Demonstrações financeiras detalhadas de SuperX AI Technology Limited (SUPX): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
SuperX AI Technology Limited registou receitas de $3.6M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de -11.2%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 12.5%, margem operacional -9.7%, margem líquida -16.0%.
Ao preço atual de $8.18, SUPX apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -80.29%. A capitalização de mercado é de $258M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Receita | $6.5M | $6.3M | $9.6M | $6.1M | $2.9M | $3.6M |
| Custo da Receita | $5.7M | $5.1M | $8.2M | $4.9M | $2.1M | $3.2M |
| Lucro Bruto | $779585 | $1.2M | $1.4M | $1.3M | $817883 | $365350 |
| P&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $1.0M | $912452 | $1.7M | $1.4M | $1.9M | $12.4M |
| Despesas Operacionais | $1.0M | $912452 | $1.7M | $1.4M | $1.9M | $12.4M |
| Lucro Operacional | -$221285 | $273552 | -$224437 | -$98590 | -$1.0M | -$12.0M |
| EBITDA | -$74756 | $588301 | -$115229 | $18916 | -$938489 | -$20.3M |
| Despesas com Juros | 0 | $10942 | $15690 | $11904 | $11598 | $12255 |
| Lucro Antes de Impostos | -$198200 | $454907 | -$12050 | $94643 | -$847619 | -$21.2M |
| Imposto | -$6628 | $29781 | $53861 | $55965 | $7308 | -$35008 |
| Lucro Líquido | -$191572 | $425126 | -$65911 | $38678 | -$854927 | -$21.2M |
| LPA | $-0.02 | $0.03 | $-0.01 | $0.00 | $-0.08 | $-1.41 |
| LPA Diluído | $-0.02 | $0.03 | $-0.01 | $0.00 | $-0.08 | $-1.41 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $12.7M | $14.3M | $14.3M | $12.7M | $11.1M | $15.1M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2024-Q2 | 2024-Q4 | 2025-Q2 | 2025-Q4 |
|---|
| Receita | $1.2M | $737981 | $2.9M | $2.8M |
| Lucro Bruto | $410806 | $46575 | $318775 | $394497 |
| Lucro Operacional | -$723858 | -$6.3M | -$5.7M | -$49.2M |
| EBITDA | -$718348 | -$6.2M | -$14.5M | -$48.2M |
| Lucro Líquido | -$624536 | -$6.1M | -$15.1M | -$75.8M |
| LPA | $-0.05 | $-0.47 | $-0.94 | $-2.43 |
| LPA Diluído | $-0.05 | $-0.47 | $-0.94 | $-2.43 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $640986 | $847387 | $999227 | $558386 | $7.2M | $17.2M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $2.2M | $2.2M | $1.0M | $847677 | $576935 | $20.8M |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | $2.9M | $3.5M | $2.1M | $1.4M | $7.9M | $39.0M |
| Imobilizado | $155005 | $34440 | $109663 | $29901 | $110231 | $1.2M |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | $3.1M | $3.5M | $3.1M | $2.5M | $8.0M | $52.1M |
| Contas a Pagar | $374460 | $591538 | $976360 | $752485 | $451208 | $416105 |
| Dívida de Curto Prazo | $1.3M | $120996 | $147640 | $151544 | $164741 | $1.2M |
| Passivos Circulantes | $2.0M | $1.6M | $1.5M | $1.1M | $953467 | $31.8M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | $427673 | $387069 | $237325 | $80643 | $122891 |
| Passivos Totais | $2.0M | $2.0M | $1.9M | $1.4M | $1.0M | $32.2M |
| Reservas | -$284430 | $140696 | -$132907 | -$247290 | -$1.1M | -$22.3M |
| Patrimônio Líquido | $1.1M | $1.5M | $1.2M | $1.1M | $7.0M | $19.8M |
| Dívida Total | $1.3M | $554436 | $627607 | $396132 | $338286 | $1.6M |
| Dívida Líquida | $683954 | -$292951 | -$371620 | -$162254 | -$6.9M | -$15.6M |
| Capital de Giro | $871829 | $1.9M | $637085 | $304890 | $6.9M | $7.2M |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2024-Q2 | 2024-Q4 | 2025-Q2 | 2025-Q4 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $7.2M | $3.2M | $17.2M | $188.1M |
| Ativos Totais | $8.0M | $6.4M | $52.1M | $245.3M |
| Passivos Totais | $1.0M | $2.4M | $32.2M | $36.3M |
| Patrimônio Líquido | $7.0M | $4.0M | $19.8M | $206.5M |
| Dívida Total | $338286 | $1.1M | $1.6M | $2.8M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido | -$191572 | $425126 | -$65911 | $38678 | -$854927 | -$21.2M |
| Depreciação e Amortização | $123442 | $122452 | $109208 | $96042 | $99362 | $908462 |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação Capital de Giro | -$284733 | $27687 | -$379795 | -$95177 | $31484 | -$1.5M |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$326784 | $607657 | -$229081 | $45067 | -$751704 | -$8.3M |
| CapEx | -$43295 | 0 | -$11365 | -$14620 | -$6535 | -$300955 |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $30113 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | -$174359 | -$153061 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$370080 | $607657 | -$240446 | $30447 | -$758239 | -$8.6M |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2024-Q2 | 2024-Q4 | 2025-Q2 | 2025-Q4 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | -$815512 | -$2.9M | -$5.4M | -$36.8M |
| CapEx | 0 | -$258859 | -$42089 | -$4.4M |
| Fluxo de Caixa Livre | -$815512 | -$3.2M | -$5.5M | -$41.2M |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 0 | $3.1M | 0 | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | -3.3% | +52.7% | -36.2% | -52.7% | +23.9% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | +321.9% | -115.5% | +158.7% | -2310.4% | -2381.4% |
| Crescimento LPA (anual) | | +321.2% | -118.6% | +148.4% | -2666.7% | -1731.2% |
| Variação de Ações (anual) | | +12.4% | +0.0% | -11.0% | -12.5% | +35.4% |
| Crescimento FCF (anual) | | +264.2% | -139.6% | +112.7% | -2590.4% | -1035.5% |
| Margem Bruta | 12.0% | 18.8% | 15.1% | 20.8% | 28.2% | 10.2% |
| Margem Operacional | -3.4% | 4.3% | -2.3% | -1.6% | -35.7% | -334.3% |
| Margem EBITDA | -1.1% | 9.3% | -1.2% | 0.3% | -32.3% | -565.2% |
| Margem Líquida | -2.9% | 6.7% | -0.7% | 0.6% | -29.4% | -589.9% |
| Margem FCF | -5.7% | 9.6% | -2.5% | 0.5% | -26.1% | -239.4% |
| Taxa Efetiva de Imposto | 3.3% | 6.5% | -447.0% | 59.1% | -0.9% | 0.2% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Ação | $-0.03 | $0.04 | $-0.02 | $0.00 | $-0.07 | $-0.57 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $12.7M | $14.3M | $10.7M | $12.7M | $11.1M | $15.1M |
O que olhar em empresas de Technology
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquilham lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -80.29% |
| Retorno sobre capital investido | -25.93% |
| Retorno sobre ativos | -37.04% |
| Margem bruta | 12.53% |
| Margem operacional | -965.15% |
| Margem líquida | -1596.63% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.01 |
| Liquidez corrente | 6.58 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/L | -268.87 | 121.56 | -654.84 | 1353.33 | -54.55 | -7.16 |
| P/VP | 48.27 | 38.90 | 36.13 | 47.24 | 6.71 | 7.67 |
| P/V | 7.93 | 9.21 | 4.52 | 8.41 | 16.10 | 42.28 |
| Margem Bruta | 12.0% | 18.8% | 15.1% | 20.8% | 28.2% | 10.2% |
| Margem Operacional | -3.4% | 4.3% | -2.3% | -1.6% | -35.7% | -334.3% |
| Margem Líquida | -2.9% | 6.7% | -0.7% | 0.6% | -29.4% | -589.9% |