Demonstrações financeiras detalhadas de RenovoRx, Inc. (RNXT): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 84.4%, margem operacional -6.8%, margem líquida -6.2%.
Ao preço atual de $1.55, RNXT apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -145.63%. A capitalização de mercado é de $70M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $43000 | $1.1M |
| Custo da Receita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $327000 |
| Lucro Bruto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $43000 | $796000 |
| P&D | $3.0M | $2.4M | $3.0M | $4.3M | $5.7M | $6.0M | $6.3M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $899000 | $818000 | $2.6M | $5.6M | $5.7M | $5.0M | $7.0M |
| Despesas Operacionais | $3.9M | $3.2M | $5.7M | $9.9M | $11.4M | $11.0M | $13.3M |
| Lucro Operacional | -$3.9M | -$3.2M | -$5.7M | -$9.9M | -$11.4M | -$11.0M | -$12.5M |
| EBITDA | -$3.8M | 0 | -$5.5M | -$9.8M | -$10.1M | -$8.8M | -$11.2M |
| Despesas com Juros | 0 | $590000 | $904000 | $57000 | $108000 | 0 | 0 |
| Lucro Antes de Impostos | -$3.8M | -$3.8M | -$6.3M | -$9.9M | -$10.2M | -$8.8M | -$11.2M |
| Imposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Líquido | -$3.8M | -$3.8M | -$6.3M | -$9.9M | -$10.2M | -$8.8M | -$11.2M |
| LPA | $-0.22 | $-0.25 | $-0.40 | $-0.54 | $-0.50 | $-0.37 | $-0.32 |
| LPA Diluído | $-0.22 | $-0.25 | $-0.40 | $-0.54 | $-0.50 | $-0.37 | $-0.32 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $17.3M | $17.3M | $17.9M | $18.1M | $20.6M | $23.6M | $35.3M |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $2.1M | $1.8M | $15.2M | $4.4M | $1.2M | $7.2M | $7.0M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | $2.0M | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $43000 | $139000 |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $189000 |
| Ativos Circulantes | $2.3M | $1.9M | $16.3M | $7.3M | $1.5M | $7.8M | $7.9M |
| Imobilizado | 0 | 0 | $6000 | 0 | 0 | $290000 | $202000 |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | $2.3M | $1.9M | $16.3M | $7.3M | $1.5M | $8.1M | $8.1M |
| Contas a Pagar | $538000 | $162000 | $525000 | $534000 | $561000 | $586000 | $799000 |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | $2.8M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Circulantes | $805000 | $4.1M | $938000 | $1.1M | $1.2M | $1.9M | $2.0M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | $23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $107000 |
| Passivos Totais | $805000 | $16.6M | $938000 | $1.1M | $4.5M | $3.6M | $2.7M |
| Reservas | -$11.2M | -$15.0M | -$21.3M | -$31.2M | -$41.4M | -$50.2M | -$61.4M |
| Patrimônio Líquido | $1.5M | -$14.7M | $15.3M | $6.2M | -$3.0M | $4.5M | $5.4M |
| Dívida Total | 0 | $2.8M | 0 | 0 | 0 | $278000 | $212000 |
| Dívida Líquida | -$2.1M | $995000 | -$15.2M | -$6.4M | -$1.2M | -$6.9M | -$6.8M |
| Capital de Giro | $1.5M | -$2.2M | $15.3M | $6.2M | $291000 | $5.9M | $5.9M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -$3.8M | -$3.8M | -$6.3M | -$9.9M | -$10.2M | -$8.8M | -$11.2M |
| Depreciação e Amortização | 0 | 0 | $9000 | $6000 | 0 | 0 | $2000 |
| Compensação em Ações | $38000 | $50000 | $147000 | $644000 | $1.1M | $1.2M | $1.3M |
| Variação Capital de Giro | $443000 | -$269000 | -$265000 | $428000 | $605000 | $280000 | -$247000 |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$3.4M | -$3.5M | -$5.9M | -$8.8M | -$10.3M | -$9.1M | -$11.0M |
| CapEx | 0 | 0 | -$15000 | 0 | 0 | -$12000 | -$2000 |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$3.4M | -$3.5M | -$5.9M | -$8.8M | -$10.3M | -$9.1M | -$11.0M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +2511.6% | ||||||
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +1.1% | -66.5% | -56.4% | -3.5% | +13.9% | -26.7% | |
| Crescimento LPA (anual) | -13.6% | -60.0% | -35.0% | +7.4% | +26.0% | +13.5% | |
| Variação de Ações (anual) | +0.0% | +3.1% | +1.3% | +13.7% | +14.7% | +49.7% | |
| Crescimento FCF (anual) | -5.3% | -68.1% | -48.6% | -16.4% | +10.9% | -20.1% | |
| Margem Bruta | 100.0% | 70.9% | |||||
| Margem Operacional | -25511.6% | -1114.0% | |||||
| Margem EBITDA | -20497.7% | -994.3% | |||||
| Margem Líquida | -20497.7% | -994.5% | |||||
| Margem FCF | -21248.8% | -977.3% | |||||
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $-0.19 | $-0.20 | $-0.33 | $-0.49 | $-0.50 | $-0.39 | $-0.31 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $17.3M | $17.3M | $17.9M | $18.1M | $20.6M | $23.6M | $35.3M |
O que olhar em Biotech
A maioria das biotechs pequenas perde dinheiro. Analisar com P/E não faz sentido — olha caixa e pipeline.
- Cash Runway — Meses de caixa ao ritmo atual de gasto. <18 meses = risco de diluição urgente
- Cash burn anual — Ritmo a que queimam caixa operacional. Comparar com posição de caixa para projetar runway
- Dívida Total — Biotech sem receita + dívida = receita para falência
- I+D / Capitalização — Quanto investem em pipeline vs valor da empresa — indicador de intensidade de pesquisa
- Market cap / Caixa — Se cota perto do caixa, o mercado dá ~0 valor ao pipeline — oportunidade ou armadilha
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -145.63% |
| Retorno sobre capital investido | -139.74% |
| Retorno sobre ativos | -107.09% |
| Margem bruta | 84.41% |
| Margem operacional | -678.04% |
| Margem líquida | -621.71% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.03 |
| Liquidez corrente | 5.74 |
| Piotroski F-Score | 2 |
| Altman Z-Score | -8.04 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -33.00 | -29.04 | -12.10 | -4.35 | -4.58 | -3.49 | -2.63 |
| P/VP | 85.85 | -8.58 | 5.63 | 6.90 | -15.71 | 6.80 | 5.47 |
| P/V | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 708.18 | 26.43 |
| Margem Bruta | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 70.9% |
| Margem Operacional | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -25511.6% | -1114.0% |
| Margem Líquida | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -20497.7% | -994.5% |
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