Demonstrações financeiras detalhadas de TransCode Therapeutics, Inc. (RNAZ): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 0.0%, margem operacional 0.0%, margem líquida 0.0%.
Ao preço atual de $1.68, RNAZ apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -58.08%. A capitalização de mercado é de $2M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Custo da Receita | 0 | 0 | 0 | $42470 | $98606 | $516746 | $534857 | 0 |
| Lucro Bruto | 0 | 0 | 0 | -$42470 | -$98606 | -$516746 | -$534857 | 0 |
| P&D | $82532 | $226309 | $284459 | $2.8M | $10.2M | $12.3M | $9.6M | $13.4M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $301464 | $230556 | $442145 | $3.4M | $8.3M | $6.6M | $5.5M | $5.8M |
| Despesas Operacionais | $384518 | $456865 | $726604 | $6.1M | $18.6M | $18.9M | $15.1M | $28.0M |
| Lucro Operacional | -$383996 | -$456865 | -$726604 | -$6.2M | -$18.7M | -$19.4M | -$15.7M | -$28.0M |
| EBITDA | -$69444 | -$450247 | -$1.9M | -$6.7M | -$17.5M | -$18.0M | -$16.2M | -$34.3M |
| Despesas com Juros | 0 | $156965 | $394573 | $95070 | $17.6M | $55899 | $26813 | $6616 |
| Lucro Antes de Impostos | -$453440 | -$607212 | -$2.3M | -$6.8M | -$17.6M | -$18.5M | -$16.8M | -$34.4M |
| Imposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $226068 |
| Lucro Líquido | -$453440 | -$607212 | -$2.3M | -$6.8M | -$17.6M | -$18.5M | -$16.8M | -$34.7M |
| LPA | $-2359.09 | $-72.00 | $-293.76 | $-648.00 | $-73187.37 | $-3453.65 | $-47.14 | $-52.59 |
| LPA Diluído | $-2359.09 | $-72.00 | $-293.76 | $-648.00 | $-1080.00 | $-3453.53 | $-47.14 | $-52.59 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $192 | $6407 | $7979 | $10532 | $16221 | $5424 | $356115 | $689713 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $212979 | $204471 | $828016 | $20.8M | $5.0M | $2.8M | $5.8M | $17.8M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 0 | 0 | 0 | 0 | $360229 | 0 | 0 | $3.3M |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | $214646 | $204471 | $831215 | $22.7M | $7.4M | $4.5M | $7.1M | $22.0M |
| Imobilizado | 0 | 0 | 0 | $206268 | $208581 | $602401 | $89305 | $370681 |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $25.7M |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $114.3M |
| Ativos Totais | $214646 | $216743 | $1.1M | $22.9M | $7.6M | $5.2M | $7.3M | $162.4M |
| Contas a Pagar | 0 | $27257 | 0 | $2.0M | 0 | 0 | $2.6M | $3.1M |
| Dívida de Curto Prazo | $35685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $38291 | 0 |
| Passivos Circulantes | $117682 | $62942 | $404862 | $2.5M | $4.3M | $3.5M | $2.8M | $3.5M |
| Dívida de Longo Prazo | $436215 | $927810 | $2.1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | $718613 | $1.3M | $4.5M | $2.5M | $4.3M | $3.5M | $9.3M | $152.1M |
| Reservas | -$510777 | -$1.1M | -$3.5M | -$10.3M | -$27.9M | -$46.4M | -$63.2M | -$97.9M |
| Patrimônio Líquido | -$503967 | -$1.1M | -$3.4M | $20.4M | $3.2M | $1.6M | -$2.0M | $10.3M |
| Dívida Total | $471900 | $927810 | $2.1M | 0 | 0 | $450571 | $38291 | 0 |
| Dívida Líquida | $258921 | $723339 | $1.3M | -$20.8M | -$5.0M | -$2.3M | -$5.8M | -$17.8M |
| Capital de Giro | $96964 | $141529 | $426353 | $20.2M | $3.0M | $964848 | $4.3M | $18.5M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -$453440 | -$607212 | -$2.3M | -$6.8M | -$17.6M | -$18.5M | -$16.8M | -$34.7M |
| Depreciação e Amortização | 0 | 0 | 0 | $42470 | $98606 | $516746 | $534857 | $114177 |
| Compensação em Ações | $22379 | $1397 | $45444 | $185996 | $395329 | 0 | $1.7M | $485428 |
| Variação Capital de Giro | $24941 | -$4704 | $309763 | $432386 | $1.3M | -$1.1M | -$351479 | $15567 |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$299572 | -$508508 | -$492971 | -$5.3M | -$15.8M | -$18.1M | -$13.3M | -$19.5M |
| CapEx | 0 | 0 | 0 | -$254820 | -$100918 | -$35609 | -$21761 | -$6660 |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | $3000 | 0 | 0 | 0 | $2224 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$299572 | -$508508 | -$492971 | -$5.5M | -$15.9M | -$18.1M | -$13.4M | -$19.5M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -33.9% | -286.0% | -192.0% | -156.7% | -5.6% | +9.7% | -106.9% | |
| Crescimento LPA (anual) | +96.9% | -308.0% | -120.6% | -11194.3% | +95.3% | +98.6% | -11.6% | |
| Variação de Ações (anual) | +3233.3% | +24.5% | +32.0% | +54.0% | -66.6% | +6465.0% | +93.7% | |
| Crescimento FCF (anual) | -69.7% | +3.1% | -1020.1% | -187.3% | -14.2% | +26.2% | -46.2% | |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.7% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $-1558.57 | $-79.37 | $-61.78 | $-524.28 | $-977.96 | $-3338.63 | $-37.51 | $-28.31 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $192 | $6407 | $7979 | $10532 | $16221 | $5424 | $356115 | $689713 |
O que olhar em Biotech
A maioria das biotechs pequenas perde dinheiro. Analisar com P/E não faz sentido — olha caixa e pipeline.
- Cash Runway — Meses de caixa ao ritmo atual de gasto. <18 meses = risco de diluição urgente
- Cash burn anual — Ritmo a que queimam caixa operacional. Comparar com posição de caixa para projetar runway
- Dívida Total — Biotech sem receita + dívida = receita para falência
- I+D / Capitalização — Quanto investem em pipeline vs valor da empresa — indicador de intensidade de pesquisa
- Market cap / Caixa — Se cota perto do caixa, o mercado dá ~0 valor ao pipeline — oportunidade ou armadilha
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -58.08% |
| Retorno sobre capital investido | -23.73% |
| Retorno sobre ativos | -28.33% |
| Margem bruta | 0.00% |
| Margem operacional | 0.00% |
| Margem líquida | 0.00% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.00 |
| Liquidez corrente | 1.97 |
| Piotroski F-Score | 3 |
| Altman Z-Score | -1.26 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -1160.30 | -38017.47 | -9318.01 | -2028.24 | -4.76 | -1.23 | -1.40 | -0.13 |
| P/VP | -1043.97 | -15979.44 | -6408.18 | 678.39 | 1743.07 | 14.10 | -11.66 | 0.46 |
| P/V | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Margem Bruta | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Margem Operacional | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Margem Líquida | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
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