Demonstrações financeiras detalhadas de Satellogic Inc. (SATL): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 78.9%, margem operacional -66.8%, margem líquida -325.6%.
Ao preço atual de $4.95, SATL apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -34.65%. A capitalização de mercado é de $681M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 0 | 0 | $4.2M | $6.0M | $10.1M | $12.9M | $17.7M |
| Custo da Receita | 0 | 0 | $1.9M | $3.3M | $5.1M | $5.0M | $12.6M |
| Lucro Bruto | 0 | 0 | $2.4M | $2.7M | $5.0M | $7.8M | $5.1M |
| P&D | $6.4M | $5.9M | $9.6M | $13.1M | $10.7M | $14.4M | $5.0M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $8.2M | $8.1M | $46.6M | $55.9M | $33.8M | $30.5M | $33.7M |
| Despesas Operacionais | $20.7M | $22.4M | $71.0M | $93.6M | $74.4M | $60.1M | $36.1M |
| Lucro Operacional | -$20.7M | -$22.4M | -$68.6M | -$90.9M | -$69.4M | -$52.2M | -$31.0M |
| EBITDA | -$16.5M | -$19.4M | -$77.1M | -$16.1M | -$34.6M | -$100.7M | -$23.3M |
| Despesas com Juros | $4.5M | $7.5M | $8.7M | $1.6M | $51000 | $71000 | $13000 |
| Lucro Antes de Impostos | -$20.7M | -$21.4M | -$96.5M | -$32.1M | -$51.9M | -$113.4M | -$4.1M |
| Imposto | $83000 | $148000 | -$232000 | $4.6M | $9.1M | $2.9M | $673000 |
| Lucro Líquido | -$20.8M | -$21.5M | -$96.3M | -$36.6M | -$61.0M | -$116.3M | -$4.8M |
| LPA | $-0.30 | $-2.26 | $-1.40 | $-0.44 | $-0.68 | $-1.28 | $-0.04 |
| LPA Diluído | $-0.30 | $-2.26 | $-1.40 | $-0.44 | $-0.68 | $-1.28 | $-0.18 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $68.8M | $50.3M | $68.8M | $83.8M | $89.5M | $91.2M | $134.1M |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $24.6M | $17.3M | $8.5M | $76.5M | $23.5M | $22.5M | $94.4M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $584759 | $4000 | $1.2M | $1.4M | $901000 | $1.5M | $8.5M |
| Estoque | $7526 | $21355 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2.2M |
| Ativos Circulantes | $25.1M | $18.0M | $12.4M | $81.2M | $26.6M | $27.9M | $115.2M |
| Imobilizado | $22.5M | $36.2M | $35.5M | $56.2M | $44.3M | $28.1M | $31.7M |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | $47.9M | $54.6M | $49.9M | $143.9M | $76.4M | $61.7M | $151.3M |
| Contas a Pagar | $1.5M | $2.9M | $6.7M | $9.8M | $7.9M | $3.8M | $2.4M |
| Dívida de Curto Prazo | $20.6M | $125.1M | $108.5M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Circulantes | $23.9M | $131.3M | $283.7M | $30.1M | $21.4M | $34.6M | $22.5M |
| Dívida de Longo Prazo | $28.5M | $33.8M | 0 | 0 | 0 | $79.1M | $56.1M |
| Passivos Totais | $53.4M | $171.9M | $289.4M | $37.7M | $24.7M | $114.7M | $90.8M |
| Reservas | -$67.1M | -$181.0M | -$186.2M | -$222.8M | -$283.8M | -$400.1M | -$404.9M |
| Patrimônio Líquido | -$5.4M | -$117.3M | -$239.4M | $106.2M | $51.7M | -$53.0M | $60.5M |
| Dívida Total | $49.1M | $160.3M | $111.5M | $8.2M | $3.9M | $79.9M | $63.4M |
| Dívida Líquida | $24.6M | $143.0M | $103.0M | -$68.3M | -$19.5M | $57.5M | -$31.0M |
| Capital de Giro | $1.3M | -$113.3M | -$271.3M | $51.2M | $5.2M | -$6.8M | $92.7M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -$20.8M | -$113.9M | -$96.3M | -$36.6M | -$61.0M | -$116.3M | -$4.8M |
| Depreciação e Amortização | $4.2M | $3.5M | $10.7M | $14.3M | $17.3M | $12.7M | $7.7M |
| Compensação em Ações | $959000 | 0 | $10.9M | $8.4M | $6.3M | $2.3M | $4.3M |
| Variação Capital de Giro | $1.3M | $713000 | $18.4M | -$9.5M | -$2.6M | $2.6M | -$7.3M |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$14.1M | -$17.3M | -$28.4M | -$68.5M | -$49.6M | -$35.9M | -$26.9M |
| CapEx | -$8.3M | -$9.3M | -$11.2M | -$27.3M | -$14.9M | -$5.0M | -$7.4M |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | -$3.7M | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | -$8.6M | -$458000 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$22.4M | -$26.6M | -$39.7M | -$95.7M | -$64.5M | -$40.9M | -$34.3M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +41.6% | +67.6% | +27.8% | +37.6% | |||
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -3.7% | -347.3% | +62.0% | -66.5% | -90.6% | +95.9% | |
| Crescimento LPA (anual) | -653.3% | +38.1% | +68.6% | -54.5% | -88.2% | +96.6% | |
| Variação de Ações (anual) | -26.9% | +36.7% | +21.8% | +6.9% | +1.8% | +47.1% | |
| Crescimento FCF (anual) | -18.9% | -49.2% | -141.3% | +32.7% | +36.5% | +16.3% | |
| Margem Bruta | 55.8% | 45.4% | 49.8% | 61.0% | 28.8% | ||
| Margem Operacional | -1616.1% | -1511.4% | -688.9% | -405.6% | -175.2% | ||
| Margem EBITDA | -1814.9% | -268.6% | -343.7% | -782.3% | -131.5% | ||
| Margem Líquida | -2267.6% | -609.5% | -605.7% | -903.4% | -27.0% | ||
| Margem FCF | -934.1% | -1592.0% | -639.8% | -318.0% | -193.5% | ||
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.4% | -0.7% | 0.2% | -14.3% | -17.5% | -2.5% | -16.4% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $-0.33 | $-0.53 | $-0.58 | $-1.14 | $-0.72 | $-0.45 | $-0.26 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $68.8M | $50.3M | $68.8M | $83.2M | $89.5M | $91.2M | $109.1M |
O que olhar em Industriais
Aeroespacial, defesa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento receita 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / Net Income — em industriais bom >85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / Receita — Manter a maquinaria. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968) — combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave em cíclicas
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -3465.39% |
| Retorno sobre capital investido | -15.47% |
| Retorno sobre ativos | -52.94% |
| Margem bruta | 78.93% |
| Margem operacional | -66.80% |
| Margem líquida | -325.65% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 2.85 |
| Liquidez corrente | 2.34 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -33.00 | -4.38 | -6.93 | -6.93 | -2.57 | -2.23 | -42.69 |
| P/VP | -125.06 | -4.25 | -2.79 | 2.39 | 3.03 | -4.90 | 3.37 |
| P/V | 0.00 | 0.00 | 157.19 | 42.20 | 15.55 | 20.19 | 11.53 |
| Margem Bruta | 0.0% | 0.0% | 55.8% | 45.4% | 49.8% | 61.0% | 28.8% |
| Margem Operacional | 0.0% | 0.0% | -1616.1% | -1511.4% | -688.9% | -405.6% | -175.2% |
| Margem Líquida | 0.0% | 0.0% | -2267.6% | -609.5% | -605.7% | -903.4% | -27.0% |
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