Demonstrações financeiras detalhadas de Ralliant Corp (RAL): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 48.9%, margem operacional 12.6%, margem líquida -56.4%.
Ao preço atual de $67.58, RAL apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -60.82%. A capitalização de mercado é de $7.5B.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Receita | $2.09B | $2.16B | $2.15B | $2.07B |
| Custo da Receita | $1.04B | $1.04B | $1.04B | $1.12B |
| Lucro Bruto | $1.05B | $1.12B | $1.11B | $953.4M |
| P&D | $155.1M | $161.5M | $163.5M | $165.0M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $419.3M | $446.4M | $553.3M | $529.7M |
| Despesas Operacionais | $574.4M | $607.9M | $653.7M | $694.7M |
| Lucro Operacional | $473.8M | $511.8M | $458.4M | $258.7M |
| EBITDA | $510.2M | $540.5M | $508.3M | -$1.07B |
| Despesas com Juros | 0 | 0 | $66.3M | $32.3M |
| Lucro Antes de Impostos | $471.9M | $509.8M | $365.1M | -$1.22B |
| Imposto | $101.2M | $93.0M | $62.1M | $6.1M |
| Lucro Líquido | $370.7M | $416.8M | $303.0M | -$1.22B |
| LPA | $3.29 | $3.70 | $2.68 | $-10.84 |
| LPA Diluído | $3.29 | $3.70 | $2.68 | $-10.78 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $112.7M | $112.7M | $113.0M | $113.4M |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | $318.8M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $296.0M | $293.8M | $285.3M |
| Estoque | $273.3M | $282.9M | $301.6M |
| Ativos Circulantes | $612.4M | $618.6M | $976.1M |
| Imobilizado | $207.2M | $200.2M | $214.2M |
| Ágio | $1.86B | $2.94B | $1.67B |
| Ativos Intangíveis | $251.8M | $809.6M | $795.2M |
| Ativos Totais | $3.06B | $4.72B | $3.82B |
| Contas a Pagar | $233.2M | $254.6M | $263.7M |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | $530.4M |
| Passivos Circulantes | $554.8M | $533.7M | $1.16B |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | $618.4M |
| Passivos Totais | $800.2M | $956.6M | $2.19B |
| Reservas | 0 | $4.25B | -$1.35B |
| Patrimônio Líquido | $2.26B | $3.76B | $1.63B |
| Dívida Total | $47.1M | $71.7M | $1.15B |
| Dívida Líquida | $47.1M | $71.7M | $830.0M |
| Capital de Giro | $57.6M | $84.9M | -$183.6M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido | $370.7M | $416.8M | $354.6M | -$1.22B |
| Depreciação e Amortização | $38.3M | $30.7M | $113.0M | $115.5M |
| Compensação em Ações | $20.3M | $25.0M | $24.5M | $56.2M |
| Variação Capital de Giro | -$37.6M | -$10.7M | -$100000 | $6.7M |
| Fluxo de Caixa Operacional | $391.7M | $461.8M | $454.5M | $397.6M |
| CapEx | -$30.8M | -$29.2M | -$34.3M | -$39.2M |
| Aquisições | 0 | 0 | -$1.73B | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | -$11.3M |
| Fluxo de Caixa Livre | $360.9M | $432.6M | $420.2M | $358.4M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | +3.2% | -0.0% | -4.0% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | +12.4% | -27.3% | -503.5% |
| Crescimento LPA (anual) | | +12.4% | -27.5% | -504.5% |
| Variação de Ações (anual) | | +0.0% | +0.3% | +0.4% |
| Crescimento FCF (anual) | | +19.9% | -2.9% | -14.7% |
| Margem Bruta | 50.2% | 51.9% | 51.6% | 46.1% |
| Margem Operacional | 22.7% | 23.7% | 21.3% | 12.5% |
| Margem EBITDA | 24.4% | 25.1% | 23.6% | -51.7% |
| Margem Líquida | 17.7% | 19.3% | 14.1% | -59.1% |
| Margem FCF | 17.3% | 20.1% | 19.5% | 17.3% |
| Taxa Efetiva de Imposto | 21.4% | 18.2% | 17.0% | -0.5% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Ação | $3.20 | $3.84 | $3.72 | $3.16 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $112.7M | $112.7M | $113.0M | $112.8M |
O que olhar em empresas de Technology
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquilham lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -60.82% |
| Retorno sobre capital investido | 8.99% |
| Retorno sobre ativos | -33.26% |
| Margem bruta | 48.90% |
| Margem operacional | 12.61% |
| Margem líquida | -56.38% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.75 |
| Liquidez corrente | 1.52 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 1.79 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/L | 14.44 | 12.84 | 17.72 | -4.70 |
| P/VP | 0.00 | 2.37 | 1.43 | 3.51 |
| P/V | 2.56 | 2.48 | 2.49 | 2.78 |
| Margem Bruta | 50.2% | 51.9% | 51.6% | 46.1% |
| Margem Operacional | 22.7% | 23.7% | 21.3% | 12.5% |
| Margem Líquida | 17.7% | 19.3% | 14.1% | -59.1% |