Demonstrações financeiras detalhadas de Solidion Technology Inc. (STI): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta -4.4%, margem operacional -50.7%, margem líquida -238.5%.
Ao preço atual de $6.55, STI apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de 18.87%. A capitalização de mercado é de $56M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Receita | $10396 | 0 | $6944 | 0 | $13350 |
| Custo da Receita | $20863 | $2934 | $552855 | $350509 | $301090 |
| Lucro Bruto | -$10467 | -$2934 | -$545911 | -$350509 | -$287740 |
| P&D | 0 | 0 | $3.0M | $2.4M | $3.4M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $2.4M | $904193 | $1.8M | $10.6M | $9.2M |
| Despesas Operacionais | $3.5M | $3.9M | $4.8M | $12.9M | $12.6M |
| Lucro Operacional | -$3.5M | -$3.9M | -$5.3M | -$13.3M | -$12.9M |
| EBITDA | -$2.8M | -$904193 | -$4.8M | -$25.2M | -$40.6M |
| Despesas com Juros | 0 | 0 | 0 | -$366963 | $108971 |
| Lucro Antes de Impostos | -$3.5M | $933804 | -$5.3M | -$25.9M | -$41.0M |
| Imposto | 0 | $339899 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Líquido | -$3.5M | $593905 | -$5.3M | -$25.9M | -$41.0M |
| LPA | $-2.49 | $0.41 | $-3.64 | $-13.01 | $-10.39 |
| LPA Diluído | $-2.49 | $0.41 | $-3.64 | $-13.01 | $-10.39 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $1.4M | $1.5M | $1.5M | $2.0M | $3.9M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Receita | $9350 | 0 | $85426 | $124914 |
| Lucro Bruto | -$63429 | -$87584 | $16330 | $124914 |
| Lucro Operacional | -$1.7M | -$6.3M | -$1.8M | -$1.4M |
| EBITDA | -$3.9M | -$43.9M | -$1.2M | -$2.7M |
| Lucro Líquido | -$4.1M | -$44.0M | -$1.4M | -$2.9M |
| LPA | $-1.33 | $-11.38 | $-0.18 | $-0.35 |
| LPA Diluído | $-1.33 | $-11.38 | $-0.18 | $-0.35 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $8679 | $545655 | $780 | $3.4M | $204725 |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $1.2M | 0 | $189664 | $303499 | $307610 |
| Estoque | $22731 | 0 | $22730 | $24430 | $24430 |
| Ativos Circulantes | $1.3M | $761283 | $258066 | $3.9M | $783188 |
| Imobilizado | $3.2M | 0 | $2.3M | $2.1M | $2.0M |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | $1.2M | 0 | $1.9M | $2.0M | $2.0M |
| Ativos Totais | $6.7M | $128.6M | $4.4M | $8.0M | $4.8M |
| Contas a Pagar | $375 | 0 | $144923 | $2.1M | $3.5M |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | $125341 | $2.2M | $2.4M | $2.6M |
| Passivos Circulantes | $23737 | $909326 | $1.0M | $30.9M | $12.0M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | $23737 | $5.2M | $1.0M | $30.9M | $12.0M |
| Reservas | 0 | -$3.9M | -$25.4M | -$115.9M | -$163.4M |
| Patrimônio Líquido | $6.7M | $123.3M | $3.4M | -$22.8M | -$7.2M |
| Dívida Total | 0 | $125341 | $2.2M | $2.4M | $2.6M |
| Dívida Líquida | -$8679 | -$420314 | $2.2M | -$908270 | $2.4M |
| Capital de Giro | $1.3M | -$148043 | -$759342 | -$27.0M | -$11.2M |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $160506 | $204725 | $38887 | $27.7M |
| Ativos Totais | $5.2M | $4.8M | $5.3M | $32.4M |
| Passivos Totais | $22.5M | $12.0M | $13.6M | $10.7M |
| Patrimônio Líquido | -$17.3M | -$7.2M | -$8.3M | $21.7M |
| Dívida Total | $1.9M | $2.6M | $2.6M | $2.2M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido | -$3.5M | $593905 | -$5.3M | -$25.9M | -$41.0M |
| Depreciação e Amortização | $657182 | 0 | $552855 | $350509 | $294442 |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | $4.3M | $2.9M |
| Variação Capital de Giro | -$12536 | $513306 | $703467 | $1.3M | $1.3M |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$2.8M | -$725102 | -$4.1M | -$7.4M | -$4.5M |
| CapEx | -$261501 | 0 | -$376150 | -$246074 | -$117812 |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | -$476 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$3.1M | -$725100 | -$4.4M | -$7.6M | -$4.7M |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | -$351784 | -$928921 | -$141863 | -$4.0M |
| CapEx | $4 | $63682 | -$23975 | $23975 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$351784 | -$865235 | -$165838 | -$3.9M |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | $349226 | $1.6M | $277654 | $293415 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | -100.0% | | -100.0% | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | +117.1% | -996.5% | -387.0% | -58.1% |
| Crescimento LPA (anual) | | +116.5% | -987.8% | -257.4% | +20.1% |
| Variação de Ações (anual) | | +4.9% | -0.0% | +36.2% | +97.9% |
| Crescimento FCF (anual) | | +76.5% | -512.9% | -71.5% | +38.9% |
| Margem Bruta | -100.7% | | -7861.6% | | -2155.4% |
| Margem Operacional | -33517.8% | | -76651.5% | | -96785.8% |
| Margem EBITDA | -27196.4% | | -68717.8% | | -304124.2% |
| Margem Líquida | -33423.6% | | -76679.5% | | -307146.1% |
| Margem FCF | -29738.1% | | -64004.2% | | -34865.3% |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.0% | 36.4% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Ação | $-2.21 | $-0.50 | $-3.04 | $-3.82 | $-1.18 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $1.4M | $1.5M | $1.5M | $2.0M | $3.9M |
O que olhar em Industriais
Aeroespacial, defesa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento receita 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / Net Income — em industriais bom >85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / Receita — Manter a maquinaria. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968) — combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave em cíclicas
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 1887.41% |
| Retorno sobre capital investido | -46.76% |
| Retorno sobre ativos | -161.90% |
| Margem bruta | -4.45% |
| Margem operacional | -5072.03% |
| Margem líquida | -23852.79% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.10 |
| Liquidez corrente | 2.66 |
| Piotroski F-Score | 2 |
| Altman Z-Score | -57.97 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/L | -200.40 | 1237.80 | -96.15 | -2.68 | -0.68 |
| P/VP | 104.17 | 6.02 | 150.18 | -3.04 | -3.89 |
| P/V | 67006.93 | 0.00 | 73800.40 | 0.00 | 2095.82 |
| Margem Bruta | -100.7% | 0.0% | -7861.6% | 0.0% | -2155.4% |
| Margem Operacional | -33517.8% | 0.0% | -76651.5% | 0.0% | -96785.8% |
| Margem Líquida | -33423.6% | 0.0% | -76679.5% | 0.0% | -307146.1% |