Demonstrações financeiras detalhadas de SAGTEC GLOBAL Ltd (SAGT): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 24.8%, margem operacional 13.3%, margem líquida 10.9%.
Ao preço atual de $0.60, SAGT negocia a um P/L de 4.35 e um ROE de 14.56%. A capitalização de mercado é de $11M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Receita | $13.0M | $29.3M | $52.0M | $73.4M |
| Custo da Receita | $8.0M | $21.1M | $39.8M | $57.0M |
| Lucro Bruto | $5.0M | $8.2M | $12.2M | $16.4M |
| P&D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $1.8M | $2.7M | $2.7M | $8.2M |
| Despesas Operacionais | $1.8M | $2.1M | $2.7M | $8.2M |
| Lucro Operacional | $3.2M | $6.1M | $9.5M | $8.2M |
| EBITDA | $4.7M | $7.9M | $11.5M | $11.8M |
| Despesas com Juros | $36399 | $164491 | $262176 | $233122 |
| Lucro Antes de Impostos | $3.2M | $6.0M | $9.5M | $9.2M |
| Imposto | $845245 | $1.4M | $2.4M | $2.2M |
| Lucro Líquido | $2.5M | $4.5M | $6.9M | $6.7M |
| LPA | $0.23 | $0.41 | $0.55 | $0.34 |
| LPA Diluído | $0.23 | $0.41 | $0.55 | $0.34 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $10.8M | $12.6M | $12.6M | $19.6M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2024-Q4 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|
| Receita | $32.6M | $46.3M | $15.9M | $28.7M |
| Lucro Bruto | $8.7M | $9.2M | $5.8M | $7.6M |
| Lucro Operacional | $7.1M | $7.6M | $3.7M | $771252 |
| EBITDA | $8.2M | $10.1M | $4.9M | $3.1M |
| Lucro Líquido | $5.1M | $7.5M | $3.1M | -$658962 |
| LPA | $2.90 | $0.59 | $0.00 | $-0.03 |
| LPA Diluído | $2.90 | $0.59 | $0.00 | $-0.03 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $158530 | $229271 | $823524 | $474716 | $10.9M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $2.7M | $2.2M | $6.5M | $10.5M | $10.1M |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | $3.1M | $2.9M | $10.0M | $12.9M | $24.7M |
| Imobilizado | $6.5M | $10.0M | $10.6M | $13.8M | $40.5M |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | $711065 | $633475 | 0 |
| Ativos Totais | $9.7M | $12.8M | $21.3M | $27.4M | $116.6M |
| Contas a Pagar | $2.4M | $487955 | $423787 | 0 | $334903 |
| Dívida de Curto Prazo | $643373 | $991453 | $1.6M | $841068 | $1.5M |
| Passivos Circulantes | $3.4M | $3.6M | $7.8M | $6.4M | $8.7M |
| Dívida de Longo Prazo | $222767 | $448865 | $2.3M | $2.5M | $3.9M |
| Passivos Totais | $4.1M | $5.0M | $11.1M | $10.0M | $14.6M |
| Reservas | -$1.5M | $961960 | $5.4M | $12.4M | $22.7M |
| Patrimônio Líquido | $4.3M | $6.8M | $9.9M | $16.8M | $101.2M |
| Dívida Total | $1.1M | $1.7M | $4.2M | $3.5M | $6.4M |
| Dívida Líquida | $985389 | $1.5M | $3.4M | $3.1M | -$4.5M |
| Capital de Giro | -$242634 | -$784946 | $2.3M | $6.5M | $16.0M |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2024-Q4 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $474716 | $2.2M | $1.8M | $10.9M |
| Ativos Totais | $27.4M | $66.0M | $61.0M | $116.6M |
| Passivos Totais | $10.0M | $9.8M | $12.6M | $14.6M |
| Patrimônio Líquido | $16.8M | $55.5M | $47.6M | $101.2M |
| Dívida Total | $3.5M | $3.3M | $4.7M | $6.4M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido | $2.4M | $4.7M | $7.2M | $6.7M |
| Depreciação e Amortização | $1.4M | $1.7M | $1.7M | $3.6M |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação Capital de Giro | -$912067 | -$5.2M | -$5.8M | $449571 |
| Fluxo de Caixa Operacional | $3.9M | $2.5M | $5.8M | $15.5M |
| CapEx | -$4.7M | -$5.5M | -$4.9M | -$27.7M |
| Aquisições | 0 | -$27620 | 0 | $789171 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$871381 | -$3.1M | $870010 | -$12.2M |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2024-Q4 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | $2.9M | -$13.4M | $21.7M | $28.7M |
| CapEx | -$2.5M | -$15.2M | -$11.0M | -$13.6M |
| Fluxo de Caixa Livre | $423343 | -$28.6M | $10.7M | $15.0M |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | +125.2% | +77.6% | +41.2% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | +81.2% | +54.7% | -3.1% |
| Crescimento LPA (anual) | | +78.3% | +34.1% | -38.2% |
| Variação de Ações (anual) | | +16.2% | +0.0% | +56.6% |
| Crescimento FCF (anual) | | -251.8% | +128.4% | -1507.5% |
| Margem Bruta | 38.8% | 27.9% | 23.4% | 22.3% |
| Margem Operacional | 24.9% | 20.8% | 18.2% | 11.2% |
| Margem EBITDA | 35.9% | 27.1% | 22.2% | 16.1% |
| Margem Líquida | 19.0% | 15.3% | 13.3% | 9.1% |
| Margem FCF | -6.7% | -10.5% | 1.7% | -16.7% |
| Taxa Efetiva de Imposto | 26.3% | 22.7% | 24.9% | 24.5% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Ação | $-0.08 | $-0.24 | $0.07 | $-0.62 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $10.8M | $12.6M | $12.6M | $19.6M |
O que olhar em empresas de Technology
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquilham lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 14.56% |
| Retorno sobre capital investido | 8.57% |
| Retorno sobre ativos | 8.50% |
| Margem bruta | 24.80% |
| Margem operacional | 13.31% |
| Margem líquida | 10.91% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.06 |
| Liquidez corrente | 2.83 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 8.06 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/L | 0.00 | 68.87 | 40.30 | 29.25 | 24.69 |
| P/VP | 0.00 | 25.31 | 21.02 | 12.02 | 1.63 |
| P/V | 0.00 | 13.16 | 7.08 | 3.88 | 2.25 |
| Margem Bruta | 0.0% | 38.8% | 27.9% | 23.4% | 22.3% |
| Margem Operacional | 0.0% | 24.9% | 20.8% | 18.2% | 11.2% |
| Margem Líquida | 0.0% | 19.0% | 15.3% | 13.3% | 9.1% |