Demonstrações financeiras detalhadas de Real Messenger Corporation (RMSG): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 51.5%, margem operacional -140.2%, margem líquida -138.9%.
Ao preço atual de $0.27, RMSG apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -8.41%. A capitalização de mercado é de $3M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|
| Receita | 0 | 0 | 0 | $29472 |
| Custo da Receita | 0 | 0 | 0 | $14304 |
| Lucro Bruto | 0 | 0 | 0 | $15168 |
| P&D | $728745 | $930 | $1.5M | $656363 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $938237 | $3.4M | $3.4M | $3.5M |
| Despesas Operacionais | $1.7M | $4296 | $4.9M | $4.1M |
| Lucro Operacional | -$1.7M | -$4296 | -$4.9M | -$4.1M |
| EBITDA | -$1.6M | -$4285 | -$4.9M | -$4.0M |
| Despesas com Juros | 0 | 0 | $22428 | 0 |
| Lucro Antes de Impostos | -$1.7M | -$4263 | -$4.9M | -$4.1M |
| Imposto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Líquido | -$1.7M | -$4263 | -$4899 | -$4.1M |
| LPA | $-0.18 | $-0.01 | $-0.98 | $-0.46 |
| LPA Diluído | $-0.18 | $-0.01 | $-0.98 | $-0.46 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $9.2M | $7.0M | $5000 | $8.9M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | 2024-Q3 |
|---|
| Receita | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Bruto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Operacional | -$165619 | -$272262 | -$184561 | -$192991 |
| EBITDA | $66804 | -$40062 | $53059 | -$77580 |
| Lucro Líquido | $66800 | -$40066 | $53057 | -$77581 |
| LPA | $0.02 | $-0.01 | $0.02 | $-0.03 |
| LPA Diluído | $0.02 | $-0.01 | $0.02 | $-0.03 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $104492 | $276 | $597160 | $2.6M | $321965 |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 0 | $575000 | $644763 | $714527 | $1913 |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | $111923 | $1369 | $1.6M | $3.8M | $781893 |
| Imobilizado | $86299 | $49 | $46 | $258517 | $213470 |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | $198222 | $1418 | $1.7M | $4.1M | $995363 |
| Contas a Pagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | $650030 | $2.0M | 0 | 0 |
| Passivos Circulantes | $7.6M | $177 | $302202 | $192459 | $434041 |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | $5.0M | 0 | 0 |
| Passivos Totais | $7.6M | $177 | $5.3M | $349010 | $508545 |
| Reservas | -$7.6M | -$11847 | -$16746 | -$20.1M | -$24.2M |
| Patrimônio Líquido | -$7.4M | $1241 | -$3.7M | $3.7M | $486818 |
| Dívida Total | $59214 | $650030 | $5.0M | $235285 | $156850 |
| Dívida Líquida | -$45278 | $649754 | $4.4M | -$2.3M | -$165115 |
| Capital de Giro | -$7.5M | $1192 | $1.3M | $3.6M | $347852 |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2024-Q3 | 2025-Q1 | 2025-Q3 | 2026-Q1 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $5.8M | $2.6M | $846174 | $321965 |
| Ativos Totais | $7.1M | $4.1M | $1.3M | $995363 |
| Passivos Totais | $12.4M | $349010 | $232503 | $508545 |
| Patrimônio Líquido | -$5.3M | $3.7M | $1.1M | $486818 |
| Dívida Total | $12.0M | $235285 | $197142 | $156850 |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Lucro Líquido | -$1.7M | -$4263 | -$4.9M | -$3.4M | -$4.1M |
| Depreciação e Amortização | $69304 | $69 | $15707 | $23389 | $104310 |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | $517500 |
| Variação Capital de Giro | -$26415 | -$867 | $105706 | -$755633 | -$108980 |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$1.6M | -$5061 | -$4.8M | -$4.0M | -$3.6M |
| CapEx | -$28608 | -$32 | -$12621 | 0 | -$7843 |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | -$40.6M | -$2.8M | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$1.7M | -$5093 | -$4.8M | -$4.0M | -$3.6M |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | 2024-Q3 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | -$89901 | -$383094 | -$59285 | -$309376 |
| CapEx | $1 | $4 | -$4 | -$3 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$89900 | -$383090 | -$59290 | -$309380 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | +99.7% | -14.9% | -83436.0% |
| Crescimento LPA (anual) | | +93.9% | -8890.8% | +53.1% |
| Variação de Ações (anual) | | -24.8% | -99.9% | +178060.8% |
| Crescimento FCF (anual) | | +99.7% | -93514.5% | +15.8% | +10.9% |
| Margem Bruta | | | | 51.5% |
| Margem Operacional | | | | -14023.1% |
| Margem EBITDA | | | | -13531.9% |
| Margem Líquida | | | | -13885.8% |
| Margem FCF | | | | -12138.1% |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|
| FCF por Ação | $-0.00 | $-0.69 | $-802.58 | $-0.40 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $9.2M | $7.0M | $5000 | $8.9M |
O que olhar em empresas de Technology
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquilham lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -840.65% |
| Retorno sobre capital investido | -642.09% |
| Retorno sobre ativos | -411.15% |
| Margem bruta | 51.47% |
| Margem operacional | -14023.13% |
| Margem líquida | -13885.81% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.32 |
| Liquidez corrente | 1.80 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | -9.87 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| P/L | -55.67 | -989.91 | -11.70 | 0.00 | -1.38 |
| P/VP | -12.48 | 60477.69 | -0.02 | 0.00 | 11.64 |
| P/V | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.23 |
| Margem Bruta | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 51.5% |
| Margem Operacional | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -14023.1% |
| Margem Líquida | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -13885.8% |