Demonstrações financeiras detalhadas de REE Automotive Ltd. (REE): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
REE Automotive Ltd. registou receitas de $1.3M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 27.3%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta -15.8%, margem operacional -63.0%, margem líquida -43.0%.
Ao preço atual de $0.08, REE apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -8.27%. A capitalização de mercado é de $2M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $681000 | $388000 | $6000 | 0 | $1.6M | $183000 | $1.3M |
| Custo da Receita | $490000 | $647000 | $995000 | $547000 | $9.1M | $3.7M | $21.7M |
| Lucro Bruto | $191000 | -$259000 | -$989000 | -$547000 | -$7.5M | -$3.5M | -$20.4M |
| P&D | $7.0M | $29.6M | $252.4M | $78.2M | $82.7M | $49.5M | $45.4M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $7.2M | $38.2M | $262.1M | $49.2M | $29.8M | $26.2M | $15.8M |
| Despesas Operacionais | $14.2M | $67.8M | $514.5M | $127.4M | $112.4M | $75.6M | $61.3M |
| Lucro Operacional | -$14.0M | -$68.1M | -$515.5M | -$128.0M | -$119.9M | -$79.1M | -$81.7M |
| EBITDA | -$13.9M | -$67.9M | -$503.6M | -$100.8M | -$109.8M | -$105.6M | -$52.7M |
| Despesas com Juros | 0 | -$3000 | 0 | -$41.8M | 0 | $924000 | $959000 |
| Lucro Antes de Impostos | -$12.2M | -$67.7M | -$504.0M | -$105.7M | -$115.6M | -$109.7M | -$57.8M |
| Imposto | 0 | 0 | $1.3M | $1.7M | -$1.4M | $2.1M | -$2.0M |
| Lucro Líquido | -$12.2M | -$67.3M | -$505.3M | -$107.4M | -$114.2M | -$111.8M | -$55.8M |
| LPA | $-1.35 | $-8.83 | $-64.34 | $-10.98 | $-11.32 | $-7.01 | $-1.74 |
| LPA Diluído | $-1.35 | $-8.83 | $-64.34 | $-10.98 | $-11.32 | $-7.01 | $-1.74 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $7.7M | $7.7M | $7.9M | $9.8M | $10.1M | $15.9M | $32.1M |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $44.7M | $275.8M | $56.8M | $41.2M | $72.3M | $14.2M |
| Investimentos de Curto Prazo | $1.7M | 0 | $96.9M | $44.4M | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $261000 | $1.3M | $2.7M | $2.1M | $1.5M | $80000 |
| Estoque | $271000 | 0 | 0 | $463000 | $3.1M | 0 |
| Ativos Circulantes | $47.9M | $288.1M | $165.7M | $93.5M | $82.5M | $15.0M |
| Imobilizado | $755000 | $2.7M | $43.0M | $38.5M | $42.2M | $18.9M |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | $49.0M | $292.9M | $215.0M | $137.9M | $130.3M | $38.2M |
| Contas a Pagar | $970000 | $4.5M | $6.2M | $3.7M | $5.6M | $1.7M |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | $15.0M | $18.0M | $3.6M |
| Passivos Circulantes | $3.2M | $20.6M | $20.0M | $35.2M | $36.2M | $12.7M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | $4.8M | $14.8M | $4.8M |
| Passivos Totais | $3.2M | $42.5M | $39.6M | $59.8M | $107.2M | $31.4M |
| Reservas | -$109.2M | -$614.5M | -$721.9M | -$836.1M | -$947.9M | -$1.00B |
| Patrimônio Líquido | $45.8M | $250.4M | $175.4M | $78.1M | $23.1M | $6.8M |
| Dívida Total | 0 | 0 | $21.4M | $38.7M | $50.7M | $19.2M |
| Dívida Líquida | -$46.4M | -$275.8M | -$132.2M | -$47.0M | -$21.6M | $4.9M |
| Capital de Giro | $44.7M | $267.5M | $145.6M | $58.3M | $46.3M | $2.3M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -$12.2M | -$67.7M | -$505.3M | -$107.4M | -$114.2M | -$111.8M | -$55.8M |
| Depreciação e Amortização | $82000 | $166000 | $484000 | $1.7M | $5.8M | $3.2M | $3.1M |
| Compensação em Ações | $7.0M | $52.8M | $448.1M | $26.9M | $16.3M | $9.6M | $5.1M |
| Variação Capital de Giro | -$114000 | $1.7M | $5.6M | -$15.2M | $4.1M | -$3.4M | $2.1M |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$6.8M | -$13.1M | -$59.1M | -$112.6M | -$89.3M | -$69.0M | -$68.7M |
| CapEx | -$162000 | -$595000 | -$2.4M | -$11.1M | -$3.7M | -$7.5M | -$6.3M |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $100000 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$7.0M | -$13.7M | -$61.6M | -$123.6M | -$93.0M | -$76.5M | -$75.0M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | -43.0% | -98.5% | -100.0% | -88.6% | +608.7% | ||
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -452.1% | -650.5% | +78.7% | -6.3% | +2.1% | +50.1% | |
| Crescimento LPA (anual) | -554.1% | -628.7% | +82.9% | -3.1% | +38.1% | +75.2% | |
| Variação de Ações (anual) | +0.0% | +2.5% | +24.6% | +3.1% | +57.9% | +101.7% | |
| Crescimento FCF (anual) | -95.4% | -350.7% | -100.9% | +24.8% | +17.7% | +2.0% | |
| Margem Bruta | 28.0% | -66.8% | -16483.3% | -464.1% | -1911.5% | -1575.1% | |
| Margem Operacional | -2059.5% | -17551.0% | -8591600.0% | -7456.0% | -43239.9% | -6298.7% | |
| Margem EBITDA | -2047.4% | -17508.2% | -8392750.0% | -6826.3% | -57696.7% | -4062.1% | |
| Margem Líquida | -1790.7% | -17352.6% | -8422166.7% | -7102.5% | -61067.8% | -4302.8% | |
| Margem FCF | -1026.1% | -3519.8% | -1025900.0% | -5784.7% | -41812.0% | -5783.7% | |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.0% | -0.0% | -0.3% | -1.7% | 1.2% | -1.9% | 3.4% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $-0.91 | $-1.78 | $-7.84 | $-12.64 | $-9.22 | $-4.80 | $-2.33 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $7.7M | $7.7M | $7.9M | $9.8M | $10.1M | $15.9M | $32.1M |
O que olhar em empresas de Consumer Cyclical
- Margem operacional média 5a (Média do ciclo) — Olhar a média do ciclo, não o ano atual (pico ou vale).
- Rotatividade de inventário (≥4x/ano) — Retail saudável roda inventário rápido. Uma queda sinaliza fraca procura.
- ROIC médio 5a (≥12%) — Cíclicas com ROIC médio >12% são vencedoras estruturais.
- Dívida líquida / EBITDA (pico) (<3x em vale) — Em cíclicas a dívida mata em recessão.
- Current Ratio (>1,5x) — Aguenta 12-18 meses sem caixa operacional.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de falência — chave em cíclicas sensíveis a recessão.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -826.77% |
| Retorno sobre capital investido | -270.99% |
| Retorno sobre ativos | -146.16% |
| Margem bruta | -1575.10% |
| Margem operacional | -6298.69% |
| Margem líquida | -4302.78% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 2.84 |
| Liquidez corrente | 1.18 |
| Piotroski F-Score | 3 |
| Altman Z-Score | -43.31 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -229.11 | -35.03 | -2.59 | -1.06 | -0.45 | -1.26 | -0.42 |
| P/VP | 0.00 | 51.78 | 5.22 | 0.65 | 0.66 | 6.08 | 3.50 |
| P/V | 3480.97 | 6109.64 | 217941.78 | 0.00 | 32.25 | 768.80 | 18.20 |
| Margem Bruta | 28.0% | -66.8% | -16483.3% | 0.0% | -464.1% | -1911.5% | -1575.1% |
| Margem Operacional | -2059.5% | -17551.0% | -8591600.0% | 0.0% | -7456.0% | -43239.9% | -6298.7% |
| Margem Líquida | -1790.7% | -17352.6% | -8422166.7% | 0.0% | -7102.5% | -61067.8% | -4302.8% |
Empresas relacionadas: ARVLF · EZGO · FUVV · INVZ · LYSCF · MCOM · ONEW
Explorar setor: Consumer Cyclical · Auto - Parts
Mais seções de REE: Resumo · Avaliação · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar — sinais de ações subvalorizadas · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações