Demonstrações financeiras detalhadas de Ryde Group Ltd (RYDE): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 26.2%, margem operacional -118.4%, margem líquida -130.7%.
Ao preço atual de $0.68, RYDE apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -164.91%. A capitalização de mercado é de $18M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Receita | $6.2M | $8.8M | $8.7M | $8.9M | $12.5M |
| Custo da Receita | $4.4M | $7.2M | $6.8M | $6.9M | $9.3M |
| Lucro Bruto | $170405 | -$765778 | $1.9M | $2.1M | $3.2M |
| P&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $722000 | $2.7M | $12.0M | $15.0M | $16.1M |
| Despesas Operacionais | $1.3M | $2.8M | $13.6M | $20.7M | $20.7M |
| Lucro Operacional | $172000 | -$3.0M | -$11.8M | -$18.6M | -$17.5M |
| EBITDA | -$1.3M | -$4.8M | -$12.0M | -$18.0M | -$16.9M |
| Despesas com Juros | $118000 | $198000 | $446000 | $77000 | $5000 |
| Lucro Antes de Impostos | -$1.2M | -$5.0M | -$12.9M | -$18.7M | -$17.5M |
| Imposto | 0 | 0 | 0 | 0 | -$32000 |
| Lucro Líquido | -$1.2M | -$4.9M | -$12.8M | -$18.6M | -$17.7M |
| LPA | $-0.11 | $-0.42 | $-0.67 | $-0.88 | $-0.65 |
| LPA Diluído | $-0.11 | $-0.42 | $-0.67 | $-0.88 | $-0.65 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $11.7M | $11.7M | $19.1M | $21.3M | $27.4M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q4 |
|---|
| Receita | $2.3M | $2.9M | $5.7M | $6.8M |
| Lucro Bruto | $390500 | $809000 | $1.6M | $1.6M |
| Lucro Operacional | -$612499 | -$737000 | -$1.5M | -$16.0M |
| EBITDA | -$2.4M | -$2.3M | -$4.6M | -$12.3M |
| Lucro Líquido | -$2.6M | -$2.4M | -$4.8M | -$12.9M |
| LPA | $-0.10 | $-0.09 | $-0.18 | $-0.47 |
| LPA Diluído | $-0.10 | $-0.09 | $-0.18 | $-0.47 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $2.6M | $3.0M | $1.7M | $5.5M | $5.0M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $202000 | $234000 | $203000 | $154000 | $11.2M |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | $3.3M | $3.8M | $4.5M | $8.2M | $35.7M |
| Imobilizado | $24000 | $24000 | $61000 | $155000 | $70000 |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | $351000 | $532000 | $673000 | $741000 | $815000 |
| Ativos Totais | $3.7M | $4.3M | $5.2M | $9.1M | $38.3M |
| Contas a Pagar | $2.9M | $3.4M | $5.5M | $4.1M | $5.0M |
| Dívida de Curto Prazo | $500000 | $2.3M | $5.2M | 0 | 0 |
| Passivos Circulantes | $3.8M | $4.2M | $12.6M | $5.1M | $6.3M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | $5.1M | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | $3.8M | $9.3M | $12.6M | $5.2M | $6.3M |
| Reservas | -$8.1M | -$13.1M | -$25.9M | -$44.5M | -$62.2M |
| Patrimônio Líquido | -$155000 | -$5.0M | -$7.3M | $4.0M | $31.8M |
| Dívida Total | $500000 | $7.4M | $5.2M | $135000 | $59000 |
| Dívida Líquida | -$2.1M | $4.4M | $3.5M | -$5.4M | -$4.9M |
| Capital de Giro | -$531000 | -$461000 | -$8.1M | $3.1M | $29.3M |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q4 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $5.5M | $3.1M | $3.1M | $5.0M |
| Ativos Totais | $9.1M | $7.3M | $7.3M | $38.3M |
| Passivos Totais | $5.2M | $5.0M | $5.0M | $6.3M |
| Patrimônio Líquido | $4.0M | $2.4M | $2.4M | $31.8M |
| Dívida Total | $135000 | $97000 | $97000 | $59000 |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido | -$1.2M | -$5.0M | -$12.9M | -$18.7M | -$17.4M |
| Depreciação e Amortização | $273000 | $301000 | $402000 | $559000 | $613000 |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | $7.0M | $10.3M | $11.1M |
| Variação Capital de Giro | $854000 | $818000 | $2.1M | -$4.4M | -$17.4M |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$83341 | -$2.8M | -$1.6M | -$11.7M | -$23.5M |
| CapEx | -$244816 | -$349531 | -$485000 | -$580000 | -$602000 |
| Aquisições | 0 | 0 | $63000 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$328157 | -$3.1M | -$2.1M | -$12.3M | -$24.1M |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q4 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | -$1.1M | -$1.1M | -$1.6M | -$21.4M |
| CapEx | -$14000 | -$1500 | -$2269 | -$1077 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$1.1M | -$1.1M | -$1.6M | -$21.4M |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | $270000 | $771000 | 0 | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | +42.5% | -1.8% | +3.3% | +39.7% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | -299.9% | -160.6% | -45.4% | +5.1% |
| Crescimento LPA (anual) | | -281.8% | -59.5% | -31.3% | +26.1% |
| Variação de Ações (anual) | | +0.0% | +63.3% | +11.2% | +28.8% |
| Crescimento FCF (anual) | | -855.3% | +33.1% | -487.2% | -96.0% |
| Margem Bruta | 2.8% | -8.7% | 21.4% | 23.2% | 25.7% |
| Margem Operacional | 2.8% | -34.2% | -135.7% | -207.8% | -139.7% |
| Margem EBITDA | -20.8% | -53.8% | -138.7% | -201.6% | -134.8% |
| Margem Líquida | -19.9% | -55.8% | -148.0% | -208.4% | -141.5% |
| Margem FCF | -5.3% | -35.5% | -24.2% | -137.6% | -193.0% |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | 0.2% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Ação | $-0.03 | $-0.27 | $-0.11 | $-0.58 | $-0.88 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $11.7M | $11.7M | $19.1M | $21.3M | $27.4M |
O que olhar em empresas de Technology
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquilham lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -164.91% |
| Retorno sobre capital investido | -56.80% |
| Retorno sobre ativos | -52.45% |
| Margem bruta | 26.18% |
| Margem operacional | -118.42% |
| Margem líquida | -130.69% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.00 |
| Liquidez corrente | 5.63 |
| Piotroski F-Score | 3 |
| Altman Z-Score | -1.67 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/L | -49.04 | -12.77 | -7.87 | -0.71 | -0.51 |
| P/VP | -407.23 | -12.65 | -13.73 | 3.36 | 0.29 |
| P/V | 10.19 | 7.11 | 11.64 | 1.49 | 0.73 |
| Margem Bruta | 2.8% | -8.7% | 21.4% | 23.2% | 25.7% |
| Margem Operacional | 2.8% | -34.2% | -135.7% | -207.8% | -139.7% |
| Margem Líquida | -19.9% | -55.8% | -148.0% | -208.4% | -141.5% |