline de I+D é o ativo invisível. Patentes a caducar = receitas a evaporar. Olha inovação e fluxo de caixa.
- I+D / Receita — Indica investimento em pipeline futuro. Farma séria reinveste 15-20%
- Crescimento EPS 5 anos — Após expiração de patentes, ainda crescem?
- Margem bruta — Farma de marca >70%. Genéricos muito mais baixo — define o tipo de negócio
- FCF / Net Income — Qualidade do lucro — farma grande deveria converter >90%
- ROIC — Capital reinvestido com eficiência — chave em farma por ciclos longos de I+D
- Dívida líquida / EBITDA — Aquisições farmacêuticas geram muita dívida — atenção ao pós-M&A
- P/E vs histórico 10 anos próprio — A melhor comparação é com o próprio histórico, não com pares
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -47.12% |
| Retorno sobre capital investido | -51.82% |
| Retorno sobre ativos | -50.89% |
| Margem bruta | 35.02% |
| Margem operacional | -5929.72% |
| Margem líquida | -6138.26% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.02 |
| Liquidez corrente | 9.97 |
| Piotroski F-Score | 1 |
| Altman Z-Score | 0.61 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -38.00 | -1.49 | -6.61 | -1.93 | -2.96 | -3.80 | -2.16 |
| P/VP | 38.01 | 1.51 | 1.31 | 0.71 | 1.05 | 1.79 | 0.99 |
| P/V | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.49 | 126.43 | 89.30 |
| Margem Bruta | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 45.1% | 52.3% | 47.3% |
| Margem Operacional | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -10274.6% | -3550.6% | -3996.7% |
| Margem Líquida | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -8868.8% | -3303.0% | -4160.1% |
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