Demonstrações financeiras detalhadas de RedCloud Holdings plc (RCT): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 55.2%, margem operacional -89.8%, margem líquida -95.3%.
Ao preço atual de $0.19, RCT apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de 6.18%. A capitalização de mercado é de $13M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Receita | $2.8M | $19.8M | $46.5M | $48.5M |
| Custo da Receita | $7.4M | $14.3M | $19.3M | $21.8M |
| Lucro Bruto | -$4.6M | $5.5M | $27.2M | $26.8M |
| P&D | $796038 | $2.0M | $3.1M | $4.4M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $6.8M | $27.9M | $60.9M | $62.3M |
| Despesas Operacionais | $8.6M | $31.1M | $65.9M | $70.4M |
| Lucro Operacional | -$13.2M | -$25.6M | -$38.6M | -$43.6M |
| EBITDA | -$13.2M | -$25.6M | -$38.5M | -$41.3M |
| Despesas com Juros | $63332 | $1.5M | $3.1M | $2.2M |
| Lucro Antes de Impostos | -$17.1M | -$32.8M | -$52.6M | -$46.2M |
| Imposto | -$554017 | -$402184 | -$1.9M | 0 |
| Lucro Líquido | -$16.6M | -$32.4M | -$50.7M | -$46.2M |
| LPA | $-0.53 | $-1.69 | $-2.09 | $0.00 |
| LPA Diluído | $-0.53 | $-1.69 | $-2.09 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $44.2M | $44.2M | $24.3M | 0 |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2024-Q2 | 2024-Q4 | 2025-Q2 | 2025-Q4 |
|---|
| Receita | $8.0M | $15.2M | $18.0M | $30.6M |
| Lucro Bruto | $3.6M | $10.0M | $5.2M | $21.6M |
| Lucro Operacional | -$8.3M | -$11.0M | -$20.0M | -$23.6M |
| EBITDA | -$8.3M | -$11.0M | -$27.7M | -$13.7M |
| Lucro Líquido | -$11.9M | -$13.4M | -$26.5M | -$19.7M |
| LPA | $-0.25 | $-8.93 | $-0.74 | $0.74 |
| LPA Diluído | $-0.25 | $-8.93 | $-0.74 | $0.74 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $2.2M | $587150 | $800735 | $478983 |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $1.5M | $1.9M | $7.7M | $3.1M |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | $3.7M | $2.6M | $10.8M | $5.3M |
| Imobilizado | $69211 | $127148 | $593357 | $444967 |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | $4.1M | $4.6M | $6.2M | $6.7M |
| Ativos Totais | $7.9M | $7.3M | $17.6M | $12.7M |
| Contas a Pagar | $310800 | $1.0M | $3.4M | $2.4M |
| Dívida de Curto Prazo | $2.4M | $16.2M | $50.6M | $11.9M |
| Passivos Circulantes | $3.3M | $20.5M | $63.8M | $19.6M |
| Dívida de Longo Prazo | $19.1M | $9.4M | $22.6M | 0 |
| Passivos Totais | $22.4M | $29.9M | $86.3M | $19.6M |
| Reservas | -$65.3M | -$97.7M | -$148.4M | -$194.7M |
| Patrimônio Líquido | -$14.4M | -$22.6M | -$68.8M | -$7.0M |
| Dívida Total | $21.5M | $25.6M | $73.2M | $11.9M |
| Dívida Líquida | $19.3M | $25.0M | $72.4M | $11.4M |
| Capital de Giro | $458235 | -$17.9M | -$53.0M | -$14.3M |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2024-Q2 | 2024-Q4 | 2025-Q2 | 2025-Q4 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $2.2M | $800735 | $869081 | $478983 |
| Ativos Totais | $9.6M | $17.6M | $13.4M | $12.7M |
| Passivos Totais | $54.2M | $86.3M | $21.4M | $19.6M |
| Patrimônio Líquido | -$44.6M | -$68.8M | -$8.0M | -$7.0M |
| Dívida Total | $48.7M | $73.2M | $9.3M | $11.9M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido | -$16.6M | -$32.4M | -$50.7M | -$46.2M |
| Depreciação e Amortização | $1.0M | $1.2M | $1.9M | $2.7M |
| Compensação em Ações | $85338 | $68840 | $1.3M | $7.8M |
| Variação Capital de Giro | -$1.5M | $2.7M | $845023 | -$426330 |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$12.6M | -$22.1M | -$34.7M | -$37.0M |
| CapEx | -$662550 | -$1.6M | -$3.9M | -$3.1M |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | -$134476 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$13.2M | -$23.7M | -$38.6M | -$40.1M |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2024-Q2 | 2024-Q4 | 2025-Q2 | 2025-Q4 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | -$19.5M | -$19.3M | -$15.9M | -$21.1M |
| CapEx | -$287760 | -$342198 | -$127236 | -$3.0M |
| Fluxo de Caixa Livre | -$19.7M | -$19.6M | -$16.0M | -$24.1M |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | $39674 | $1.2M | $7.8M | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | +605.0% | +134.8% | +4.4% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | -95.6% | -56.6% | +8.8% |
| Crescimento LPA (anual) | | -218.9% | -23.7% | +100.0% |
| Variação de Ações (anual) | | +0.0% | -45.1% | -100.0% |
| Crescimento FCF (anual) | | -79.6% | -62.5% | -4.0% |
| Margem Bruta | -164.0% | 27.7% | 58.6% | 55.2% |
| Margem Operacional | -469.1% | -129.5% | -83.1% | -89.8% |
| Margem EBITDA | -468.3% | -129.2% | -82.8% | -85.1% |
| Margem Líquida | -589.5% | -163.5% | -109.1% | -95.3% |
| Margem FCF | -470.3% | -119.8% | -83.0% | -82.6% |
| Taxa Efetiva de Imposto | 3.2% | 1.2% | 3.5% | -0.0% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Ação | $-0.30 | $-0.54 | $-1.59 | |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Ações em Circulação (Básicas) | $44.2M | $44.2M | $24.3M | 0 |
O que olhar em empresas de Technology
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquilham lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 617.85% |
| Retorno sobre capital investido | -885.11% |
| Retorno sobre ativos | -365.39% |
| Margem bruta | 55.17% |
| Margem operacional | -89.83% |
| Margem líquida | -95.26% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | -1.71 |
| Liquidez corrente | 0.27 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/L | -8.49 | -2.66 | -2.15 | 0.00 |
| P/VP | -13.78 | -8.82 | -1.59 | 0.00 |
| P/V | 70.84 | 10.05 | 2.35 | 0.00 |
| Margem Bruta | -164.0% | 27.7% | 58.6% | 55.2% |
| Margem Operacional | -469.1% | -129.5% | -83.1% | -89.8% |
| Margem Líquida | -589.5% | -163.5% | -109.1% | -95.3% |